RPS & LYN MONTAJ S.R.L.
CUI: 40093580
J2019000040527
SRL
Giurgiu, Sat Cămineasca, Comuna Schitu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40093580
Cod înmatriculare
J2019000040527
EUID
ROONRC.J2019000040527
Data înmatriculării
2019-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Cămineasca, Comuna Schitu, Garoafei, 12, 87202
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Cămineasca, Comuna Schitu
Stradă:
Garoafei
Număr:
12
Cod poștal:
87202
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.543 RON | 5.543 RON | 65.507 RON | −60.019 RON | −59.964 RON | 196.371 RON | 190.741 RON | 5.630 RON | −59.819 RON | 256.190 RON | 0 RON | 5.543 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 278.035 RON | 278.035 RON | 222.972 RON | 52.283 RON | 55.063 RON | 220.097 RON | 168.519 RON | 51.578 RON | −7.536 RON | 227.633 RON | 0 RON | 8.450 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 165.472 RON | 197.226 RON | 216.254 RON | −20.778 RON | −19.028 RON | 194.375 RON | 146.297 RON | 48.078 RON | 3.171 RON | 44.911 RON | 0 RON | 17.405 RON | 146.293 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 263.889 RON | 290.547 RON | 191.371 RON | 96.627 RON | 99.176 RON | 235.728 RON | 130.637 RON | 105.091 RON | 99.798 RON | 12.167 RON | 0 RON | 32.990 RON | 124.071 RON | 308 RON | 2 |
| 2024 | 16.368 RON | 38.590 RON | 177.669 RON | −139.243 RON | −139.079 RON | 138.272 RON | 105.199 RON | 33.073 RON | −39.446 RON | 75.869 RON | 0 RON | 32.990 RON | 101.849 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 24.759 RON | 46.981 RON | 44.630 RON | 1.924 RON | 2.351 RON | 118.472 RON | 79.760 RON | 38.712 RON | −38.093 RON | 76.938 RON | 0 RON | 37.294 RON | 79.627 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN NICU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−38.093 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
24,8 K RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
118,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 278,0 K RON | 165,5 K RON | 263,9 K RON | 16,4 K RON | 24,8 K RON |
| Venituri totale | 5,5 K RON | 278,0 K RON | 197,2 K RON | 290,5 K RON | 38,6 K RON | 47,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,5 K RON | 223,0 K RON | 216,3 K RON | 191,4 K RON | 177,7 K RON | 44,6 K RON |
| Rezultat net | −60,0 K RON | 52,3 K RON | −20,8 K RON | 96,6 K RON | −139,2 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.093 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,8 K RON (67.3%)
Active circulante38,7 K RON (32.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,3 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,66 |
| Durata încasare (zile) | 550 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
7,8%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 256,2 K RON | 196,4 K RON | 130,5% |
| 2021 | 227,6 K RON | 220,1 K RON | 103,4% |
| 2022 | 44,9 K RON | 194,4 K RON | 23,1% |
| 2023 | 12,2 K RON | 235,7 K RON | 5,2% |
| 2024 | 75,9 K RON | 138,3 K RON | 54,9% |
| 2025 | 76,9 K RON | 118,5 K RON | 64,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 278,0 K RON | 165,5 K RON | 263,9 K RON | 16,4 K RON | 24,8 K RON | ▲ 51,3% |
| Rezultat net | −60,0 K RON | 52,3 K RON | −20,8 K RON | 96,6 K RON | −139,2 K RON | 1,9 K RON | ▲ 101,4% |
| Total active | 196,4 K RON | 220,1 K RON | 194,4 K RON | 235,7 K RON | 138,3 K RON | 118,5 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | −59,8 K RON | −7,5 K RON | 3,2 K RON | 99,8 K RON | −39,4 K RON | −38,1 K RON | ▲ 3,4% |
| Datorii totale | 256,2 K RON | 227,6 K RON | 44,9 K RON | 12,2 K RON | 75,9 K RON | 76,9 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,23 | 1,07 | 8,64 | 0,44 | 0,50 | ▲ 15,4% |
| Marjă netă (%) | -1.082,79 | 18,80 | -12,56 | 36,62 | -850,70 | 7,77 | ▲ 100,9% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 37 | 95 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.