ORBITAL THERMO DISTRIBUTION S.R.L.

CUI: 33542881 J2018018192400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33542881

Cod înmatriculare J2018018192400

EUID ROONRC.J2018018192400

Data înmatriculării 2018-12-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, 13 Septembrie, 90, 2, 50726, 5, Complex Multifuncţional Grand, Cam. 2.08

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: 13 Septembrie

Număr: 90

Etaj: 2

Cod poștal: 50726

Completare adresă: Complex Multifuncţional Grand, Cam. 2.08

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	4.712.136 RON	4.768.064 RON	4.499.537 RON	224.593 RON	268.527 RON	3.963.803 RON	10.416 RON	3.953.387 RON	882.362 RON	2.965.224 RON	2.750.601 RON	1.126.847 RON	121.550 RON	5.333 RON	3
2020	4.232.252 RON	4.262.780 RON	3.987.033 RON	218.205 RON	275.747 RON	4.549.846 RON	11.457 RON	4.538.389 RON	1.100.567 RON	3.333.385 RON	2.772.684 RON	1.603.497 RON	121.956 RON	6.062 RON	2
2021	5.216.505 RON	5.245.669 RON	4.858.697 RON	319.412 RON	386.972 RON	4.592.174 RON	2.661 RON	4.589.513 RON	1.070.323 RON	3.522.242 RON	2.516.803 RON	1.742.347 RON	0 RON	391 RON	3
2022	4.608.316 RON	4.621.349 RON	4.329.284 RON	239.021 RON	292.065 RON	5.276.907 RON	9.336 RON	5.267.571 RON	288.261 RON	4.991.241 RON	2.941.212 RON	2.047.054 RON	0 RON	2.595 RON	4
2023	4.006.926 RON	4.014.877 RON	3.878.386 RON	104.678 RON	136.491 RON	5.041.690 RON	390.248 RON	4.651.442 RON	180.389 RON	4.861.578 RON	2.588.389 RON	1.814.639 RON	0 RON	277 RON	3
2024	3.112.759 RON	3.120.054 RON	2.982.428 RON	112.238 RON	137.626 RON	4.845.102 RON	332.400 RON	4.512.702 RON	292.627 RON	4.552.475 RON	2.161.941 RON	2.162.508 RON	0 RON	0 RON	3
2025	3.735.674 RON	3.739.146 RON	3.522.761 RON	171.464 RON	216.385 RON	5.563.395 RON	357.627 RON	5.205.768 RON	464.091 RON	5.099.304 RON	1.523.325 RON	3.464.139 RON	0 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIMPOERU ELENA CLAUDIA

administrator

Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Grad ridicat de îndatorare: 91.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

3,74 M RON

Rezultat Net 2025

171,5 K RON

Total Active 2025

5,56 M RON

Scor Bonitate

63/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	4,71 M RON	4,23 M RON	5,22 M RON	4,61 M RON	4,01 M RON	3,11 M RON	3,74 M RON
Venituri totale	4,77 M RON	4,26 M RON	5,25 M RON	4,62 M RON	4,01 M RON	3,12 M RON	3,74 M RON
Cheltuieli totale	4,50 M RON	3,99 M RON	4,86 M RON	4,33 M RON	3,88 M RON	2,98 M RON	3,52 M RON
Rezultat net	224,6 K RON	218,2 K RON	319,4 K RON	239,0 K RON	104,7 K RON	112,2 K RON	171,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,32 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,02	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,72	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,09	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate357,6 K RON (6.4%)

Active circulante5,21 M RON (93.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,52 M RON

Creanțe3,46 M RON

Numerar218,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,45
Durata stocaj (zile)	149
Rotație creanțe (ori/an)	1,08
Durata încasare (zile)	339

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

5,8%

Marjă netă

4,6%

ROA

3,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	2,97 M RON	3,96 M RON	74,8%
2020	3,33 M RON	4,55 M RON	73,3%
2021	3,52 M RON	4,59 M RON	76,7%
2022	4,99 M RON	5,28 M RON	94,6%
2023	4,86 M RON	5,04 M RON	96,4%
2024	4,55 M RON	4,85 M RON	94,0%
2025	5,10 M RON	5,56 M RON	91,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	4,71 M RON	4,23 M RON	5,22 M RON	4,61 M RON	4,01 M RON	3,11 M RON	3,74 M RON	▲ 20,0%
Rezultat net	224,6 K RON	218,2 K RON	319,4 K RON	239,0 K RON	104,7 K RON	112,2 K RON	171,5 K RON	▲ 52,8%
Total active	3,96 M RON	4,55 M RON	4,59 M RON	5,28 M RON	5,04 M RON	4,85 M RON	5,56 M RON	▲ 14,8%
Capitaluri proprii	882,4 K RON	1,10 M RON	1,07 M RON	288,3 K RON	180,4 K RON	292,6 K RON	464,1 K RON	▲ 58,6%
Datorii totale	2,97 M RON	3,33 M RON	3,52 M RON	4,99 M RON	4,86 M RON	4,55 M RON	5,10 M RON	▲ 12,0%
Lichiditate curentă	1,33	1,36	1,30	1,06	0,96	0,99	1,02	▲ 3,0%
Marjă netă (%)	4,77	5,16	6,12	5,19	2,61	3,61	4,59	▲ 27,1%
Scor bonitate	57	62	70	48	36	51	63	▲ 23,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (171,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Grad de îndatorare de 91.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.