TERCIARIO INFORMAL DESIGN S.R.L.
CUI: 40346918
J2018018179405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40346918
Cod înmatriculare
J2018018179405
EUID
ROONRC.J2018018179405
Data înmatriculării
2018-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MĂGURA MARE, 8, 33076, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MĂGURA MARE
Număr:
8
Cod poștal:
33076
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 382.392 RON | 382.392 RON | 13.033 RON | 365.535 RON | 369.359 RON | 606.579 RON | 0 RON | 606.579 RON | 592.375 RON | 14.204 RON | 0 RON | 382.584 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 327.987 RON | 330.956 RON | 358.013 RON | −29.691 RON | −27.057 RON | 356.732 RON | 0 RON | 356.732 RON | 337.044 RON | 19.688 RON | 6.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 803.001 RON | 813.073 RON | 351.778 RON | 453.426 RON | 461.295 RON | 710.538 RON | 0 RON | 710.538 RON | 599.458 RON | 111.080 RON | 0 RON | 555.571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 456.423 RON | 456.423 RON | 357.351 RON | 94.508 RON | 99.072 RON | 813.413 RON | 0 RON | 813.413 RON | 439.825 RON | 373.588 RON | 0 RON | 437.475 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 247.500 RON | 247.709 RON | 273.568 RON | −28.334 RON | −25.859 RON | 449.181 RON | 7.057 RON | 442.124 RON | 411.491 RON | 37.690 RON | 0 RON | 294.525 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 716.702 RON | 716.706 RON | 454.221 RON | 245.961 RON | 262.485 RON | 950.886 RON | 5.221 RON | 945.665 RON | 591.658 RON | 359.228 RON | 0 RON | 717.876 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 477.878 RON | 477.906 RON | 335.443 RON | 133.568 RON | 142.463 RON | 569.064 RON | 0 RON | 569.064 RON | 134.768 RON | 434.296 RON | 0 RON | 249.641 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHICA ROMICĂ - NICUŞOR
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
477,9 K RON
Rezultat Net 2025
133,6 K RON
Total Active 2025
569,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 382,4 K RON | 328,0 K RON | 803,0 K RON | 456,4 K RON | 247,5 K RON | 716,7 K RON | 477,9 K RON |
| Venituri totale | 382,4 K RON | 331,0 K RON | 813,1 K RON | 456,4 K RON | 247,7 K RON | 716,7 K RON | 477,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,0 K RON | 358,0 K RON | 351,8 K RON | 357,4 K RON | 273,6 K RON | 454,2 K RON | 335,4 K RON |
| Rezultat net | 365,5 K RON | −29,7 K RON | 453,4 K RON | 94,5 K RON | −28,3 K RON | 246,0 K RON | 133,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 560,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,31 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante569,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe249,6 K RON
Numerar319,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,91 |
| Durata încasare (zile) | 191 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,8%
Marjă netă
28,0%
ROA
23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,2 K RON | 606,6 K RON | 2,3% |
| 2020 | 19,7 K RON | 356,7 K RON | 5,5% |
| 2021 | 111,1 K RON | 710,5 K RON | 15,6% |
| 2022 | 373,6 K RON | 813,4 K RON | 45,9% |
| 2023 | 37,7 K RON | 449,2 K RON | 8,4% |
| 2024 | 359,2 K RON | 950,9 K RON | 37,8% |
| 2025 | 434,3 K RON | 569,1 K RON | 76,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 382,4 K RON | 328,0 K RON | 803,0 K RON | 456,4 K RON | 247,5 K RON | 716,7 K RON | 477,9 K RON | ▼ 33,3% |
| Rezultat net | 365,5 K RON | −29,7 K RON | 453,4 K RON | 94,5 K RON | −28,3 K RON | 246,0 K RON | 133,6 K RON | ▼ 45,7% |
| Total active | 606,6 K RON | 356,7 K RON | 710,5 K RON | 813,4 K RON | 449,2 K RON | 950,9 K RON | 569,1 K RON | ▼ 40,2% |
| Capitaluri proprii | 592,4 K RON | 337,0 K RON | 599,5 K RON | 439,8 K RON | 411,5 K RON | 591,7 K RON | 134,8 K RON | ▼ 77,2% |
| Datorii totale | 14,2 K RON | 19,7 K RON | 111,1 K RON | 373,6 K RON | 37,7 K RON | 359,2 K RON | 434,3 K RON | ▲ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 42,70 | 18,12 | 6,40 | 2,18 | 11,73 | 2,63 | 1,31 | ▼ 50,2% |
| Marjă netă (%) | 95,59 | -9,05 | 56,47 | 20,71 | -11,45 | 34,32 | 27,95 | ▼ 18,6% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 95 | 80 | 64 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (133,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 560,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.