ALPHA FINANCIAR ADVISORS S.R.L.
CUI: 40421580
J2019000086527
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40421580
Cod înmatriculare
J2019000086527
EUID
ROONRC.J2019000086527
Data înmatriculării
2019-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, BUCUREŞTI, 113, B, 1, 24
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
BUCUREŞTI
Bloc:
113
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.200 RON | 63.879 RON | 60.722 RON | 2.385 RON | 3.157 RON | 399.275 RON | 198.094 RON | 201.181 RON | 2.585 RON | 229.207 RON | 30 RON | 197.648 RON | 167.483 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 118.340 RON | 266.528 RON | 233.285 RON | 32.108 RON | 33.243 RON | 190.491 RON | 135.418 RON | 55.073 RON | 34.693 RON | 53.661 RON | 0 RON | 15.786 RON | 102.137 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 226.064 RON | 329.778 RON | 246.765 RON | 81.023 RON | 83.013 RON | 216.998 RON | 72.367 RON | 144.631 RON | 103.716 RON | 65.921 RON | 0 RON | 50.886 RON | 47.361 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 161.471 RON | 223.613 RON | 214.508 RON | 7.723 RON | 9.105 RON | 183.505 RON | 22.487 RON | 161.018 RON | 111.439 RON | 72.066 RON | 0 RON | 138.986 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 233.550 RON | 254.925 RON | 218.833 RON | 34.012 RON | 36.092 RON | 226.554 RON | 691 RON | 225.863 RON | 145.451 RON | 81.103 RON | 0 RON | 172.882 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 298.050 RON | 346.766 RON | 399.554 RON | −55.369 RON | −52.788 RON | 572.284 RON | 491.101 RON | 81.183 RON | 90.081 RON | 482.203 RON | 1.000 RON | 71.325 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE NICOLETA
administrator
Loc. Darabani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale holdingurilor
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.369 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
298,1 K RON
Rezultat Net 2024
−55,4 K RON
Total Active 2024
572,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,2 K RON | 118,3 K RON | 226,1 K RON | 161,5 K RON | 233,6 K RON | 298,1 K RON |
| Venituri totale | 63,9 K RON | 266,5 K RON | 329,8 K RON | 223,6 K RON | 254,9 K RON | 346,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,7 K RON | 233,3 K RON | 246,8 K RON | 214,5 K RON | 218,8 K RON | 399,6 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 32,1 K RON | 81,0 K RON | 7,7 K RON | 34,0 K RON | −55,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 337,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate491,1 K RON (85.8%)
Active circulante81,2 K RON (14.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe71,3 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 298,05 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,18 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,7%
Marjă netă
-18,6%
ROA
-9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 229,2 K RON | 399,3 K RON | 57,4% |
| 2020 | 53,7 K RON | 190,5 K RON | 28,2% |
| 2021 | 65,9 K RON | 217,0 K RON | 30,4% |
| 2022 | 72,1 K RON | 183,5 K RON | 39,3% |
| 2023 | 81,1 K RON | 226,6 K RON | 35,8% |
| 2024 | 482,2 K RON | 572,3 K RON | 84,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,2 K RON | 118,3 K RON | 226,1 K RON | 161,5 K RON | 233,6 K RON | 298,1 K RON | ▲ 27,6% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 32,1 K RON | 81,0 K RON | 7,7 K RON | 34,0 K RON | −55,4 K RON | ▼ 262,8% |
| Total active | 399,3 K RON | 190,5 K RON | 217,0 K RON | 183,5 K RON | 226,6 K RON | 572,3 K RON | ▲ 152,6% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | 34,7 K RON | 103,7 K RON | 111,4 K RON | 145,5 K RON | 90,1 K RON | ▼ 38,1% |
| Datorii totale | 229,2 K RON | 53,7 K RON | 65,9 K RON | 72,1 K RON | 81,1 K RON | 482,2 K RON | ▲ 494,6% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,03 | 2,19 | 2,23 | 2,78 | 0,17 | ▼ 94,0% |
| Marjă netă (%) | 6,08 | 27,13 | 35,84 | 4,78 | 14,56 | -18,58 | ▼ 227,6% |
| Scor bonitate | 48 | 80 | 95 | 77 | 100 | 32 | ▼ 68,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 337,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.