PLASTESTET S.R.L.
CUI: 40445350
J2019000164120
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40445350
Cod înmatriculare
J2019000164120
EUID
ROONRC.J2019000164120
Data înmatriculării
2019-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ŞOIMULUI, 6, 400486
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ŞOIMULUI
Număr:
6
Cod poștal:
400486
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 134.867 RON | 206.338 RON | 104.357 RON | 100.632 RON | 101.981 RON | 273.887 RON | 175.739 RON | 98.148 RON | 100.832 RON | 66.176 RON | 33.726 RON | 7.635 RON | 106.879 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 293.303 RON | 319.381 RON | 118.276 RON | 197.797 RON | 201.105 RON | 653.733 RON | 368.255 RON | 285.478 RON | 298.629 RON | 274.303 RON | 222.473 RON | 6.253 RON | 80.801 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 569.295 RON | 610.603 RON | 368.288 RON | 237.696 RON | 242.315 RON | 945.155 RON | 352.254 RON | 592.901 RON | 536.325 RON | 349.108 RON | 454.201 RON | 21.552 RON | 59.722 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.700.293 RON | 1.721.371 RON | 1.351.685 RON | 356.015 RON | 369.686 RON | 3.941.557 RON | 3.267.153 RON | 674.404 RON | 884.964 RON | 3.017.949 RON | 353.686 RON | 91.733 RON | 38.644 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.531.604 RON | 1.570.248 RON | 1.235.500 RON | 323.075 RON | 334.748 RON | 4.433.260 RON | 3.293.712 RON | 1.139.548 RON | 1.213.404 RON | 3.219.856 RON | 604.039 RON | 512.481 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.442.157 RON | 2.442.225 RON | 1.940.063 RON | 447.549 RON | 502.162 RON | 5.565.728 RON | 4.987.488 RON | 578.240 RON | 1.660.953 RON | 3.904.775 RON | 411.039 RON | 12.323 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAVRIL JEICAN DIANA-LUCIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,44 M RON
Rezultat Net 2024
447,5 K RON
Total Active 2024
5,57 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,9 K RON | 293,3 K RON | 569,3 K RON | 1,70 M RON | 1,53 M RON | 2,44 M RON |
| Venituri totale | 206,3 K RON | 319,4 K RON | 610,6 K RON | 1,72 M RON | 1,57 M RON | 2,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 104,4 K RON | 118,3 K RON | 368,3 K RON | 1,35 M RON | 1,24 M RON | 1,94 M RON |
| Rezultat net | 100,6 K RON | 197,8 K RON | 237,7 K RON | 356,0 K RON | 323,1 K RON | 447,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,99 M RON (89.6%)
Active circulante578,2 K RON (10.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri411,0 K RON
Creanțe12,3 K RON
Numerar154,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,94 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 198,18 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,6%
Marjă netă
18,3%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,2 K RON | 273,9 K RON | 24,2% |
| 2020 | 274,3 K RON | 653,7 K RON | 42,0% |
| 2021 | 349,1 K RON | 945,2 K RON | 36,9% |
| 2022 | 3,02 M RON | 3,94 M RON | 76,6% |
| 2023 | 3,22 M RON | 4,43 M RON | 72,6% |
| 2024 | 3,90 M RON | 5,57 M RON | 70,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,9 K RON | 293,3 K RON | 569,3 K RON | 1,70 M RON | 1,53 M RON | 2,44 M RON | ▲ 59,5% |
| Rezultat net | 100,6 K RON | 197,8 K RON | 237,7 K RON | 356,0 K RON | 323,1 K RON | 447,5 K RON | ▲ 38,5% |
| Total active | 273,9 K RON | 653,7 K RON | 945,2 K RON | 3,94 M RON | 4,43 M RON | 5,57 M RON | ▲ 25,5% |
| Capitaluri proprii | 100,8 K RON | 298,6 K RON | 536,3 K RON | 885,0 K RON | 1,21 M RON | 1,66 M RON | ▲ 36,9% |
| Datorii totale | 66,2 K RON | 274,3 K RON | 349,1 K RON | 3,02 M RON | 3,22 M RON | 3,90 M RON | ▲ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 1,04 | 1,70 | 0,22 | 0,35 | 0,15 | ▼ 58,2% |
| Marjă netă (%) | 74,62 | 67,44 | 41,75 | 20,94 | 21,09 | 18,33 | ▼ 13,1% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 95 | 63 | 55 | 63 | ▲ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (447,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.