MAGENTA MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 40393502
J2019000092131
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40393502
Cod înmatriculare
J2019000092131
EUID
ROONRC.J2019000092131
Data înmatriculării
2019-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Câmpului, 37P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.182 RON | 15.182 RON | 17.660 RON | −2.933 RON | −2.478 RON | 1.570 RON | 0 RON | 1.570 RON | −2.723 RON | 4.293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 150 RON | 150 RON | 3.190 RON | −3.044 RON | −3.040 RON | 177 RON | 0 RON | 177 RON | −5.767 RON | 5.944 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 24.943 RON | 24.943 RON | 9.304 RON | 14.905 RON | 15.639 RON | 18.698 RON | 0 RON | 18.698 RON | 9.138 RON | 9.560 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 94.760 RON | 94.906 RON | 67.027 RON | 26.676 RON | 27.879 RON | 39.624 RON | 0 RON | 39.624 RON | 26.928 RON | 12.696 RON | 0 RON | 504 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 180.778 RON | 180.778 RON | 96.944 RON | 82.116 RON | 83.834 RON | 106.176 RON | 4.923 RON | 101.253 RON | 82.369 RON | 23.807 RON | 1.338 RON | 13.883 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.336 RON | 299.336 RON | 231.116 RON | 64.518 RON | 68.220 RON | 217.463 RON | 94.937 RON | 122.526 RON | 115.887 RON | 101.576 RON | 0 RON | 29.696 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 285.704 RON | 332.395 RON | 247.461 RON | 82.075 RON | 84.934 RON | 442.106 RON | 313.753 RON | 128.353 RON | 82.562 RON | 361.220 RON | 0 RON | 78.598 RON | 0 RON | 1.676 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR MARIUS
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
285,7 K RON
Rezultat Net 2025
82,1 K RON
Total Active 2025
442,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,2 K RON | 150 RON | 24,9 K RON | 94,8 K RON | 180,8 K RON | 299,3 K RON | 285,7 K RON |
| Venituri totale | 15,2 K RON | 150 RON | 24,9 K RON | 94,9 K RON | 180,8 K RON | 299,3 K RON | 332,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,7 K RON | 3,2 K RON | 9,3 K RON | 67,0 K RON | 96,9 K RON | 231,1 K RON | 247,5 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −3,0 K RON | 14,9 K RON | 26,7 K RON | 82,1 K RON | 64,5 K RON | 82,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 352,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate313,8 K RON (71%)
Active circulante128,4 K RON (29%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe78,6 K RON
Numerar49,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,64 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,7%
Marjă netă
28,7%
ROA
18,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,3 K RON | 1,6 K RON | 273,4% |
| 2020 | 5,9 K RON | 177 RON | 3.358,2% |
| 2021 | 9,6 K RON | 18,7 K RON | 51,1% |
| 2022 | 12,7 K RON | 39,6 K RON | 32,0% |
| 2023 | 23,8 K RON | 106,2 K RON | 22,4% |
| 2024 | 101,6 K RON | 217,5 K RON | 46,7% |
| 2025 | 361,2 K RON | 442,1 K RON | 81,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,2 K RON | 150 RON | 24,9 K RON | 94,8 K RON | 180,8 K RON | 299,3 K RON | 285,7 K RON | ▼ 4,6% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −3,0 K RON | 14,9 K RON | 26,7 K RON | 82,1 K RON | 64,5 K RON | 82,1 K RON | ▲ 27,2% |
| Total active | 1,6 K RON | 177 RON | 18,7 K RON | 39,6 K RON | 106,2 K RON | 217,5 K RON | 442,1 K RON | ▲ 103,3% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | −5,8 K RON | 9,1 K RON | 26,9 K RON | 82,4 K RON | 115,9 K RON | 82,6 K RON | ▼ 28,8% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 5,9 K RON | 9,6 K RON | 12,7 K RON | 23,8 K RON | 101,6 K RON | 361,2 K RON | ▲ 255,6% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,03 | 1,96 | 3,12 | 4,25 | 1,21 | 0,36 | ▼ 70,5% |
| Marjă netă (%) | -19,32 | -2.029,33 | 59,76 | 28,15 | 45,42 | 21,55 | 28,73 | ▲ 33,3% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 90 | 100 | 100 | 77 | 55 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (82,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 352,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.