CLARAC MGV S.R.L.
CUI: 40372160
J2019000011042
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40372160
Cod înmatriculare
J2019000011042
EUID
ROONRC.J2019000011042
Data înmatriculării
2019-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, FLORILOR
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.400 RON | 2.400 RON | 1.587 RON | 741 RON | 813 RON | 1.346 RON | 0 RON | 1.346 RON | 941 RON | 405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.400 RON | 2.400 RON | 11.173 RON | −8.845 RON | −8.773 RON | 16.073 RON | 12.144 RON | 3.929 RON | −7.904 RON | 23.977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.400 RON | 2.400 RON | 5.829 RON | −3.501 RON | −3.429 RON | 7.644 RON | 6.315 RON | 1.329 RON | −11.405 RON | 19.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.400 RON | 2.400 RON | 5.829 RON | −3.501 RON | −3.429 RON | 1.215 RON | 486 RON | 729 RON | −14.906 RON | 16.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 486 RON | −486 RON | −486 RON | 729 RON | 0 RON | 729 RON | −15.392 RON | 16.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU GEORGE-VALERIU
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−15.392 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−486 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2211.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−486 RON
Total Active 2023
729 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 11,2 K RON | 5,8 K RON | 5,8 K RON | 486 RON |
| Rezultat net | 741 RON | −8,8 K RON | −3,5 K RON | −3,5 K RON | −486 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 480 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−15.392 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante729 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar729 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-66,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 405 RON | 1,3 K RON | 30,1% |
| 2020 | 24,0 K RON | 16,1 K RON | 149,2% |
| 2021 | 19,0 K RON | 7,6 K RON | 249,2% |
| 2022 | 16,1 K RON | 1,2 K RON | 1.326,8% |
| 2023 | 16,1 K RON | 729 RON | 2.211,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 741 RON | −8,8 K RON | −3,5 K RON | −3,5 K RON | −486 RON | ▲ 86,1% |
| Total active | 1,3 K RON | 16,1 K RON | 7,6 K RON | 1,2 K RON | 729 RON | ▼ 40,0% |
| Capitaluri proprii | 941 RON | −7,9 K RON | −11,4 K RON | −14,9 K RON | −15,4 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 405 RON | 24,0 K RON | 19,0 K RON | 16,1 K RON | 16,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 3,32 | 0,16 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 30,88 | -368,54 | -145,88 | -145,88 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 19 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 480 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2211.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.