PĂULESCU DD TRANS GRUP S.R.L.
CUI: 40392612
J2019000016115
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40392612
Cod înmatriculare
J2019000016115
EUID
ROONRC.J2019000016115
Data înmatriculării
2019-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, 22 DECEMBRIE 1989, 5, C, 12, 325700
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă:
22 DECEMBRIE 1989
Număr:
5
Scară:
C
Apartament:
12
Cod poștal:
325700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 200.827 RON | 200.867 RON | 151.219 RON | 47.639 RON | 49.648 RON | 54.290 RON | 0 RON | 54.290 RON | 47.839 RON | 6.451 RON | 0 RON | 14.014 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 215.506 RON | 215.506 RON | 193.922 RON | 15.118 RON | 21.584 RON | 75.909 RON | 0 RON | 75.909 RON | 62.957 RON | 12.952 RON | 0 RON | 9.499 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 303.743 RON | 304.766 RON | 369.401 RON | −68.314 RON | −64.635 RON | 58.046 RON | 0 RON | 58.046 RON | −5.357 RON | 63.403 RON | 0 RON | 16.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 524.234 RON | 533.499 RON | 577.405 RON | −49.241 RON | −43.906 RON | 132.150 RON | 101.941 RON | 30.209 RON | −54.599 RON | 192.599 RON | 0 RON | 29.865 RON | 0 RON | 5.850 RON | 1 |
| 2023 | 530.145 RON | 530.198 RON | 569.051 RON | −44.155 RON | −38.853 RON | 108.165 RON | 74.020 RON | 34.145 RON | −98.754 RON | 210.265 RON | 0 RON | 32.432 RON | 0 RON | 3.346 RON | 2 |
| 2024 | 426.951 RON | 426.951 RON | 424.004 RON | −4.862 RON | 2.947 RON | 66.036 RON | 46.098 RON | 19.938 RON | −103.616 RON | 170.487 RON | 0 RON | 22.840 RON | 0 RON | 835 RON | 1 |
| 2025 | 436.107 RON | 436.667 RON | 423.589 RON | 5.531 RON | 13.078 RON | 57.205 RON | 18.177 RON | 39.028 RON | −117.305 RON | 174.510 RON | 0 RON | 35.306 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂULESCU IOAN DANIEL
administrator
Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−117.305 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 305.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
436,1 K RON
Rezultat Net 2025
5,5 K RON
Total Active 2025
57,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,8 K RON | 215,5 K RON | 303,7 K RON | 524,2 K RON | 530,1 K RON | 427,0 K RON | 436,1 K RON |
| Venituri totale | 200,9 K RON | 215,5 K RON | 304,8 K RON | 533,5 K RON | 530,2 K RON | 427,0 K RON | 436,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,2 K RON | 193,9 K RON | 369,4 K RON | 577,4 K RON | 569,1 K RON | 424,0 K RON | 423,6 K RON |
| Rezultat net | 47,6 K RON | 15,1 K RON | −68,3 K RON | −49,2 K RON | −44,2 K RON | −4,9 K RON | 5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 570,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−117.305 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,2 K RON (31.8%)
Active circulante39,0 K RON (68.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,3 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,35 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
1,3%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,5 K RON | 54,3 K RON | 11,9% |
| 2020 | 13,0 K RON | 75,9 K RON | 17,1% |
| 2021 | 63,4 K RON | 58,0 K RON | 109,2% |
| 2022 | 192,6 K RON | 132,2 K RON | 145,7% |
| 2023 | 210,3 K RON | 108,2 K RON | 194,4% |
| 2024 | 170,5 K RON | 66,0 K RON | 258,2% |
| 2025 | 174,5 K RON | 57,2 K RON | 305,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,8 K RON | 215,5 K RON | 303,7 K RON | 524,2 K RON | 530,1 K RON | 427,0 K RON | 436,1 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | 47,6 K RON | 15,1 K RON | −68,3 K RON | −49,2 K RON | −44,2 K RON | −4,9 K RON | 5,5 K RON | ▲ 213,8% |
| Total active | 54,3 K RON | 75,9 K RON | 58,0 K RON | 132,2 K RON | 108,2 K RON | 66,0 K RON | 57,2 K RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 47,8 K RON | 63,0 K RON | −5,4 K RON | −54,6 K RON | −98,8 K RON | −103,6 K RON | −117,3 K RON | ▼ 13,2% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 13,0 K RON | 63,4 K RON | 192,6 K RON | 210,3 K RON | 170,5 K RON | 174,5 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 8,42 | 5,86 | 0,92 | 0,16 | 0,16 | 0,12 | 0,22 | ▲ 91,3% |
| Marjă netă (%) | 23,72 | 7,02 | -22,49 | -9,39 | -8,33 | -1,14 | 1,27 | ▲ 211,4% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 24 | 27 | 27 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 570,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 305.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.