DANUBE CATERING S.R.L.
CUI: 40507658
J2019000129514
SRL
Ilfov, Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40507658
Cod înmatriculare
J2019000129514
EUID
ROONRC.J2019000129514
Data înmatriculării
2019-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon, STICLETELUI, 35, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon
Stradă:
STICLETELUI
Număr:
35
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.394 RON | −3.394 RON | −3.394 RON | 192.136 RON | 177.166 RON | 14.970 RON | −3.194 RON | 4.900 RON | 3.004 RON | 11.780 RON | 199.950 RON | 9.520 RON | 0 |
| 2020 | 6.153 RON | 6.153 RON | 36.714 RON | −30.580 RON | −30.561 RON | 180.347 RON | 177.166 RON | 3.181 RON | −33.774 RON | 223.641 RON | 3.004 RON | 0 RON | 0 RON | 9.520 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 52.713 RON | 79.593 RON | −26.880 RON | −26.880 RON | 127.768 RON | 127.730 RON | 38 RON | −60.654 RON | 84.135 RON | 0 RON | 0 RON | 104.287 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.150 RON | 18.256 RON | 26.013 RON | −7.852 RON | −7.757 RON | 105.801 RON | 104.350 RON | 1.451 RON | −68.506 RON | 85.126 RON | 0 RON | 0 RON | 89.181 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 117 RON | 15.223 RON | 27.833 RON | −12.610 RON | −12.610 RON | 80.440 RON | 80.970 RON | −530 RON | −81.116 RON | 87.481 RON | 0 RON | 0 RON | 74.075 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASE GABRIEL VALENTIN
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−81.116 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−12.610 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
117 RON
Rezultat Net 2023
−12,6 K RON
Total Active 2023
80,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,2 K RON | 0 RON | 3,2 K RON | 117 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 6,2 K RON | 52,7 K RON | 18,3 K RON | 15,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 36,7 K RON | 79,6 K RON | 26,0 K RON | 27,8 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −30,6 K RON | −26,9 K RON | −7,9 K RON | −12,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−81.116 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,0 K RON (100.7%)
Active circulante−530 RON (-0.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10.777,8%
Marjă netă
-10.777,8%
ROA
-15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,9 K RON | 192,1 K RON | 2,6% |
| 2020 | 223,6 K RON | 180,3 K RON | 124,0% |
| 2021 | 84,1 K RON | 127,8 K RON | 65,9% |
| 2022 | 85,1 K RON | 105,8 K RON | 80,5% |
| 2023 | 87,5 K RON | 80,4 K RON | 108,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,2 K RON | 0 RON | 3,2 K RON | 117 RON | ▼ 96,3% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −30,6 K RON | −26,9 K RON | −7,9 K RON | −12,6 K RON | ▼ 60,6% |
| Total active | 192,1 K RON | 180,3 K RON | 127,8 K RON | 105,8 K RON | 80,4 K RON | ▼ 24,0% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | −33,8 K RON | −60,7 K RON | −68,5 K RON | −81,1 K RON | ▼ 18,4% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 223,6 K RON | 84,1 K RON | 85,1 K RON | 87,5 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 3,06 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | -0,01 | ▼ 135,9% |
| Marjă netă (%) | – | -496,99 | – | -249,27 | -10.777,78 | ▼ 4.223,7% |
| Scor bonitate | 44 | 12 | 22 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.