SPRING DENTAL CLINIQ S.R.L.
CUI: 40410131
J2019000079125
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40410131
Cod înmatriculare
J2019000079125
EUID
ROONRC.J2019000079125
Data înmatriculării
2019-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Porţelanului, 2, P, 2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Porţelanului
Număr:
2
Etaj:
P
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.400 RON | 119.277 RON | 118.459 RON | 294 RON | 818 RON | 175.407 RON | 120.896 RON | 54.511 RON | 494 RON | 63.450 RON | 0 RON | 44.585 RON | 111.463 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 271.992 RON | 365.953 RON | 264.145 RON | 99.470 RON | 101.808 RON | 151.699 RON | 89.991 RON | 61.708 RON | 99.964 RON | 29.443 RON | 0 RON | 50.000 RON | 22.292 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 434.499 RON | 456.793 RON | 407.582 RON | 44.865 RON | 49.211 RON | 173.464 RON | 117.711 RON | 55.753 RON | 45.105 RON | 128.359 RON | 191 RON | 41.388 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 679.552 RON | 679.553 RON | 504.343 RON | 168.467 RON | 175.210 RON | 261.958 RON | 33.486 RON | 228.472 RON | 213.518 RON | 48.440 RON | 421 RON | 211.573 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 632.221 RON | 655.146 RON | 706.168 RON | −57.574 RON | −51.022 RON | 416.572 RON | 297.016 RON | 119.556 RON | −57.334 RON | 473.906 RON | 5.558 RON | 66.293 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 586.371 RON | 588.692 RON | 711.925 RON | −140.824 RON | −123.233 RON | 260.424 RON | 235.403 RON | 25.021 RON | −205.199 RON | 465.623 RON | 3.039 RON | 5.723 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
ORZA ANA GEORGIANA
administrator
Loc. Târgu Cărbuneşti, Gorj, România
OPREA DANA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Activități de asistență stomatologică
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−205.199 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−140.824 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
586,4 K RON
Rezultat Net 2024
−140,8 K RON
Total Active 2024
260,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,4 K RON | 272,0 K RON | 434,5 K RON | 679,6 K RON | 632,2 K RON | 586,4 K RON |
| Venituri totale | 119,3 K RON | 366,0 K RON | 456,8 K RON | 679,6 K RON | 655,1 K RON | 588,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,5 K RON | 264,1 K RON | 407,6 K RON | 504,3 K RON | 706,2 K RON | 711,9 K RON |
| Rezultat net | 294 RON | 99,5 K RON | 44,9 K RON | 168,5 K RON | −57,6 K RON | −140,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 842,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−205.199 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate235,4 K RON (90.4%)
Active circulante25,0 K RON (9.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar16,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 192,95 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 102,46 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,0%
Marjă netă
-24,0%
ROA
-54,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,5 K RON | 175,4 K RON | 36,2% |
| 2020 | 29,4 K RON | 151,7 K RON | 19,4% |
| 2021 | 128,4 K RON | 173,5 K RON | 74,0% |
| 2022 | 48,4 K RON | 262,0 K RON | 18,5% |
| 2023 | 473,9 K RON | 416,6 K RON | 113,8% |
| 2024 | 465,6 K RON | 260,4 K RON | 178,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,4 K RON | 272,0 K RON | 434,5 K RON | 679,6 K RON | 632,2 K RON | 586,4 K RON | ▼ 7,3% |
| Rezultat net | 294 RON | 99,5 K RON | 44,9 K RON | 168,5 K RON | −57,6 K RON | −140,8 K RON | ▼ 144,6% |
| Total active | 175,4 K RON | 151,7 K RON | 173,5 K RON | 262,0 K RON | 416,6 K RON | 260,4 K RON | ▼ 37,5% |
| Capitaluri proprii | 494 RON | 100,0 K RON | 45,1 K RON | 213,5 K RON | −57,3 K RON | −205,2 K RON | ▼ 257,9% |
| Datorii totale | 63,5 K RON | 29,4 K RON | 128,4 K RON | 48,4 K RON | 473,9 K RON | 465,6 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 2,10 | 0,43 | 4,72 | 0,25 | 0,05 | ▼ 78,7% |
| Marjă netă (%) | 0,56 | 36,57 | 10,33 | 24,79 | -9,11 | -24,02 | ▼ 163,7% |
| Scor bonitate | 43 | 100 | 55 | 100 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 842,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.