VALMO TRANSCONSTRUTI S.R.L.
CUI: 18923874
J2019000043407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18923874
Cod înmatriculare
J2019000043407
EUID
ROONRC.J2019000043407
Data înmatriculării
2019-01-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIRCEA VODĂ, 34, M1, 1, 3, 10, 30668, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIRCEA VODĂ
Număr:
34
Bloc:
M1
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
10
Cod poștal:
30668
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 49.454 RON | 360.110 RON | −310.656 RON | −310.656 RON | 4.626.800 RON | 4.481.346 RON | 145.454 RON | −4.988.045 RON | 9.616.693 RON | 0 RON | 143.915 RON | 0 RON | 1.848 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 27.445 RON | 247.177 RON | −219.968 RON | −219.732 RON | 4.610.860 RON | 4.481.346 RON | 129.514 RON | −5.208.013 RON | 9.818.873 RON | 0 RON | 129.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 25.190 RON | 175.996 RON | −150.806 RON | −150.806 RON | 4.610.925 RON | 4.481.346 RON | 129.579 RON | −5.358.820 RON | 9.969.745 RON | 0 RON | 129.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 244.528 RON | 243.187 RON | 1.301 RON | 1.341 RON | 4.610.925 RON | 4.481.346 RON | 129.579 RON | −5.357.519 RON | 9.968.444 RON | 0 RON | 129.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 160.932 RON | 213.053 RON | −52.121 RON | −52.121 RON | 4.628.616 RON | 4.481.346 RON | 147.270 RON | −5.409.639 RON | 10.038.255 RON | 0 RON | 146.876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 27.233 RON | 26.908 RON | 279 RON | 325 RON | 4.628.616 RON | 4.481.346 RON | 147.270 RON | −5.421.158 RON | 10.049.774 RON | 0 RON | 146.876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (4)
BAPTISTA TORRES DA SILVA JOÃO ANTONIO
administrator
., Portugalia
AVELINO JORGE DA SILVA OLIVEIRA
administrator
Guimaraes, Portugalia
BRUNO MANUEL DE ROSA AMARO
administrator
S. MARTINHO, ÁGUEDA, Portugalia
JOSÉ HENRIQUE EIRÓ CARVALHO
administrator
VilaNovadeFamalicao, Portugalia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.421.158 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 217.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
279 RON
Total Active 2024
4,63 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 49,5 K RON | 27,4 K RON | 25,2 K RON | 244,5 K RON | 160,9 K RON | 27,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 360,1 K RON | 247,2 K RON | 176,0 K RON | 243,2 K RON | 213,1 K RON | 26,9 K RON |
| Rezultat net | −310,7 K RON | −220,0 K RON | −150,8 K RON | 1,3 K RON | −52,1 K RON | 279 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.421.158 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,48 M RON (96.8%)
Active circulante147,3 K RON (3.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe146,9 K RON
Numerar394 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,62 M RON | 4,63 M RON | 207,9% |
| 2020 | 9,82 M RON | 4,61 M RON | 213,0% |
| 2021 | 9,97 M RON | 4,61 M RON | 216,2% |
| 2022 | 9,97 M RON | 4,61 M RON | 216,2% |
| 2023 | 10,04 M RON | 4,63 M RON | 216,9% |
| 2024 | 10,05 M RON | 4,63 M RON | 217,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −310,7 K RON | −220,0 K RON | −150,8 K RON | 1,3 K RON | −52,1 K RON | 279 RON | ▲ 100,5% |
| Total active | 4,63 M RON | 4,61 M RON | 4,61 M RON | 4,61 M RON | 4,63 M RON | 4,63 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −4,99 M RON | −5,21 M RON | −5,36 M RON | −5,36 M RON | −5,41 M RON | −5,42 M RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 9,62 M RON | 9,82 M RON | 9,97 M RON | 9,97 M RON | 10,04 M RON | 10,05 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 30 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (279 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 217.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.