CHARLIES COFFEE SOCIETY S.R.L.
CUI: 40459488
J2019000138323
SRL
Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40459488
Cod înmatriculare
J2019000138323
EUID
ROONRC.J2019000138323
Data înmatriculării
2019-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, Pajiştei, 58A, 555300
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Stradă:
Pajiştei
Număr:
58A
Cod poștal:
555300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 25.283 RON | −25.283 RON | −25.283 RON | 11.293 RON | 9.335 RON | 1.958 RON | −24.883 RON | 36.176 RON | 1.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 186.851 RON | 191.033 RON | 164.668 RON | 24.495 RON | 26.365 RON | 38.997 RON | 9.224 RON | 29.773 RON | −388 RON | 39.385 RON | 6.200 RON | 836 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 503.840 RON | 503.870 RON | 400.314 RON | 98.517 RON | 103.556 RON | 189.942 RON | 66.853 RON | 123.089 RON | 98.129 RON | 91.813 RON | 17.253 RON | 5.755 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 916.212 RON | 968.046 RON | 839.205 RON | 119.160 RON | 128.841 RON | 314.595 RON | 164.932 RON | 149.663 RON | 119.720 RON | 194.875 RON | 14.157 RON | 30.071 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.027.115 RON | 1.098.777 RON | 1.160.684 RON | −71.822 RON | −61.907 RON | 354.399 RON | 263.280 RON | 91.119 RON | −71.234 RON | 426.163 RON | 24.436 RON | 13.430 RON | 0 RON | 530 RON | 7 |
| 2024 | 1.027.636 RON | 1.188.693 RON | 1.049.104 RON | 106.581 RON | 139.589 RON | 279.111 RON | 82.970 RON | 196.141 RON | 35.347 RON | 244.529 RON | 147.135 RON | 14.866 RON | 0 RON | 765 RON | 8 |
| 2025 | 1.393.043 RON | 1.450.098 RON | 1.623.783 RON | −173.685 RON | −173.685 RON | 666.331 RON | 545.329 RON | 121.002 RON | −172.525 RON | 839.109 RON | 59.060 RON | 28.494 RON | 0 RON | 253 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERENCZ ROBERT
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−172.525 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−173.685 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,39 M RON
Rezultat Net 2025
−173,7 K RON
Total Active 2025
666,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 186,9 K RON | 503,8 K RON | 916,2 K RON | 1,03 M RON | 1,03 M RON | 1,39 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 191,0 K RON | 503,9 K RON | 968,0 K RON | 1,10 M RON | 1,19 M RON | 1,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 25,3 K RON | 164,7 K RON | 400,3 K RON | 839,2 K RON | 1,16 M RON | 1,05 M RON | 1,62 M RON |
| Rezultat net | −25,3 K RON | 24,5 K RON | 98,5 K RON | 119,2 K RON | −71,8 K RON | 106,6 K RON | −173,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−172.525 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate545,3 K RON (81.8%)
Active circulante121,0 K RON (18.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,1 K RON
Creanțe28,5 K RON
Numerar33,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,59 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,89 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,5%
Marjă netă
-12,5%
ROA
-26,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,2 K RON | 11,3 K RON | 320,3% |
| 2020 | 39,4 K RON | 39,0 K RON | 101,0% |
| 2021 | 91,8 K RON | 189,9 K RON | 48,3% |
| 2022 | 194,9 K RON | 314,6 K RON | 61,9% |
| 2023 | 426,2 K RON | 354,4 K RON | 120,3% |
| 2024 | 244,5 K RON | 279,1 K RON | 87,6% |
| 2025 | 839,1 K RON | 666,3 K RON | 125,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 186,9 K RON | 503,8 K RON | 916,2 K RON | 1,03 M RON | 1,03 M RON | 1,39 M RON | ▲ 35,6% |
| Rezultat net | −25,3 K RON | 24,5 K RON | 98,5 K RON | 119,2 K RON | −71,8 K RON | 106,6 K RON | −173,7 K RON | ▼ 263,0% |
| Total active | 11,3 K RON | 39,0 K RON | 189,9 K RON | 314,6 K RON | 354,4 K RON | 279,1 K RON | 666,3 K RON | ▲ 138,7% |
| Capitaluri proprii | −24,9 K RON | −388 RON | 98,1 K RON | 119,7 K RON | −71,2 K RON | 35,3 K RON | −172,5 K RON | ▼ 588,1% |
| Datorii totale | 36,2 K RON | 39,4 K RON | 91,8 K RON | 194,9 K RON | 426,2 K RON | 244,5 K RON | 839,1 K RON | ▲ 243,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,76 | 1,34 | 0,77 | 0,21 | 0,80 | 0,14 | ▼ 82,0% |
| Marjă netă (%) | – | 13,11 | 19,55 | 13,01 | -6,99 | 10,37 | -12,47 | ▼ 220,3% |
| Scor bonitate | 22 | 55 | 90 | 73 | 19 | 68 | 19 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.