ALI SOFTWARE DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 40425000
J2019000172220
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40425000
Cod înmatriculare
J2019000172220
EUID
ROONRC.J2019000172220
Data înmatriculării
2019-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, GRIGORE GHICA VODA, 3A, mezanin, UI4, biroul 3
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
GRIGORE GHICA VODA
Număr:
3A
Completare adresă:
mezanin, UI4, biroul 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 308.694 RON | 309.576 RON | 220.328 RON | 86.152 RON | 89.248 RON | 508.881 RON | 198.182 RON | 310.699 RON | 87.152 RON | 190.883 RON | 101.007 RON | 80.749 RON | 271.844 RON | 40.998 RON | 0 |
| 2020 | 588.184 RON | 589.749 RON | 470.738 RON | 113.626 RON | 119.011 RON | 239.292 RON | 153.985 RON | 85.307 RON | 114.826 RON | 124.466 RON | 232 RON | 8.863 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 784.962 RON | 787.306 RON | 548.698 RON | 231.699 RON | 238.608 RON | 407.680 RON | 128.078 RON | 279.602 RON | 319.525 RON | 88.155 RON | 232 RON | 157.070 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 403.573 RON | 509.115 RON | 297.629 RON | 207.291 RON | 211.486 RON | 544.428 RON | 340.246 RON | 204.182 RON | 208.491 RON | 335.937 RON | 0 RON | 181.628 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 515.637 RON | 516.915 RON | 350.712 RON | 161.146 RON | 166.203 RON | 445.673 RON | 219.281 RON | 226.392 RON | 129.129 RON | 318.225 RON | 0 RON | 173.132 RON | 0 RON | 1.681 RON | 1 |
| 2024 | 332.819 RON | 460.110 RON | 402.103 RON | 44.206 RON | 58.007 RON | 489.445 RON | 418.543 RON | 70.902 RON | 12.367 RON | 564.849 RON | 6.414 RON | 59.529 RON | 0 RON | 87.771 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAN IONUŢ-ALIN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
332,8 K RON
Rezultat Net 2024
44,2 K RON
Total Active 2024
489,4 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 308,7 K RON | 588,2 K RON | 785,0 K RON | 403,6 K RON | 515,6 K RON | 332,8 K RON |
| Venituri totale | 309,6 K RON | 589,7 K RON | 787,3 K RON | 509,1 K RON | 516,9 K RON | 460,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 220,3 K RON | 470,7 K RON | 548,7 K RON | 297,6 K RON | 350,7 K RON | 402,1 K RON |
| Rezultat net | 86,2 K RON | 113,6 K RON | 231,7 K RON | 207,3 K RON | 161,1 K RON | 44,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 441,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate418,5 K RON (85.5%)
Active circulante70,9 K RON (14.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,4 K RON
Creanțe59,5 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,89 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,59 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,4%
Marjă netă
13,3%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 190,9 K RON | 508,9 K RON | 37,5% |
| 2020 | 124,5 K RON | 239,3 K RON | 52,0% |
| 2021 | 88,2 K RON | 407,7 K RON | 21,6% |
| 2022 | 335,9 K RON | 544,4 K RON | 61,7% |
| 2023 | 318,2 K RON | 445,7 K RON | 71,4% |
| 2024 | 564,8 K RON | 489,4 K RON | 115,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 308,7 K RON | 588,2 K RON | 785,0 K RON | 403,6 K RON | 515,6 K RON | 332,8 K RON | ▼ 35,5% |
| Rezultat net | 86,2 K RON | 113,6 K RON | 231,7 K RON | 207,3 K RON | 161,1 K RON | 44,2 K RON | ▼ 72,6% |
| Total active | 508,9 K RON | 239,3 K RON | 407,7 K RON | 544,4 K RON | 445,7 K RON | 489,4 K RON | ▲ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 87,2 K RON | 114,8 K RON | 319,5 K RON | 208,5 K RON | 129,1 K RON | 12,4 K RON | ▼ 90,4% |
| Datorii totale | 190,9 K RON | 124,5 K RON | 88,2 K RON | 335,9 K RON | 318,2 K RON | 564,8 K RON | ▲ 77,5% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 0,69 | 3,17 | 0,61 | 0,71 | 0,13 | ▼ 82,4% |
| Marjă netă (%) | 27,91 | 19,32 | 29,52 | 51,36 | 31,25 | 13,28 | ▼ 57,5% |
| Scor bonitate | 72 | 73 | 100 | 58 | 68 | 41 | ▼ 39,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (44,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 441,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.