VLS AUTOMATIC WASH S.R.L.
CUI: 40386270
J2019000045151
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40386270
Cod înmatriculare
J2019000045151
EUID
ROONRC.J2019000045151
Data înmatriculării
2019-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
6 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, ION HELIADE RĂDULESCU, 23, 130038
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
ION HELIADE RĂDULESCU
Număr:
23
Cod poștal:
130038
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.750 RON | 36.888 RON | 80.969 RON | −44.319 RON | −44.081 RON | 390.287 RON | 181.549 RON | 208.738 RON | −48.507 RON | 257.932 RON | 0 RON | 201.130 RON | 180.862 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 179.278 RON | 215.222 RON | 211.473 RON | 1.956 RON | 3.749 RON | 404.897 RON | 160.284 RON | 244.613 RON | −46.551 RON | 291.851 RON | 17.743 RON | 200.908 RON | 159.597 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 209.360 RON | 247.232 RON | 238.381 RON | 6.758 RON | 8.851 RON | 228.241 RON | 139.019 RON | 89.222 RON | −39.792 RON | 129.701 RON | 24.026 RON | 6.669 RON | 138.332 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU ALIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−39.792 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2022
209,4 K RON
Rezultat Net 2022
6,8 K RON
Total Active 2022
228,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,8 K RON | 179,3 K RON | 209,4 K RON |
| Venituri totale | 36,9 K RON | 215,2 K RON | 247,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,0 K RON | 211,5 K RON | 238,4 K RON |
| Rezultat net | −44,3 K RON | 2,0 K RON | 6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 323,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−39.792 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,0 K RON (60.9%)
Active circulante89,2 K RON (39.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,0 K RON
Creanțe6,7 K RON
Numerar58,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,71 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,39 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,2%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 257,9 K RON | 390,3 K RON | 66,1% |
| 2021 | 291,9 K RON | 404,9 K RON | 72,1% |
| 2022 | 129,7 K RON | 228,2 K RON | 56,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,8 K RON | 179,3 K RON | 209,4 K RON | ▲ 16,8% |
| Rezultat net | −44,3 K RON | 2,0 K RON | 6,8 K RON | ▲ 245,5% |
| Total active | 390,3 K RON | 404,9 K RON | 228,2 K RON | ▼ 43,6% |
| Capitaluri proprii | −48,5 K RON | −46,6 K RON | −39,8 K RON | ▲ 14,5% |
| Datorii totale | 257,9 K RON | 291,9 K RON | 129,7 K RON | ▼ 55,6% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,84 | 0,69 | ▼ 17,9% |
| Marjă netă (%) | -186,61 | 1,09 | 3,23 | ▲ 196,3% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (6,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 323,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.