CANROM IZOTEH S.R.L.
CUI: 38941697
J2019000084345
SRL
Teleorman, Sat Poroschia, Comuna Poroschia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38941697
Cod înmatriculare
J2019000084345
EUID
ROONRC.J2019000084345
Data înmatriculării
2019-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Poroschia, Comuna Poroschia, Dunării, 2A, 147280, MAGAZIE
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Poroschia, Comuna Poroschia
Stradă:
Dunării
Număr:
2A
Cod poștal:
147280
Completare adresă:
MAGAZIE
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.211 RON | −5.211 RON | −5.211 RON | 52.649 RON | 890 RON | 51.759 RON | 47.784 RON | 4.865 RON | 0 RON | 17.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 78.000 RON | 78.000 RON | 77.013 RON | 246 RON | 987 RON | 50.714 RON | 127 RON | 50.587 RON | 48.030 RON | 2.927 RON | 0 RON | 27.948 RON | 0 RON | 243 RON | 2 |
| 2021 | 156.356 RON | 156.358 RON | 125.400 RON | 29.503 RON | 30.958 RON | 79.758 RON | 0 RON | 79.758 RON | 77.533 RON | 2.416 RON | 0 RON | 67.304 RON | 0 RON | 191 RON | 2 |
| 2022 | 424.950 RON | 424.951 RON | 438.985 RON | −18.550 RON | −14.034 RON | 90.895 RON | 0 RON | 90.895 RON | 58.984 RON | 32.050 RON | 0 RON | 81.948 RON | 0 RON | 139 RON | 6 |
| 2023 | 1.365.760 RON | 1.365.773 RON | 1.526.724 RON | −174.456 RON | −160.951 RON | 153.031 RON | 0 RON | 153.031 RON | −115.473 RON | 268.591 RON | 0 RON | 113.345 RON | 0 RON | 87 RON | 17 |
| 2024 | 732.300 RON | 732.311 RON | 607.217 RON | 103.950 RON | 125.094 RON | 75.645 RON | 0 RON | 75.645 RON | −11.523 RON | 87.203 RON | 0 RON | 52.228 RON | 0 RON | 35 RON | 7 |
| 2025 | 635.000 RON | 635.034 RON | 651.503 RON | −16.469 RON | −16.469 RON | 108.355 RON | 0 RON | 108.355 RON | −27.992 RON | 136.347 RON | 0 RON | 60.749 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOMA LUCIAN GHEORGHE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
LUCA ADRIAN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.992 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.469 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
635,0 K RON
Rezultat Net 2025
−16,5 K RON
Total Active 2025
108,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 78,0 K RON | 156,4 K RON | 425,0 K RON | 1,37 M RON | 732,3 K RON | 635,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 78,0 K RON | 156,4 K RON | 425,0 K RON | 1,37 M RON | 732,3 K RON | 635,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,2 K RON | 77,0 K RON | 125,4 K RON | 439,0 K RON | 1,53 M RON | 607,2 K RON | 651,5 K RON |
| Rezultat net | −5,2 K RON | 246 RON | 29,5 K RON | −18,6 K RON | −174,5 K RON | 104,0 K RON | −16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.992 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante108,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe60,7 K RON
Numerar47,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,45 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,9 K RON | 52,6 K RON | 9,2% |
| 2020 | 2,9 K RON | 50,7 K RON | 5,8% |
| 2021 | 2,4 K RON | 79,8 K RON | 3,0% |
| 2022 | 32,1 K RON | 90,9 K RON | 35,3% |
| 2023 | 268,6 K RON | 153,0 K RON | 175,5% |
| 2024 | 87,2 K RON | 75,6 K RON | 115,3% |
| 2025 | 136,3 K RON | 108,4 K RON | 125,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 78,0 K RON | 156,4 K RON | 425,0 K RON | 1,37 M RON | 732,3 K RON | 635,0 K RON | ▼ 13,3% |
| Rezultat net | −5,2 K RON | 246 RON | 29,5 K RON | −18,6 K RON | −174,5 K RON | 104,0 K RON | −16,5 K RON | ▼ 115,8% |
| Total active | 52,6 K RON | 50,7 K RON | 79,8 K RON | 90,9 K RON | 153,0 K RON | 75,6 K RON | 108,4 K RON | ▲ 43,2% |
| Capitaluri proprii | 47,8 K RON | 48,0 K RON | 77,5 K RON | 59,0 K RON | −115,5 K RON | −11,5 K RON | −28,0 K RON | ▼ 142,9% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 2,9 K RON | 2,4 K RON | 32,1 K RON | 268,6 K RON | 87,2 K RON | 136,3 K RON | ▲ 56,4% |
| Lichiditate curentă | 10,64 | 17,28 | 33,01 | 2,84 | 0,57 | 0,87 | 0,79 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | – | 0,32 | 18,87 | -4,37 | -12,77 | 14,20 | -2,59 | ▼ 118,2% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 100 | 64 | 24 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.