HER - TEHNIC CONCEPT S.R.L.
CUI: 40383347
J2019000047052
SRL
Bihor, Sat Derna, Comuna Derna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40383347
Cod înmatriculare
J2019000047052
EUID
ROONRC.J2019000047052
Data înmatriculării
2019-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Derna, Comuna Derna, DERNA, 136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 4 RON | 31.343 RON | −31.339 RON | −31.339 RON | 1.105 RON | 283 RON | 822 RON | −30.339 RON | 31.444 RON | 145 RON | 1.178 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 30.981 RON | −30.981 RON | −30.981 RON | 42.338 RON | 2.050 RON | 40.288 RON | −61.320 RON | 103.658 RON | 145 RON | 4.038 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 9.068 RON | 9.068 RON | 34.625 RON | −25.647 RON | −25.557 RON | 18.195 RON | 1.154 RON | 17.041 RON | −86.967 RON | 105.162 RON | 145 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.319 RON | −1.319 RON | −1.319 RON | 16.898 RON | 258 RON | 16.640 RON | −88.286 RON | 105.184 RON | 145 RON | 67 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.075 RON | −2.075 RON | −2.075 RON | 16.823 RON | 183 RON | 16.640 RON | −90.361 RON | 107.184 RON | 145 RON | 67 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 26 RON | −26 RON | −26 RON | 11.980 RON | 0 RON | 11.980 RON | −90.771 RON | 102.751 RON | 145 RON | 67 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 900 RON | −900 RON | −900 RON | 11.880 RON | 0 RON | 11.880 RON | −91.671 RON | 103.551 RON | 145 RON | 67 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CALAMAR DANIELA
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
CALAMAR DANIELA
administrator
Municipiul Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−91.671 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−900 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 871.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−900 RON
Total Active 2025
11,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 9,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4 RON | 0 RON | 9,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 31,3 K RON | 31,0 K RON | 34,6 K RON | 1,3 K RON | 2,1 K RON | 26 RON | 900 RON |
| Rezultat net | −31,3 K RON | −31,0 K RON | −25,6 K RON | −1,3 K RON | −2,1 K RON | −26 RON | −900 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−91.671 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri145 RON
Creanțe67 RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,4 K RON | 1,1 K RON | 2.845,6% |
| 2020 | 103,7 K RON | 42,3 K RON | 244,8% |
| 2021 | 105,2 K RON | 18,2 K RON | 578,0% |
| 2022 | 105,2 K RON | 16,9 K RON | 622,5% |
| 2023 | 107,2 K RON | 16,8 K RON | 637,1% |
| 2024 | 102,8 K RON | 12,0 K RON | 857,7% |
| 2025 | 103,6 K RON | 11,9 K RON | 871,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 9,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −31,3 K RON | −31,0 K RON | −25,6 K RON | −1,3 K RON | −2,1 K RON | −26 RON | −900 RON | ▼ 3.361,5% |
| Total active | 1,1 K RON | 42,3 K RON | 18,2 K RON | 16,9 K RON | 16,8 K RON | 12,0 K RON | 11,9 K RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | −30,3 K RON | −61,3 K RON | −87,0 K RON | −88,3 K RON | −90,4 K RON | −90,8 K RON | −91,7 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 31,4 K RON | 103,7 K RON | 105,2 K RON | 105,2 K RON | 107,2 K RON | 102,8 K RON | 103,6 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,39 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,12 | 0,11 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | -282,83 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 19 | 22 | 15 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 871.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.