BARGELD MANAGEMENT COMPLEX S.R.L.
CUI: 40627808
J2019000164119
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40627808
Cod înmatriculare
J2019000164119
EUID
ROONRC.J2019000164119
Data înmatriculării
2019-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Severinului, 7, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
Severinului
Număr:
7
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.243 RON | −1.243 RON | −1.243 RON | 1.240 RON | 0 RON | 1.240 RON | −1.043 RON | 2.283 RON | 1.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 100 RON | −100 RON | −100 RON | 1.240 RON | 0 RON | 1.240 RON | −1.143 RON | 2.383 RON | 1.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 53 RON | −53 RON | −53 RON | 1.240 RON | 0 RON | 1.240 RON | −1.196 RON | 2.436 RON | 1.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 50 RON | −50 RON | −50 RON | 1.240 RON | 0 RON | 1.240 RON | −1.246 RON | 2.486 RON | 1.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.240 RON | 0 RON | 1.240 RON | −1.246 RON | 2.486 RON | 1.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.657 RON | 14.662 RON | 47.662 RON | −33.000 RON | −33.000 RON | 15.834 RON | 0 RON | 15.834 RON | −34.246 RON | 50.080 RON | 1.040 RON | 11.289 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 539.687 RON | 543.696 RON | 440.181 RON | 88.204 RON | 103.515 RON | 317.304 RON | 125.742 RON | 191.562 RON | 65.803 RON | 251.501 RON | 1.540 RON | 107.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUŢESCU MARIAN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
NEACȘU ION FLORENTIN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
539,7 K RON
Rezultat Net 2025
88,2 K RON
Total Active 2025
317,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,7 K RON | 539,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,7 K RON | 543,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 100 RON | 53 RON | 50 RON | 0 RON | 47,7 K RON | 440,2 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −100 RON | −53 RON | −50 RON | 0 RON | −33,0 K RON | 88,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 314,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,7 K RON (39.6%)
Active circulante191,6 K RON (60.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe107,1 K RON
Numerar82,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 350,45 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,04 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,2%
Marjă netă
16,3%
ROA
27,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 1,2 K RON | 184,1% |
| 2020 | 2,4 K RON | 1,2 K RON | 192,2% |
| 2021 | 2,4 K RON | 1,2 K RON | 196,5% |
| 2022 | 2,5 K RON | 1,2 K RON | 200,5% |
| 2023 | 2,5 K RON | 1,2 K RON | 200,5% |
| 2024 | 50,1 K RON | 15,8 K RON | 316,3% |
| 2025 | 251,5 K RON | 317,3 K RON | 79,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,7 K RON | 539,7 K RON | ▲ 3.582,1% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −100 RON | −53 RON | −50 RON | 0 RON | −33,0 K RON | 88,2 K RON | ▲ 367,3% |
| Total active | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 15,8 K RON | 317,3 K RON | ▲ 1.903,9% |
| Capitaluri proprii | −1,0 K RON | −1,1 K RON | −1,2 K RON | −1,2 K RON | −1,2 K RON | −34,2 K RON | 65,8 K RON | ▲ 292,1% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,5 K RON | 2,5 K RON | 50,1 K RON | 251,5 K RON | ▲ 402,2% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,32 | 0,76 | ▲ 140,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | -225,15 | 16,34 | ▲ 107,3% |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 27 | 22 | 30 | 12 | 73 | ▲ 508,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (88,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.