DEBITING INVEST S.R.L.

CUI: 45337287 J20/1830/2021 SRL Hunedoara, Loc. Petrila, Oraş Petrila
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45337287
Cod înmatriculare J20/1830/2021
EUID ROONRC.J20/1830/2021
Data înmatriculării 2021-12-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Hunedoara, Loc. Petrila, Oraş Petrila, Progresului, 2A, 335800

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Loc. Petrila, Oraş Petrila
Stradă: Progresului
Număr: 2A
Cod poștal: 335800

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 418.100 RON 418.100 RON 369.884 RON 41.758 RON 48.216 RON 95.207 RON 994 RON 94.213 RON 41.958 RON 53.249 RON 12.385 RON 928 RON 0 RON 0 RON 2
2023 355.274 RON 355.274 RON 377.415 RON −25.693 RON −22.141 RON 70.880 RON 535 RON 70.345 RON 16.265 RON 54.615 RON 11.558 RON 4.054 RON 0 RON 0 RON 2
2024 246.999 RON 246.999 RON 265.020 RON −20.491 RON −18.021 RON 56.719 RON 0 RON 56.719 RON −4.226 RON 60.945 RON 2.124 RON 952 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘTEFAN NICOLETA
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
  • Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
  • Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−4.226 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.491 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
247,0 K RON
Rezultat Net 2024
−20,5 K RON
Total Active 2024
56,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 418,1 K RON 355,3 K RON 247,0 K RON
Venituri totale 418,1 K RON 355,3 K RON 247,0 K RON
Cheltuieli totale 369,9 K RON 377,4 K RON 265,0 K RON
Rezultat net 41,8 K RON −25,7 K RON −20,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 169,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.226 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,93 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,90 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,88 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante56,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,1 K RON
Creanțe952 RON
Numerar53,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 116,29
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 259,45
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,3%
Marjă netă
-8,3%
ROA
-36,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 53,2 K RON 95,2 K RON 55,9%
2023 54,6 K RON 70,9 K RON 77,1%
2024 60,9 K RON 56,7 K RON 107,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 418,1 K RON 355,3 K RON 247,0 K RON ▼ 30,5%
Rezultat net 41,8 K RON −25,7 K RON −20,5 K RON ▲ 20,2%
Total active 95,2 K RON 70,9 K RON 56,7 K RON ▼ 20,0%
Capitaluri proprii 42,0 K RON 16,3 K RON −4,2 K RON ▼ 126,0%
Datorii totale 53,2 K RON 54,6 K RON 60,9 K RON ▲ 11,6%
Lichiditate curentă 1,77 1,29 0,93 ▼ 27,7%
Marjă netă (%) 9,99 -7,23 -8,30 ▼ 14,8%
Scor bonitate 72 37 24 ▼ 35,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.