PREPARATE PENTRU ACASĂ S.R.L.
CUI: 40439995
J2019000041360
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40439995
Cod înmatriculare
J2019000041360
EUID
ROONRC.J2019000041360
Data înmatriculării
2019-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, ISACCEI, 115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.000 RON | 84.828 RON | 82.914 RON | 1.413 RON | 1.914 RON | 255.980 RON | 204.470 RON | 51.510 RON | 1.613 RON | 54.367 RON | 0 RON | 46.728 RON | 200.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 289.862 RON | 448.878 RON | 444.525 RON | 1.455 RON | 4.353 RON | 334.194 RON | 173.024 RON | 161.170 RON | 3.069 RON | 163.038 RON | 26.913 RON | 98.198 RON | 168.087 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 1.121.501 RON | 1.355.028 RON | 1.332.606 RON | 11.207 RON | 22.422 RON | 409.389 RON | 140.635 RON | 268.754 RON | 14.276 RON | 268.938 RON | 18.649 RON | 241.349 RON | 136.175 RON | 10.000 RON | 18 |
| 2022 | 1.084.419 RON | 1.377.864 RON | 1.333.448 RON | 33.571 RON | 44.416 RON | 326.950 RON | 108.723 RON | 218.227 RON | 47.846 RON | 184.842 RON | 57.593 RON | 155.526 RON | 104.262 RON | 10.000 RON | 23 |
| 2023 | 1.007.613 RON | 1.233.364 RON | 694.707 RON | 530.092 RON | 538.657 RON | 871.525 RON | 240.468 RON | 631.057 RON | 577.938 RON | 231.238 RON | 58.049 RON | 525.418 RON | 72.349 RON | 10.000 RON | 11 |
| 2024 | 608.299 RON | 642.406 RON | 727.783 RON | −101.864 RON | −85.377 RON | 438.422 RON | 165.492 RON | 272.930 RON | 58.182 RON | 349.803 RON | 106.025 RON | 135.969 RON | 40.437 RON | 10.000 RON | 8 |
| 2025 | 514.185 RON | 600.074 RON | 829.670 RON | −245.044 RON | −229.596 RON | 350.145 RON | 94.814 RON | 255.331 RON | −186.862 RON | 538.482 RON | 95.259 RON | 129.454 RON | 8.525 RON | 10.000 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŢIVRIŞ SILVIU
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
VLAS VALERICA
administrator
Comuna Niculiţel, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−186.862 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−245.044 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
514,2 K RON
Rezultat Net 2025
−245,0 K RON
Total Active 2025
350,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 289,9 K RON | 1,12 M RON | 1,08 M RON | 1,01 M RON | 608,3 K RON | 514,2 K RON |
| Venituri totale | 84,8 K RON | 448,9 K RON | 1,36 M RON | 1,38 M RON | 1,23 M RON | 642,4 K RON | 600,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,9 K RON | 444,5 K RON | 1,33 M RON | 1,33 M RON | 694,7 K RON | 727,8 K RON | 829,7 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 1,5 K RON | 11,2 K RON | 33,6 K RON | 530,1 K RON | −101,9 K RON | −245,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 949,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−186.862 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate94,8 K RON (27.1%)
Active circulante255,3 K RON (72.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95,3 K RON
Creanțe129,5 K RON
Numerar30,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,40 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,97 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,7%
Marjă netă
-47,7%
ROA
-70,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,4 K RON | 256,0 K RON | 21,2% |
| 2020 | 163,0 K RON | 334,2 K RON | 48,8% |
| 2021 | 268,9 K RON | 409,4 K RON | 65,7% |
| 2022 | 184,8 K RON | 327,0 K RON | 56,5% |
| 2023 | 231,2 K RON | 871,5 K RON | 26,5% |
| 2024 | 349,8 K RON | 438,4 K RON | 79,8% |
| 2025 | 538,5 K RON | 350,1 K RON | 153,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 289,9 K RON | 1,12 M RON | 1,08 M RON | 1,01 M RON | 608,3 K RON | 514,2 K RON | ▼ 15,5% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 1,5 K RON | 11,2 K RON | 33,6 K RON | 530,1 K RON | −101,9 K RON | −245,0 K RON | ▼ 140,6% |
| Total active | 256,0 K RON | 334,2 K RON | 409,4 K RON | 327,0 K RON | 871,5 K RON | 438,4 K RON | 350,1 K RON | ▼ 20,1% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | 3,1 K RON | 14,3 K RON | 47,8 K RON | 577,9 K RON | 58,2 K RON | −186,9 K RON | ▼ 421,2% |
| Datorii totale | 54,4 K RON | 163,0 K RON | 268,9 K RON | 184,8 K RON | 231,2 K RON | 349,8 K RON | 538,5 K RON | ▲ 53,9% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,99 | 1,00 | 1,18 | 2,73 | 0,78 | 0,47 | ▼ 39,2% |
| Marjă netă (%) | 6,73 | 0,50 | 1,00 | 3,10 | 52,61 | -16,75 | -47,66 | ▼ 184,5% |
| Scor bonitate | 48 | 56 | 56 | 65 | 95 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 949,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.