ALEEA BARISTA CAFFE S.R.L.
CUI: 40471490
J2019000088372
SRL
Vaslui, Sat Oţetoaia, Comuna Lunca Banului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40471490
Cod înmatriculare
J2019000088372
EUID
ROONRC.J2019000088372
Data înmatriculării
2019-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Vaslui, Sat Oţetoaia, Comuna Lunca Banului, OŢETOAIA, 160, 737346
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Sat Oţetoaia, Comuna Lunca Banului
Stradă:
OŢETOAIA
Număr:
160
Cod poștal:
737346
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 184.146 RON | 187.788 RON | 174.142 RON | 9.686 RON | 13.646 RON | 38.319 RON | 38.164 RON | 155 RON | 9.886 RON | 28.433 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 281.382 RON | 331.092 RON | 286.742 RON | 41.520 RON | 44.350 RON | 63.553 RON | 32.419 RON | 31.134 RON | 51.406 RON | 12.147 RON | 0 RON | 11.250 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 509.498 RON | 573.885 RON | 563.521 RON | 5.622 RON | 10.364 RON | 291.108 RON | 238.866 RON | 52.242 RON | 57.029 RON | 234.079 RON | 22.415 RON | 26.861 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 619.595 RON | 699.140 RON | 709.842 RON | −16.750 RON | −10.702 RON | 261.609 RON | 195.129 RON | 66.480 RON | 10.279 RON | 251.330 RON | 21.054 RON | 35.902 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 565.643 RON | 658.400 RON | 650.404 RON | 2.614 RON | 7.996 RON | 231.948 RON | 157.231 RON | 74.717 RON | 12.893 RON | 219.055 RON | 39.441 RON | 17.233 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 512.024 RON | 600.355 RON | 595.169 RON | 3.644 RON | 5.186 RON | 189.751 RON | 117.586 RON | 72.165 RON | 16.536 RON | 173.215 RON | 17.509 RON | 16.048 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
RÎPANU ROXANA-GEORGIANA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
512,0 K RON
Rezultat Net 2024
3,6 K RON
Total Active 2024
189,8 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,1 K RON | 281,4 K RON | 509,5 K RON | 619,6 K RON | 565,6 K RON | 512,0 K RON |
| Venituri totale | 187,8 K RON | 331,1 K RON | 573,9 K RON | 699,1 K RON | 658,4 K RON | 600,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 174,1 K RON | 286,7 K RON | 563,5 K RON | 709,8 K RON | 650,4 K RON | 595,2 K RON |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 41,5 K RON | 5,6 K RON | −16,8 K RON | 2,6 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 705,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,6 K RON (62%)
Active circulante72,2 K RON (38%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,5 K RON
Creanțe16,0 K RON
Numerar38,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,24 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,91 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,7%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,4 K RON | 38,3 K RON | 74,2% |
| 2020 | 12,1 K RON | 63,6 K RON | 19,1% |
| 2021 | 234,1 K RON | 291,1 K RON | 80,4% |
| 2022 | 251,3 K RON | 261,6 K RON | 96,1% |
| 2023 | 219,1 K RON | 231,9 K RON | 94,4% |
| 2024 | 173,2 K RON | 189,8 K RON | 91,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,1 K RON | 281,4 K RON | 509,5 K RON | 619,6 K RON | 565,6 K RON | 512,0 K RON | ▼ 9,5% |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 41,5 K RON | 5,6 K RON | −16,8 K RON | 2,6 K RON | 3,6 K RON | ▲ 39,4% |
| Total active | 38,3 K RON | 63,6 K RON | 291,1 K RON | 261,6 K RON | 231,9 K RON | 189,8 K RON | ▼ 18,2% |
| Capitaluri proprii | 9,9 K RON | 51,4 K RON | 57,0 K RON | 10,3 K RON | 12,9 K RON | 16,5 K RON | ▲ 28,3% |
| Datorii totale | 28,4 K RON | 12,1 K RON | 234,1 K RON | 251,3 K RON | 219,1 K RON | 173,2 K RON | ▼ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 2,56 | 0,22 | 0,26 | 0,34 | 0,42 | ▲ 22,1% |
| Marjă netă (%) | 5,26 | 14,76 | 1,10 | -2,70 | 0,46 | 0,71 | ▲ 54,3% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 45 | 33 | 46 | 46 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 705,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.