BOROLAK INVEST S.R.L.
CUI: 40538336
J2019000102199
SRL
Harghita, Sat Tamaşu, Comuna Dealu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40538336
Cod înmatriculare
J2019000102199
EUID
ROONRC.J2019000102199
Data înmatriculării
2019-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Tamaşu, Comuna Dealu, TĂMAŞU, 57, 537083
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Tamaşu, Comuna Dealu
Stradă:
TĂMAŞU
Număr:
57
Cod poștal:
537083
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 898 RON | −898 RON | −898 RON | 13.489 RON | 1.437 RON | 12.052 RON | −698 RON | 75.666 RON | 2.430 RON | 1.771 RON | 0 RON | 61.479 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.901 RON | −4.901 RON | −4.901 RON | 28.344 RON | 1.437 RON | 26.907 RON | −5.599 RON | 125.814 RON | 2.430 RON | 6.183 RON | 0 RON | 91.871 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 341.153 RON | 359.241 RON | −18.088 RON | −18.088 RON | 482.749 RON | 1.437 RON | 481.312 RON | −23.687 RON | 506.436 RON | 404.546 RON | 75.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 577.851 RON | 1.601.346 RON | 1.591.218 RON | 5.721 RON | 10.128 RON | 1.443.254 RON | 0 RON | 1.443.254 RON | −17.966 RON | 1.461.220 RON | 1.363.737 RON | 76.006 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 451.614 RON | 747.804 RON | 510.824 RON | 232.690 RON | 236.980 RON | 2.065.172 RON | 0 RON | 2.065.172 RON | 214.724 RON | 1.850.448 RON | 1.821.401 RON | 5.203 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.046.968 RON | 949.874 RON | 967.859 RON | −45.670 RON | −17.985 RON | 1.634.692 RON | 0 RON | 1.634.692 RON | 169.054 RON | 1.465.638 RON | 1.606.614 RON | 6.096 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
VASS JÓZSEF-SZABOLCS
administrator
Municipiul Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
VASS ANTON DIETMAR
administrator
Loc. Rupea, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.670 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,05 M RON
Rezultat Net 2024
−45,7 K RON
Total Active 2024
1,63 M RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 577,9 K RON | 451,6 K RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 341,2 K RON | 1,60 M RON | 747,8 K RON | 949,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 898 RON | 4,9 K RON | 359,2 K RON | 1,59 M RON | 510,8 K RON | 967,9 K RON |
| Rezultat net | −898 RON | −4,9 K RON | −18,1 K RON | 5,7 K RON | 232,7 K RON | −45,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,63 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,61 M RON
Creanțe6,1 K RON
Numerar22,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,65 |
| Durata stocaj (zile) | 560 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 171,75 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,7 K RON | 13,5 K RON | 561,0% |
| 2020 | 125,8 K RON | 28,3 K RON | 443,9% |
| 2021 | 506,4 K RON | 482,7 K RON | 104,9% |
| 2022 | 1,46 M RON | 1,44 M RON | 101,2% |
| 2023 | 1,85 M RON | 2,07 M RON | 89,6% |
| 2024 | 1,47 M RON | 1,63 M RON | 89,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 577,9 K RON | 451,6 K RON | 1,05 M RON | ▲ 131,8% |
| Rezultat net | −898 RON | −4,9 K RON | −18,1 K RON | 5,7 K RON | 232,7 K RON | −45,7 K RON | ▼ 119,6% |
| Total active | 13,5 K RON | 28,3 K RON | 482,7 K RON | 1,44 M RON | 2,07 M RON | 1,63 M RON | ▼ 20,8% |
| Capitaluri proprii | −698 RON | −5,6 K RON | −23,7 K RON | −18,0 K RON | 214,7 K RON | 169,1 K RON | ▼ 21,3% |
| Datorii totale | 75,7 K RON | 125,8 K RON | 506,4 K RON | 1,46 M RON | 1,85 M RON | 1,47 M RON | ▼ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,21 | 0,95 | 0,99 | 1,12 | 1,12 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 0,99 | 51,52 | -4,36 | ▼ 108,5% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 27 | 45 | 75 | 44 | ▼ 41,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 89.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.