TMC PRODEXIM S.R.L.
CUI: 40378014
J2019000034227
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40378014
Cod înmatriculare
J2019000034227
EUID
ROONRC.J2019000034227
Data înmatriculării
2019-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, ŞTEFAN DIMITRESCU, 20, 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
ŞTEFAN DIMITRESCU
Număr:
20
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.204 RON | 19.204 RON | 13.038 RON | 5.590 RON | 6.166 RON | 64.632 RON | 46.189 RON | 18.443 RON | 5.790 RON | 58.842 RON | 1.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 37.730 RON | 37.730 RON | 33.344 RON | 3.332 RON | 4.386 RON | 83.279 RON | 38.038 RON | 45.241 RON | 18.922 RON | 64.357 RON | 6.103 RON | 560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 42.800 RON | 81.800 RON | 59.437 RON | 19.909 RON | 22.363 RON | 76.554 RON | 6.175 RON | 70.379 RON | 38.831 RON | 37.723 RON | 38.074 RON | 25.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 94.768 RON | 94.768 RON | 40.326 RON | 51.683 RON | 54.442 RON | 162.085 RON | 59.229 RON | 102.856 RON | 90.514 RON | 71.571 RON | 55.349 RON | 28.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 239.521 RON | 239.521 RON | 217.729 RON | 18.305 RON | 21.792 RON | 323.784 RON | 153.225 RON | 170.559 RON | 108.819 RON | 214.965 RON | 5.996 RON | 80.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 322.054 RON | 322.054 RON | 306.096 RON | 13.405 RON | 15.958 RON | 474.616 RON | 168.466 RON | 306.150 RON | 122.224 RON | 352.392 RON | 26.601 RON | 248.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 228.720 RON | 228.720 RON | 220.814 RON | 6.641 RON | 7.906 RON | 327.116 RON | 185.634 RON | 141.482 RON | 128.864 RON | 293.252 RON | 42.961 RON | 85.864 RON | 0 RON | 95.000 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONIŞOR DANIEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
228,7 K RON
Rezultat Net 2025
6,6 K RON
Total Active 2025
327,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,2 K RON | 37,7 K RON | 42,8 K RON | 94,8 K RON | 239,5 K RON | 322,1 K RON | 228,7 K RON |
| Venituri totale | 19,2 K RON | 37,7 K RON | 81,8 K RON | 94,8 K RON | 239,5 K RON | 322,1 K RON | 228,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,0 K RON | 33,3 K RON | 59,4 K RON | 40,3 K RON | 217,7 K RON | 306,1 K RON | 220,8 K RON |
| Rezultat net | 5,6 K RON | 3,3 K RON | 19,9 K RON | 51,7 K RON | 18,3 K RON | 13,4 K RON | 6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 339,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate185,6 K RON (56.7%)
Active circulante141,5 K RON (43.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,0 K RON
Creanțe85,9 K RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,32 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,66 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,9%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,8 K RON | 64,6 K RON | 91,0% |
| 2020 | 64,4 K RON | 83,3 K RON | 77,3% |
| 2021 | 37,7 K RON | 76,6 K RON | 49,3% |
| 2022 | 71,6 K RON | 162,1 K RON | 44,2% |
| 2023 | 215,0 K RON | 323,8 K RON | 66,4% |
| 2024 | 352,4 K RON | 474,6 K RON | 74,3% |
| 2025 | 293,3 K RON | 327,1 K RON | 89,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,2 K RON | 37,7 K RON | 42,8 K RON | 94,8 K RON | 239,5 K RON | 322,1 K RON | 228,7 K RON | ▼ 29,0% |
| Rezultat net | 5,6 K RON | 3,3 K RON | 19,9 K RON | 51,7 K RON | 18,3 K RON | 13,4 K RON | 6,6 K RON | ▼ 50,5% |
| Total active | 64,6 K RON | 83,3 K RON | 76,6 K RON | 162,1 K RON | 323,8 K RON | 474,6 K RON | 327,1 K RON | ▼ 31,1% |
| Capitaluri proprii | 5,8 K RON | 18,9 K RON | 38,8 K RON | 90,5 K RON | 108,8 K RON | 122,2 K RON | 128,9 K RON | ▲ 5,4% |
| Datorii totale | 58,8 K RON | 64,4 K RON | 37,7 K RON | 71,6 K RON | 215,0 K RON | 352,4 K RON | 293,3 K RON | ▼ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,70 | 1,87 | 1,44 | 0,79 | 0,87 | 0,48 | ▼ 44,5% |
| Marjă netă (%) | 29,11 | 8,83 | 46,52 | 54,54 | 7,64 | 4,16 | 2,90 | ▼ 30,3% |
| Scor bonitate | 48 | 63 | 95 | 85 | 60 | 58 | 43 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 339,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.