STI IMOBCONS DESIGN S.R.L.
CUI: 40709940
J2019000171364
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40709940
Cod înmatriculare
J2019000171364
EUID
ROONRC.J2019000171364
Data înmatriculării
2019-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, MAGNOLIEI, 2, C1B, A, 1, 6, 820086, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
MAGNOLIEI
Număr:
2
Bloc:
C1B
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
820086
Completare adresă:
cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.975 RON | 7.975 RON | 11.168 RON | −3.432 RON | −3.193 RON | 37.079 RON | 0 RON | 37.079 RON | −3.232 RON | 40.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 102.800 RON | 104.223 RON | 47.654 RON | 54.658 RON | 56.569 RON | 56.182 RON | 0 RON | 56.182 RON | 51.426 RON | 4.756 RON | 0 RON | 1.103 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 161.361 RON | 187.471 RON | 131.862 RON | 53.995 RON | 55.609 RON | 115.764 RON | 0 RON | 115.764 RON | 105.422 RON | 10.342 RON | 0 RON | 1.103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 163.820 RON | 163.820 RON | 84.591 RON | 75.753 RON | 79.229 RON | 198.355 RON | 0 RON | 198.355 RON | 181.175 RON | 17.180 RON | 11.984 RON | 1.103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.143.078 RON | 1.143.078 RON | 1.280.267 RON | −149.587 RON | −137.189 RON | 145.307 RON | 0 RON | 145.307 RON | −6.774 RON | 152.081 RON | 0 RON | 144.452 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.528.740 RON | 2.532.114 RON | 2.484.201 RON | 26.881 RON | 47.913 RON | 955.199 RON | 214.093 RON | 741.106 RON | 20.107 RON | 935.092 RON | 10.000 RON | 729.385 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.910.703 RON | 1.967.779 RON | 2.132.642 RON | −164.863 RON | −164.863 RON | 994.437 RON | 131.095 RON | 863.342 RON | −144.755 RON | 1.139.192 RON | 20.426 RON | 910.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAMIAN NICOLAE
administrator
Sat Roşiori, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−144.755 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−164.863 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,91 M RON
Rezultat Net 2025
−164,9 K RON
Total Active 2025
994,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 102,8 K RON | 161,4 K RON | 163,8 K RON | 1,14 M RON | 2,53 M RON | 1,91 M RON |
| Venituri totale | 8,0 K RON | 104,2 K RON | 187,5 K RON | 163,8 K RON | 1,14 M RON | 2,53 M RON | 1,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,2 K RON | 47,7 K RON | 131,9 K RON | 84,6 K RON | 1,28 M RON | 2,48 M RON | 2,13 M RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 54,7 K RON | 54,0 K RON | 75,8 K RON | −149,6 K RON | 26,9 K RON | −164,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−144.755 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate131,1 K RON (13.2%)
Active circulante863,3 K RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,4 K RON
Creanțe910,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 93,54 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,10 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,6%
Marjă netă
-8,6%
ROA
-16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,3 K RON | 37,1 K RON | 108,7% |
| 2020 | 4,8 K RON | 56,2 K RON | 8,5% |
| 2021 | 10,3 K RON | 115,8 K RON | 8,9% |
| 2022 | 17,2 K RON | 198,4 K RON | 8,7% |
| 2023 | 152,1 K RON | 145,3 K RON | 104,7% |
| 2024 | 935,1 K RON | 955,2 K RON | 97,9% |
| 2025 | 1,14 M RON | 994,4 K RON | 114,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 102,8 K RON | 161,4 K RON | 163,8 K RON | 1,14 M RON | 2,53 M RON | 1,91 M RON | ▼ 24,4% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 54,7 K RON | 54,0 K RON | 75,8 K RON | −149,6 K RON | 26,9 K RON | −164,9 K RON | ▼ 713,3% |
| Total active | 37,1 K RON | 56,2 K RON | 115,8 K RON | 198,4 K RON | 145,3 K RON | 955,2 K RON | 994,4 K RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | 51,4 K RON | 105,4 K RON | 181,2 K RON | −6,8 K RON | 20,1 K RON | −144,8 K RON | ▼ 819,9% |
| Datorii totale | 40,3 K RON | 4,8 K RON | 10,3 K RON | 17,2 K RON | 152,1 K RON | 935,1 K RON | 1,14 M RON | ▲ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 11,81 | 11,19 | 11,55 | 0,96 | 0,79 | 0,76 | ▼ 4,4% |
| Marjă netă (%) | -43,03 | 53,17 | 33,46 | 46,24 | -13,09 | 1,06 | -8,63 | ▼ 914,2% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 87 | 95 | 24 | 51 | 17 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,51 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.