RERAT CONNECT S.R.L.
CUI: 40392906
J2019000045207
SRL
Hunedoara, Sat Hărţăgani, Comuna Băiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40392906
Cod înmatriculare
J2019000045207
EUID
ROONRC.J2019000045207
Data înmatriculării
2019-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Hărţăgani, Comuna Băiţa, HĂRŢĂGANI, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.328 RON | 23.952 RON | 146.380 RON | −122.654 RON | −122.428 RON | 492.293 RON | 242.639 RON | 249.654 RON | −122.454 RON | 415.927 RON | 678 RON | 245.803 RON | 198.820 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 186.243 RON | 213.945 RON | 352.325 RON | −140.179 RON | −138.380 RON | 253.319 RON | 210.818 RON | 42.501 RON | −262.633 RON | 341.095 RON | 5.741 RON | 26.791 RON | 174.857 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 205.011 RON | 235.832 RON | 378.463 RON | −144.682 RON | −142.631 RON | 206.278 RON | 178.997 RON | 27.281 RON | −407.315 RON | 462.700 RON | 1.193 RON | 15.496 RON | 150.893 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 236.540 RON | 285.763 RON | 344.076 RON | −60.678 RON | −58.313 RON | 165.081 RON | 147.176 RON | 17.905 RON | −467.993 RON | 506.144 RON | 0 RON | 18.598 RON | 126.930 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 481.220 RON | 507.884 RON | 252.036 RON | 251.019 RON | 255.848 RON | 472.951 RON | 115.553 RON | 357.398 RON | −216.974 RON | 586.761 RON | 0 RON | 112.799 RON | 103.164 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 168.683 RON | 200.747 RON | 147.359 RON | 45.770 RON | 53.388 RON | 252.623 RON | 86.280 RON | 166.343 RON | −171.204 RON | 342.262 RON | 0 RON | 7.139 RON | 81.565 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULA IOANA-FLORINELA
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−171.204 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
168,7 K RON
Rezultat Net 2024
45,8 K RON
Total Active 2024
252,6 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 186,2 K RON | 205,0 K RON | 236,5 K RON | 481,2 K RON | 168,7 K RON |
| Venituri totale | 24,0 K RON | 213,9 K RON | 235,8 K RON | 285,8 K RON | 507,9 K RON | 200,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,4 K RON | 352,3 K RON | 378,5 K RON | 344,1 K RON | 252,0 K RON | 147,4 K RON |
| Rezultat net | −122,7 K RON | −140,2 K RON | −144,7 K RON | −60,7 K RON | 251,0 K RON | 45,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 381,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−171.204 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,3 K RON (34.2%)
Active circulante166,3 K RON (65.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,1 K RON
Numerar159,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,63 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,7%
Marjă netă
27,1%
ROA
18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 415,9 K RON | 492,3 K RON | 84,5% |
| 2020 | 341,1 K RON | 253,3 K RON | 134,7% |
| 2021 | 462,7 K RON | 206,3 K RON | 224,3% |
| 2022 | 506,1 K RON | 165,1 K RON | 306,6% |
| 2023 | 586,8 K RON | 473,0 K RON | 124,1% |
| 2024 | 342,3 K RON | 252,6 K RON | 135,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 186,2 K RON | 205,0 K RON | 236,5 K RON | 481,2 K RON | 168,7 K RON | ▼ 64,9% |
| Rezultat net | −122,7 K RON | −140,2 K RON | −144,7 K RON | −60,7 K RON | 251,0 K RON | 45,8 K RON | ▼ 81,8% |
| Total active | 492,3 K RON | 253,3 K RON | 206,3 K RON | 165,1 K RON | 473,0 K RON | 252,6 K RON | ▼ 46,6% |
| Capitaluri proprii | −122,5 K RON | −262,6 K RON | −407,3 K RON | −468,0 K RON | −217,0 K RON | −171,2 K RON | ▲ 21,1% |
| Datorii totale | 415,9 K RON | 341,1 K RON | 462,7 K RON | 506,1 K RON | 586,8 K RON | 342,3 K RON | ▼ 41,7% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,12 | 0,06 | 0,04 | 0,61 | 0,49 | ▼ 20,2% |
| Marjă netă (%) | -549,33 | -75,27 | -70,57 | -25,65 | 52,16 | 27,13 | ▼ 48,0% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 27 | 60 | 35 | ▼ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (45,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 381,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.