MOLDY CONCEPT S.R.L.
CUI: 40393200
J2019000083232
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40393200
Cod înmatriculare
J2019000083232
EUID
ROONRC.J2019000083232
Data înmatriculării
2019-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, PĂRULUI, 1C, 1, 6, 77086, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
PĂRULUI
Număr:
1C
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
77086
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.289 RON | 7.289 RON | 22.656 RON | −15.748 RON | −15.367 RON | 22.157 RON | 360 RON | 21.797 RON | −15.548 RON | 37.705 RON | 20.662 RON | 663 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 54.566 RON | 54.566 RON | 95.545 RON | −41.525 RON | −40.979 RON | 3.335 RON | 360 RON | 2.975 RON | −57.073 RON | 60.408 RON | 0 RON | 523 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 105.414 RON | 105.414 RON | 103.182 RON | 1.178 RON | 2.232 RON | 27.702 RON | 360 RON | 27.342 RON | −55.895 RON | 83.597 RON | 9.205 RON | 7.777 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 105.558 RON | 105.558 RON | 109.950 RON | −5.430 RON | −4.392 RON | 18.396 RON | 360 RON | 18.036 RON | −61.325 RON | 79.721 RON | 0 RON | 12.281 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 165.875 RON | 200.875 RON | 131.473 RON | 67.432 RON | 69.402 RON | 56.559 RON | 360 RON | 56.199 RON | 6.107 RON | 50.452 RON | 6.203 RON | 5.895 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA RADU-CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
165,9 K RON
Rezultat Net 2025
67,4 K RON
Total Active 2025
56,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 54,6 K RON | 105,4 K RON | 105,6 K RON | 165,9 K RON |
| Venituri totale | 7,3 K RON | 54,6 K RON | 105,4 K RON | 105,6 K RON | 200,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,7 K RON | 95,5 K RON | 103,2 K RON | 110,0 K RON | 131,5 K RON |
| Rezultat net | −15,7 K RON | −41,5 K RON | 1,2 K RON | −5,4 K RON | 67,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 198,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate360 RON (0.6%)
Active circulante56,2 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe5,9 K RON
Numerar44,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,74 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,14 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,8%
Marjă netă
40,7%
ROA
119,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 37,7 K RON | 22,2 K RON | 170,2% |
| 2022 | 60,4 K RON | 3,3 K RON | 1.811,3% |
| 2023 | 83,6 K RON | 27,7 K RON | 301,8% |
| 2024 | 79,7 K RON | 18,4 K RON | 433,4% |
| 2025 | 50,5 K RON | 56,6 K RON | 89,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 54,6 K RON | 105,4 K RON | 105,6 K RON | 165,9 K RON | ▲ 57,1% |
| Rezultat net | −15,7 K RON | −41,5 K RON | 1,2 K RON | −5,4 K RON | 67,4 K RON | ▲ 1.341,8% |
| Total active | 22,2 K RON | 3,3 K RON | 27,7 K RON | 18,4 K RON | 56,6 K RON | ▲ 207,5% |
| Capitaluri proprii | −15,5 K RON | −57,1 K RON | −55,9 K RON | −61,3 K RON | 6,1 K RON | ▲ 110,0% |
| Datorii totale | 37,7 K RON | 60,4 K RON | 83,6 K RON | 79,7 K RON | 50,5 K RON | ▼ 36,7% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,05 | 0,33 | 0,23 | 1,11 | ▲ 392,4% |
| Marjă netă (%) | -216,05 | -76,10 | 1,12 | -5,14 | 40,65 | ▲ 890,9% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 45 | 12 | 80 | ▲ 566,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (67,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 198,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.