ASY COVASAN S.R.L.
CUI: 40528120
J2019000174277
SRL
Neamţ, Sat Dămuc, Comuna Dămuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40528120
Cod înmatriculare
J2019000174277
EUID
ROONRC.J2019000174277
Data înmatriculării
2019-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dămuc, Comuna Dămuc, PRINCIPALĂ, 189
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 546.536 RON | 546.536 RON | 533.233 RON | 7.838 RON | 13.303 RON | 102.399 RON | 181 RON | 102.218 RON | 8.038 RON | 94.361 RON | 91.441 RON | 1.232 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 829.058 RON | 829.680 RON | 822.322 RON | 893 RON | 7.358 RON | 232.041 RON | 93.091 RON | 138.950 RON | 8.931 RON | 223.110 RON | 129.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 996.325 RON | 996.325 RON | 969.475 RON | 18.082 RON | 26.850 RON | 480.875 RON | 252.529 RON | 228.346 RON | 36.813 RON | 444.062 RON | 160.111 RON | 17.982 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.586.715 RON | 1.586.815 RON | 1.447.698 RON | 125.629 RON | 139.117 RON | 1.020.813 RON | 598.821 RON | 421.992 RON | 162.441 RON | 858.372 RON | 235.816 RON | 105.595 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 2.384.739 RON | 2.467.937 RON | 2.053.889 RON | 389.698 RON | 414.048 RON | 1.387.843 RON | 764.534 RON | 623.309 RON | 552.119 RON | 835.724 RON | 271.296 RON | 287.738 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 2.715.798 RON | 2.798.685 RON | 2.795.718 RON | 1.592 RON | 2.967 RON | 1.451.819 RON | 784.533 RON | 667.286 RON | 553.712 RON | 898.107 RON | 478.909 RON | 141.544 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
COVASAN ANCA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
COVASAN IONUŢ
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1626 Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,72 M RON
Rezultat Net 2024
1,6 K RON
Total Active 2024
1,45 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 546,5 K RON | 829,1 K RON | 996,3 K RON | 1,59 M RON | 2,38 M RON | 2,72 M RON |
| Venituri totale | 546,5 K RON | 829,7 K RON | 996,3 K RON | 1,59 M RON | 2,47 M RON | 2,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 533,2 K RON | 822,3 K RON | 969,5 K RON | 1,45 M RON | 2,05 M RON | 2,80 M RON |
| Rezultat net | 7,8 K RON | 893 RON | 18,1 K RON | 125,6 K RON | 389,7 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate784,5 K RON (54%)
Active circulante667,3 K RON (46%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri478,9 K RON
Creanțe141,5 K RON
Numerar46,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,67 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,19 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,4 K RON | 102,4 K RON | 92,2% |
| 2020 | 223,1 K RON | 232,0 K RON | 96,2% |
| 2021 | 444,1 K RON | 480,9 K RON | 92,3% |
| 2022 | 858,4 K RON | 1,02 M RON | 84,1% |
| 2023 | 835,7 K RON | 1,39 M RON | 60,2% |
| 2024 | 898,1 K RON | 1,45 M RON | 61,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 546,5 K RON | 829,1 K RON | 996,3 K RON | 1,59 M RON | 2,38 M RON | 2,72 M RON | ▲ 13,9% |
| Rezultat net | 7,8 K RON | 893 RON | 18,1 K RON | 125,6 K RON | 389,7 K RON | 1,6 K RON | ▼ 99,6% |
| Total active | 102,4 K RON | 232,0 K RON | 480,9 K RON | 1,02 M RON | 1,39 M RON | 1,45 M RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 8,0 K RON | 8,9 K RON | 36,8 K RON | 162,4 K RON | 552,1 K RON | 553,7 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 94,4 K RON | 223,1 K RON | 444,1 K RON | 858,4 K RON | 835,7 K RON | 898,1 K RON | ▲ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,62 | 0,51 | 0,49 | 0,75 | 0,74 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | 1,43 | 0,11 | 1,81 | 7,92 | 16,34 | 0,06 | ▼ 99,6% |
| Scor bonitate | 50 | 43 | 51 | 58 | 78 | 55 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.