FLORAD CAPITAL INVESTMENT S.R.L.
CUI: 40408727
J2019000156356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40408727
Cod înmatriculare
J2019000156356
EUID
ROONRC.J2019000156356
Data înmatriculării
2019-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Liviu Rebreanu, 3, 300479, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
3
Cod poștal:
300479
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.667 RON | 28.667 RON | 72.917 RON | −44.536 RON | −44.250 RON | 1.501.723 RON | 1.489.162 RON | 12.561 RON | −44.036 RON | 1.545.759 RON | 0 RON | 751 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 148.127 RON | 148.230 RON | 113.652 RON | 33.097 RON | 34.578 RON | 1.500.569 RON | 1.456.495 RON | 44.074 RON | −10.939 RON | 1.511.508 RON | 0 RON | 5.240 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 305.714 RON | 305.714 RON | 156.234 RON | 146.484 RON | 149.480 RON | 1.530.448 RON | 1.429.253 RON | 101.195 RON | 135.545 RON | 1.394.903 RON | 0 RON | 25.597 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 437.318 RON | 437.318 RON | 211.647 RON | 221.298 RON | 225.671 RON | 1.494.234 RON | 1.402.553 RON | 91.681 RON | 356.843 RON | 1.137.391 RON | 0 RON | 28.636 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 451.893 RON | 451.893 RON | 215.451 RON | 231.923 RON | 236.442 RON | 1.460.198 RON | 1.375.853 RON | 84.345 RON | 588.767 RON | 871.431 RON | 0 RON | 20.698 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 459.001 RON | 459.001 RON | 221.768 RON | 228.216 RON | 237.233 RON | 1.427.388 RON | 1.372.235 RON | 55.153 RON | 814.277 RON | 613.111 RON | 0 RON | −10.221 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 385.862 RON | 385.862 RON | 235.404 RON | 138.882 RON | 150.458 RON | 1.396.658 RON | 1.345.610 RON | 51.048 RON | 1.010.747 RON | 385.911 RON | 0 RON | 4.005 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
FERICEL AVRAM FLORIN
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
CĂSĂLEAN RADU IOSIF
administrator
Comuna Baia de Criş, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
385,9 K RON
Rezultat Net 2025
138,9 K RON
Total Active 2025
1,40 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,7 K RON | 148,1 K RON | 305,7 K RON | 437,3 K RON | 451,9 K RON | 459,0 K RON | 385,9 K RON |
| Venituri totale | 28,7 K RON | 148,2 K RON | 305,7 K RON | 437,3 K RON | 451,9 K RON | 459,0 K RON | 385,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,9 K RON | 113,7 K RON | 156,2 K RON | 211,6 K RON | 215,5 K RON | 221,8 K RON | 235,4 K RON |
| Rezultat net | −44,5 K RON | 33,1 K RON | 146,5 K RON | 221,3 K RON | 231,9 K RON | 228,2 K RON | 138,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 579,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,35 M RON (96.3%)
Active circulante51,0 K RON (3.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,0 K RON
Numerar47,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 96,35 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,0%
Marjă netă
36,0%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,55 M RON | 1,50 M RON | 102,9% |
| 2020 | 1,51 M RON | 1,50 M RON | 100,7% |
| 2021 | 1,39 M RON | 1,53 M RON | 91,1% |
| 2022 | 1,14 M RON | 1,49 M RON | 76,1% |
| 2023 | 871,4 K RON | 1,46 M RON | 59,7% |
| 2024 | 613,1 K RON | 1,43 M RON | 43,0% |
| 2025 | 385,9 K RON | 1,40 M RON | 27,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,7 K RON | 148,1 K RON | 305,7 K RON | 437,3 K RON | 451,9 K RON | 459,0 K RON | 385,9 K RON | ▼ 15,9% |
| Rezultat net | −44,5 K RON | 33,1 K RON | 146,5 K RON | 221,3 K RON | 231,9 K RON | 228,2 K RON | 138,9 K RON | ▼ 39,1% |
| Total active | 1,50 M RON | 1,50 M RON | 1,53 M RON | 1,49 M RON | 1,46 M RON | 1,43 M RON | 1,40 M RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | −44,0 K RON | −10,9 K RON | 135,5 K RON | 356,8 K RON | 588,8 K RON | 814,3 K RON | 1,01 M RON | ▲ 24,1% |
| Datorii totale | 1,55 M RON | 1,51 M RON | 1,39 M RON | 1,14 M RON | 871,4 K RON | 613,1 K RON | 385,9 K RON | ▼ 37,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,13 | ▲ 47,0% |
| Marjă netă (%) | -155,36 | 22,34 | 47,92 | 50,60 | 51,32 | 49,72 | 35,99 | ▼ 27,6% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 61 | 68 | 73 | 58 | 65 | ▲ 12,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (138,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 579,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.