MONACO LOUNGE CAFFE S.R.L.
CUI: 40418453
J2019000161037
SRL
Argeş, Oraş Mioveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40418453
Cod înmatriculare
J2019000161037
EUID
ROONRC.J2019000161037
Data înmatriculării
2019-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Oraş Mioveni, DOGARILOR, 9, A20, B, 2, 11, 115400
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Oraş Mioveni
Stradă:
DOGARILOR
Număr:
9
Bloc:
A20
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
115400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.427 RON | 32.308 RON | 57.665 RON | −25.541 RON | −25.357 RON | 302.449 RON | 161.877 RON | 140.572 RON | −25.341 RON | 157.170 RON | 7.377 RON | 132.507 RON | 186.116 RON | 15.496 RON | 1 |
| 2020 | 90.229 RON | 185.964 RON | 171.429 RON | 13.410 RON | 14.535 RON | 249.245 RON | 110.368 RON | 138.877 RON | −11.931 RON | 145.315 RON | 5.154 RON | 129.104 RON | 115.861 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 208.981 RON | 257.626 RON | 215.203 RON | 40.520 RON | 42.423 RON | 115.045 RON | 69.957 RON | 45.088 RON | 28.589 RON | 25.790 RON | 6.014 RON | 110 RON | 60.666 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 296.699 RON | 344.913 RON | 288.919 RON | 54.005 RON | 55.994 RON | 102.241 RON | 40.920 RON | 61.321 RON | 54.294 RON | 35.495 RON | 6.225 RON | 29.943 RON | 12.452 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 271.970 RON | 314.422 RON | 306.404 RON | 5.451 RON | 8.018 RON | 557.078 RON | 529.035 RON | 28.043 RON | 29.996 RON | 527.082 RON | 6.357 RON | 446 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 371.762 RON | 476.207 RON | 457.496 RON | 3.116 RON | 18.711 RON | 662.111 RON | 648.951 RON | 13.160 RON | 33.112 RON | 628.999 RON | 581 RON | 266 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICOLAE ALEXANDRU-CONSTANTIN
administrator
Municipiul Piteşti, Argeş, România
CĂPRĂRUŞI ADRIAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- Activități de coafură și frizerie
- Activități de tratament și înfrumusețare
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
371,8 K RON
Rezultat Net 2024
3,1 K RON
Total Active 2024
662,1 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 90,2 K RON | 209,0 K RON | 296,7 K RON | 272,0 K RON | 371,8 K RON |
| Venituri totale | 32,3 K RON | 186,0 K RON | 257,6 K RON | 344,9 K RON | 314,4 K RON | 476,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,7 K RON | 171,4 K RON | 215,2 K RON | 288,9 K RON | 306,4 K RON | 457,5 K RON |
| Rezultat net | −25,5 K RON | 13,4 K RON | 40,5 K RON | 54,0 K RON | 5,5 K RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 449,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate649,0 K RON (98%)
Active circulante13,2 K RON (2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri581 RON
Creanțe266 RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 639,87 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.397,60 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 157,2 K RON | 302,4 K RON | 52,0% |
| 2020 | 145,3 K RON | 249,2 K RON | 58,3% |
| 2021 | 25,8 K RON | 115,0 K RON | 22,4% |
| 2022 | 35,5 K RON | 102,2 K RON | 34,7% |
| 2023 | 527,1 K RON | 557,1 K RON | 94,6% |
| 2024 | 629,0 K RON | 662,1 K RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 90,2 K RON | 209,0 K RON | 296,7 K RON | 272,0 K RON | 371,8 K RON | ▲ 36,7% |
| Rezultat net | −25,5 K RON | 13,4 K RON | 40,5 K RON | 54,0 K RON | 5,5 K RON | 3,1 K RON | ▼ 42,8% |
| Total active | 302,4 K RON | 249,2 K RON | 115,0 K RON | 102,2 K RON | 557,1 K RON | 662,1 K RON | ▲ 18,9% |
| Capitaluri proprii | −25,3 K RON | −11,9 K RON | 28,6 K RON | 54,3 K RON | 30,0 K RON | 33,1 K RON | ▲ 10,4% |
| Datorii totale | 157,2 K RON | 145,3 K RON | 25,8 K RON | 35,5 K RON | 527,1 K RON | 629,0 K RON | ▲ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,96 | 1,75 | 1,73 | 0,05 | 0,02 | ▼ 60,7% |
| Marjă netă (%) | -138,61 | 14,86 | 19,39 | 18,20 | 2,00 | 0,84 | ▼ 58,0% |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 85 | 90 | 31 | 38 | ▲ 22,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 449,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.