OTIMAR PROFESIONAL S.R.L.
CUI: 40520690
J2019000087360
SRL
Tulcea, Sat Cataloi, Comuna Frecăţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40520690
Cod înmatriculare
J2019000087360
EUID
ROONRC.J2019000087360
Data înmatriculării
2019-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Cataloi, Comuna Frecăţei, Sînzienelor, 23, 827076, Camera 3
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Cataloi, Comuna Frecăţei
Stradă:
Sînzienelor
Număr:
23
Cod poștal:
827076
Completare adresă:
Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 843 RON | −843 RON | −843 RON | 192 RON | 0 RON | 192 RON | −643 RON | 835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 232 RON | −232 RON | −232 RON | 424 RON | 0 RON | 424 RON | −875 RON | 1.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 24.152 RON | 24.581 RON | 47.115 RON | −22.775 RON | −22.534 RON | 12.126 RON | 0 RON | 12.126 RON | −23.650 RON | 35.776 RON | 6.794 RON | 4.746 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 104.975 RON | 131.547 RON | 116.368 RON | 14.129 RON | 15.179 RON | 35.300 RON | 14.814 RON | 20.486 RON | −9.521 RON | 44.821 RON | 9.954 RON | 6.610 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 128.359 RON | 128.567 RON | 193.804 RON | −66.525 RON | −65.237 RON | 46.807 RON | 16.144 RON | 30.663 RON | −76.047 RON | 122.854 RON | 18.885 RON | 7.499 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 178.958 RON | 179.190 RON | 139.934 RON | 32.748 RON | 39.256 RON | 55.411 RON | 15.658 RON | 39.753 RON | −43.298 RON | 98.709 RON | 30.097 RON | 4.635 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 172.396 RON | 172.482 RON | 172.012 RON | 366 RON | 470 RON | 52.108 RON | 11.018 RON | 41.090 RON | −42.932 RON | 95.040 RON | 30.249 RON | 8.425 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERTIȘ MARIANA
administrator
Sat Horia, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.932 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
172,4 K RON
Rezultat Net 2025
366 RON
Total Active 2025
52,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 24,2 K RON | 105,0 K RON | 128,4 K RON | 179,0 K RON | 172,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 24,6 K RON | 131,5 K RON | 128,6 K RON | 179,2 K RON | 172,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 843 RON | 232 RON | 47,1 K RON | 116,4 K RON | 193,8 K RON | 139,9 K RON | 172,0 K RON |
| Rezultat net | −843 RON | −232 RON | −22,8 K RON | 14,1 K RON | −66,5 K RON | 32,7 K RON | 366 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 226,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.932 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,0 K RON (21.1%)
Active circulante41,1 K RON (78.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,2 K RON
Creanțe8,4 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,70 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,46 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 835 RON | 192 RON | 434,9% |
| 2020 | 1,3 K RON | 424 RON | 306,4% |
| 2021 | 35,8 K RON | 12,1 K RON | 295,0% |
| 2022 | 44,8 K RON | 35,3 K RON | 127,0% |
| 2023 | 122,9 K RON | 46,8 K RON | 262,5% |
| 2024 | 98,7 K RON | 55,4 K RON | 178,1% |
| 2025 | 95,0 K RON | 52,1 K RON | 182,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 24,2 K RON | 105,0 K RON | 128,4 K RON | 179,0 K RON | 172,4 K RON | ▼ 3,7% |
| Rezultat net | −843 RON | −232 RON | −22,8 K RON | 14,1 K RON | −66,5 K RON | 32,7 K RON | 366 RON | ▼ 98,9% |
| Total active | 192 RON | 424 RON | 12,1 K RON | 35,3 K RON | 46,8 K RON | 55,4 K RON | 52,1 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −643 RON | −875 RON | −23,7 K RON | −9,5 K RON | −76,0 K RON | −43,3 K RON | −42,9 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 835 RON | 1,3 K RON | 35,8 K RON | 44,8 K RON | 122,9 K RON | 98,7 K RON | 95,0 K RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,33 | 0,34 | 0,46 | 0,25 | 0,40 | 0,43 | ▲ 7,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | -94,30 | 13,46 | -51,83 | 18,30 | 0,21 | ▼ 98,9% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 19 | 55 | 19 | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (366 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.