PATISIM NUMBER ONE S.R.L.
CUI: 40514671
J2019000146074
SRL
Botoşani, Sat Durneşti, Comuna Durneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40514671
Cod înmatriculare
J2019000146074
EUID
ROONRC.J2019000146074
Data înmatriculării
2019-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Durneşti, Comuna Durneşti, DURNEŞTI, 60, 717145, Str. Principală
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Durneşti, Comuna Durneşti
Stradă:
DURNEŞTI
Număr:
60
Cod poștal:
717145
Completare adresă:
Str. Principală
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 19.384 RON | 42.082 RON | 163.740 RON | −121.658 RON | −121.658 RON | 152.316 RON | 140.827 RON | 11.489 RON | −166.507 RON | 177.997 RON | 10.422 RON | 0 RON | 140.826 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 156.427 RON | 179.125 RON | 264.791 RON | −86.337 RON | −85.666 RON | 130.391 RON | 118.129 RON | 12.262 RON | −252.844 RON | 265.106 RON | 11.282 RON | 0 RON | 118.129 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 332.729 RON | 355.427 RON | 407.050 RON | −54.952 RON | −51.623 RON | 110.548 RON | 95.431 RON | 15.117 RON | −307.796 RON | 322.913 RON | 9.615 RON | 0 RON | 95.431 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 290.473 RON | 313.171 RON | 306.112 RON | 4.154 RON | 7.059 RON | 138.571 RON | 73.916 RON | 64.655 RON | −303.642 RON | 369.480 RON | 27.288 RON | 131 RON | 72.733 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 310.072 RON | 448.890 RON | 420.138 RON | 24.990 RON | 28.752 RON | 128.180 RON | 54.767 RON | 73.413 RON | −278.653 RON | 406.833 RON | 527 RON | 54.328 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
FEGHIU IONELA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−278.653 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 317.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
310,1 K RON
Rezultat Net 2025
25,0 K RON
Total Active 2025
128,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,4 K RON | 156,4 K RON | 332,7 K RON | 290,5 K RON | 310,1 K RON |
| Venituri totale | 42,1 K RON | 179,1 K RON | 355,4 K RON | 313,2 K RON | 448,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 163,7 K RON | 264,8 K RON | 407,1 K RON | 306,1 K RON | 420,1 K RON |
| Rezultat net | −121,7 K RON | −86,3 K RON | −55,0 K RON | 4,2 K RON | 25,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 436,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−278.653 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,8 K RON (42.7%)
Active circulante73,4 K RON (57.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri527 RON
Creanțe54,3 K RON
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 588,37 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,71 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
8,1%
ROA
19,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 178,0 K RON | 152,3 K RON | 116,9% |
| 2022 | 265,1 K RON | 130,4 K RON | 203,3% |
| 2023 | 322,9 K RON | 110,5 K RON | 292,1% |
| 2024 | 369,5 K RON | 138,6 K RON | 266,6% |
| 2025 | 406,8 K RON | 128,2 K RON | 317,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,4 K RON | 156,4 K RON | 332,7 K RON | 290,5 K RON | 310,1 K RON | ▲ 6,7% |
| Rezultat net | −121,7 K RON | −86,3 K RON | −55,0 K RON | 4,2 K RON | 25,0 K RON | ▲ 501,6% |
| Total active | 152,3 K RON | 130,4 K RON | 110,5 K RON | 138,6 K RON | 128,2 K RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | −166,5 K RON | −252,8 K RON | −307,8 K RON | −303,6 K RON | −278,7 K RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 178,0 K RON | 265,1 K RON | 322,9 K RON | 369,5 K RON | 406,8 K RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,18 | 0,18 | ▲ 3,1% |
| Marjă netă (%) | -627,62 | -55,19 | -16,52 | 1,43 | 8,06 | ▲ 463,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 40 | 50 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 436,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 317.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.