BSC MOB DESIGN S.R.L.
CUI: 40384768
J2019000016272
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40384768
Cod înmatriculare
J2019000016272
EUID
ROONRC.J2019000016272
Data înmatriculării
2019-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, MILCOV, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 275.084 RON | 275.084 RON | 229.772 RON | 42.533 RON | 45.312 RON | 106.701 RON | 14.548 RON | 92.153 RON | 42.733 RON | 63.968 RON | 34.392 RON | 805 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 524.574 RON | 525.526 RON | 446.924 RON | 74.502 RON | 78.602 RON | 177.859 RON | 2.646 RON | 175.213 RON | 117.235 RON | 65.130 RON | 61.818 RON | 1.575 RON | 0 RON | 4.506 RON | 6 |
| 2021 | 244.529 RON | 242.490 RON | 458.266 RON | −218.066 RON | −215.776 RON | 211.944 RON | 13.542 RON | 198.402 RON | −100.831 RON | 312.775 RON | 161.009 RON | 33.760 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 294.374 RON | 594.405 RON | 562.980 RON | 25.431 RON | 31.425 RON | 156.270 RON | 9.479 RON | 146.791 RON | −75.400 RON | 231.670 RON | 94.876 RON | 43.292 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 284.548 RON | 284.548 RON | 424.549 RON | −142.929 RON | −140.001 RON | 119.064 RON | 5.417 RON | 113.647 RON | −218.329 RON | 319.297 RON | 55.046 RON | 48.955 RON | 18.096 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 298.231 RON | 298.231 RON | 436.699 RON | −141.818 RON | −138.468 RON | 153.473 RON | 1.354 RON | 152.119 RON | −360.146 RON | 436.093 RON | 120.473 RON | 24.832 RON | 77.526 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 532.229 RON | 562.229 RON | 567.345 RON | −16.062 RON | −5.116 RON | 110.247 RON | 0 RON | 110.247 RON | −376.208 RON | 484.559 RON | 58.851 RON | 14.530 RON | 1.896 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITREASA CĂTĂLIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−376.208 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.062 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 439.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
532,2 K RON
Rezultat Net 2025
−16,1 K RON
Total Active 2025
110,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,1 K RON | 524,6 K RON | 244,5 K RON | 294,4 K RON | 284,5 K RON | 298,2 K RON | 532,2 K RON |
| Venituri totale | 275,1 K RON | 525,5 K RON | 242,5 K RON | 594,4 K RON | 284,5 K RON | 298,2 K RON | 562,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 229,8 K RON | 446,9 K RON | 458,3 K RON | 563,0 K RON | 424,5 K RON | 436,7 K RON | 567,3 K RON |
| Rezultat net | 42,5 K RON | 74,5 K RON | −218,1 K RON | 25,4 K RON | −142,9 K RON | −141,8 K RON | −16,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 401,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−376.208 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante110,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,9 K RON
Creanțe14,5 K RON
Numerar36,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,04 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,63 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-14,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,0 K RON | 106,7 K RON | 60,0% |
| 2020 | 65,1 K RON | 177,9 K RON | 36,6% |
| 2021 | 312,8 K RON | 211,9 K RON | 147,6% |
| 2022 | 231,7 K RON | 156,3 K RON | 148,3% |
| 2023 | 319,3 K RON | 119,1 K RON | 268,2% |
| 2024 | 436,1 K RON | 153,5 K RON | 284,2% |
| 2025 | 484,6 K RON | 110,2 K RON | 439,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,1 K RON | 524,6 K RON | 244,5 K RON | 294,4 K RON | 284,5 K RON | 298,2 K RON | 532,2 K RON | ▲ 78,5% |
| Rezultat net | 42,5 K RON | 74,5 K RON | −218,1 K RON | 25,4 K RON | −142,9 K RON | −141,8 K RON | −16,1 K RON | ▲ 88,7% |
| Total active | 106,7 K RON | 177,9 K RON | 211,9 K RON | 156,3 K RON | 119,1 K RON | 153,5 K RON | 110,2 K RON | ▼ 28,2% |
| Capitaluri proprii | 42,7 K RON | 117,2 K RON | −100,8 K RON | −75,4 K RON | −218,3 K RON | −360,1 K RON | −376,2 K RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 64,0 K RON | 65,1 K RON | 312,8 K RON | 231,7 K RON | 319,3 K RON | 436,1 K RON | 484,6 K RON | ▲ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 2,69 | 0,63 | 0,63 | 0,36 | 0,35 | 0,23 | ▼ 34,8% |
| Marjă netă (%) | 15,46 | 14,20 | -89,18 | 8,64 | -50,23 | -47,55 | -3,02 | ▲ 93,6% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 17 | 50 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 439.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.