RBY SPEDITION 1995 S.R.L.
CUI: 40396908
J2019000017149
SRL
Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40396908
Cod înmatriculare
J2019000017149
EUID
ROONRC.J2019000017149
Data înmatriculării
2019-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, KÖRŐSI CSOMA SÁNDOR, 2A, 525400
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Târgu Secuiesc
Stradă:
KÖRŐSI CSOMA SÁNDOR
Număr:
2A
Cod poștal:
525400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 124.351 RON | 124.351 RON | 119.056 RON | 4.177 RON | 5.295 RON | 68.862 RON | 11.921 RON | 56.941 RON | 4.377 RON | 64.485 RON | 1.342 RON | 39.637 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 427.527 RON | 448.317 RON | 354.000 RON | 89.963 RON | 94.317 RON | 208.012 RON | 7.445 RON | 200.567 RON | 94.340 RON | 113.672 RON | 375 RON | 117.186 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 2.145.532 RON | 2.157.043 RON | 1.993.388 RON | 142.116 RON | 163.655 RON | 786.250 RON | 417.117 RON | 369.133 RON | 236.456 RON | 580.259 RON | 0 RON | 308.488 RON | 0 RON | 30.465 RON | 14 |
| 2022 | 3.258.608 RON | 3.294.056 RON | 3.220.664 RON | 45.963 RON | 73.392 RON | 1.497.621 RON | 1.073.668 RON | 423.953 RON | 261.342 RON | 1.354.329 RON | 4.103 RON | 288.355 RON | 0 RON | 118.050 RON | 20 |
| 2023 | 2.115.273 RON | 2.679.430 RON | 2.630.308 RON | 3.877 RON | 49.122 RON | 1.015.658 RON | 474.987 RON | 540.671 RON | 265.220 RON | 853.488 RON | 0 RON | 378.111 RON | 0 RON | 103.050 RON | 12 |
| 2024 | 1.847.171 RON | 2.046.783 RON | 2.396.935 RON | −350.152 RON | −350.152 RON | 987.801 RON | 601.212 RON | 386.589 RON | −84.933 RON | 1.072.734 RON | 0 RON | 337.286 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÁNDI RÓBERT
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−84.933 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−350.152 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,85 M RON
Rezultat Net 2024
−350,2 K RON
Total Active 2024
987,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,4 K RON | 427,5 K RON | 2,15 M RON | 3,26 M RON | 2,12 M RON | 1,85 M RON |
| Venituri totale | 124,4 K RON | 448,3 K RON | 2,16 M RON | 3,29 M RON | 2,68 M RON | 2,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 119,1 K RON | 354,0 K RON | 1,99 M RON | 3,22 M RON | 2,63 M RON | 2,40 M RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 90,0 K RON | 142,1 K RON | 46,0 K RON | 3,9 K RON | −350,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−84.933 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate601,2 K RON (60.9%)
Active circulante386,6 K RON (39.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe337,3 K RON
Numerar49,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,48 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,0%
Marjă netă
-19,0%
ROA
-35,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,5 K RON | 68,9 K RON | 93,6% |
| 2020 | 113,7 K RON | 208,0 K RON | 54,7% |
| 2021 | 580,3 K RON | 786,3 K RON | 73,8% |
| 2022 | 1,35 M RON | 1,50 M RON | 90,4% |
| 2023 | 853,5 K RON | 1,02 M RON | 84,0% |
| 2024 | 1,07 M RON | 987,8 K RON | 108,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,4 K RON | 427,5 K RON | 2,15 M RON | 3,26 M RON | 2,12 M RON | 1,85 M RON | ▼ 12,7% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 90,0 K RON | 142,1 K RON | 46,0 K RON | 3,9 K RON | −350,2 K RON | ▼ 9.131,5% |
| Total active | 68,9 K RON | 208,0 K RON | 786,3 K RON | 1,50 M RON | 1,02 M RON | 987,8 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 4,4 K RON | 94,3 K RON | 236,5 K RON | 261,3 K RON | 265,2 K RON | −84,9 K RON | ▼ 132,0% |
| Datorii totale | 64,5 K RON | 113,7 K RON | 580,3 K RON | 1,35 M RON | 853,5 K RON | 1,07 M RON | ▲ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,76 | 0,64 | 0,31 | 0,63 | 0,36 | ▼ 43,1% |
| Marjă netă (%) | 3,36 | 21,04 | 6,62 | 1,41 | 0,18 | -18,96 | ▼ 10.633,3% |
| Scor bonitate | 43 | 90 | 68 | 45 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.