RAMO OVI CAFE S.R.L.
CUI: 40441979
J2019000033147
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40441979
Cod înmatriculare
J2019000033147
EUID
ROONRC.J2019000033147
Data înmatriculării
2019-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, SPORTURILOR, 3, 1, I, 4, 9, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
SPORTURILOR
Număr:
3
Bloc:
1
Scară:
I
Etaj:
4
Apartament:
9
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 133.480 RON | 62.156 RON | 71.324 RON | 71.324 RON | 128.556 RON | 42.587 RON | 85.969 RON | 71.524 RON | 62.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.079 RON | 2 |
| 2020 | 48.020 RON | 48.020 RON | 189.453 RON | −141.734 RON | −141.433 RON | 46.962 RON | 39.232 RON | 7.730 RON | −98.411 RON | 150.447 RON | 4.225 RON | 13 RON | 0 RON | 5.074 RON | 2 |
| 2021 | 178.567 RON | 178.567 RON | 211.494 RON | −36.047 RON | −32.927 RON | 59.151 RON | 48.464 RON | 10.687 RON | −134.458 RON | 214.810 RON | 2.334 RON | 251 RON | 235 RON | 21.436 RON | 1 |
| 2022 | 298.044 RON | 298.044 RON | 275.850 RON | 16.561 RON | 22.194 RON | 79.966 RON | 32.773 RON | 47.193 RON | −117.898 RON | 206.550 RON | 10.773 RON | 263 RON | 235 RON | 8.921 RON | 1 |
| 2023 | 278.972 RON | 278.972 RON | 272.370 RON | 3.811 RON | 6.602 RON | 43.738 RON | 17.082 RON | 26.656 RON | −114.087 RON | 165.452 RON | 21.858 RON | 343 RON | 235 RON | 7.862 RON | 1 |
| 2024 | 302.874 RON | 302.874 RON | 294.032 RON | 5.760 RON | 8.842 RON | 31.468 RON | 8.640 RON | 22.828 RON | −108.327 RON | 145.508 RON | 13.106 RON | 1.401 RON | 0 RON | 5.713 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
KŐVÉR OVIDIU-MARIAN
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
KŐVÉR RAMONA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−108.327 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 462.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
302,9 K RON
Rezultat Net 2024
5,8 K RON
Total Active 2024
31,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 48,0 K RON | 178,6 K RON | 298,0 K RON | 279,0 K RON | 302,9 K RON |
| Venituri totale | 133,5 K RON | 48,0 K RON | 178,6 K RON | 298,0 K RON | 279,0 K RON | 302,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,2 K RON | 189,5 K RON | 211,5 K RON | 275,9 K RON | 272,4 K RON | 294,0 K RON |
| Rezultat net | 71,3 K RON | −141,7 K RON | −36,0 K RON | 16,6 K RON | 3,8 K RON | 5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 417,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−108.327 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,6 K RON (27.5%)
Active circulante22,8 K RON (72.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,1 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,11 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 216,18 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
1,9%
ROA
18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,1 K RON | 128,6 K RON | 48,3% |
| 2020 | 150,4 K RON | 47,0 K RON | 320,4% |
| 2021 | 214,8 K RON | 59,2 K RON | 363,2% |
| 2022 | 206,6 K RON | 80,0 K RON | 258,3% |
| 2023 | 165,5 K RON | 43,7 K RON | 378,3% |
| 2024 | 145,5 K RON | 31,5 K RON | 462,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 48,0 K RON | 178,6 K RON | 298,0 K RON | 279,0 K RON | 302,9 K RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | 71,3 K RON | −141,7 K RON | −36,0 K RON | 16,6 K RON | 3,8 K RON | 5,8 K RON | ▲ 51,1% |
| Total active | 128,6 K RON | 47,0 K RON | 59,2 K RON | 80,0 K RON | 43,7 K RON | 31,5 K RON | ▼ 28,1% |
| Capitaluri proprii | 71,5 K RON | −98,4 K RON | −134,5 K RON | −117,9 K RON | −114,1 K RON | −108,3 K RON | ▲ 5,0% |
| Datorii totale | 62,1 K RON | 150,4 K RON | 214,8 K RON | 206,6 K RON | 165,5 K RON | 145,5 K RON | ▼ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | 0,16 | 0,16 | ▼ 2,6% |
| Marjă netă (%) | – | -295,16 | -20,19 | 5,56 | 1,37 | 1,90 | ▲ 38,7% |
| Scor bonitate | 57 | 12 | 27 | 50 | 25 | 40 | ▲ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 417,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 462.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.