IGCF III RO S.R.L.
CUI: 40388654
J2019000175403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40388654
Cod înmatriculare
J2019000175403
EUID
ROONRC.J2019000175403
Data înmatriculării
2019-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GARA HERĂSTRĂU, 2C, 10, 20334
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Stradă:
GARA HERĂSTRĂU
Număr:
2C
Etaj:
10
Cod poștal:
20334
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.397.108 RON | 26.111.406 RON | 21.682.863 RON | 3.721.399 RON | 4.428.543 RON | 60.239.362 RON | 4.172.289 RON | 56.067.073 RON | 3.766.399 RON | 56.475.470 RON | 29.108.948 RON | 6.992.543 RON | 0 RON | 2.507 RON | 2 |
| 2020 | 20.881.719 RON | 22.228.628 RON | 20.441.253 RON | 1.521.754 RON | 1.787.375 RON | 30.175.926 RON | 4.250.856 RON | 25.925.070 RON | 5.288.153 RON | 24.889.030 RON | 15.557.919 RON | 8.373.601 RON | 0 RON | 1.257 RON | 2 |
| 2021 | 18.362.329 RON | 18.972.612 RON | 14.943.957 RON | 3.461.368 RON | 4.028.655 RON | 18.620.860 RON | 4.319.482 RON | 14.301.378 RON | 8.749.521 RON | 9.872.596 RON | 5.401.020 RON | 7.306.794 RON | 0 RON | 1.257 RON | 1 |
| 2022 | 7.395.542 RON | 7.885.515 RON | 6.185.116 RON | 1.469.145 RON | 1.700.399 RON | 12.192.333 RON | 3.361.908 RON | 8.830.425 RON | 10.218.666 RON | 1.974.924 RON | 930.214 RON | 6.142.243 RON | 0 RON | 1.257 RON | 1 |
| 2023 | 179.829 RON | 634.607 RON | 713.175 RON | −78.568 RON | −78.568 RON | 12.309.102 RON | 3.380.365 RON | 8.928.737 RON | 10.140.098 RON | 2.170.311 RON | 760.194 RON | 6.449.011 RON | 0 RON | 1.307 RON | 1 |
| 2024 | 942.929 RON | 969.168 RON | 817.386 RON | 127.983 RON | 151.782 RON | 11.016.507 RON | 3.376.905 RON | 7.639.602 RON | 10.268.081 RON | 748.426 RON | 24.691 RON | 7.613.633 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
INTERO HOLDINGS LIMITED
administrator
Reșed.: Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
TOPOLINSKI MICHAEL DANNY
reprezentant administrator persoana juridica
SUDBURY, Canada
Locație pe hartă
Coduri CAEN (42)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale holding-urilor
- Activități ale canalelor de finanțare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- Alte activități de protecție n.c.a.
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
942,9 K RON
Rezultat Net 2024
128,0 K RON
Total Active 2024
11,02 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,40 M RON | 20,88 M RON | 18,36 M RON | 7,40 M RON | 179,8 K RON | 942,9 K RON |
| Venituri totale | 26,11 M RON | 22,23 M RON | 18,97 M RON | 7,89 M RON | 634,6 K RON | 969,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,68 M RON | 20,44 M RON | 14,94 M RON | 6,19 M RON | 713,2 K RON | 817,4 K RON |
| Rezultat net | 3,72 M RON | 1,52 M RON | 3,46 M RON | 1,47 M RON | −78,6 K RON | 128,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 14,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,38 M RON (30.7%)
Active circulante7,64 M RON (69.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,7 K RON
Creanțe7,61 M RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,19 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 2.947 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,1%
Marjă netă
13,6%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,48 M RON | 60,24 M RON | 93,8% |
| 2020 | 24,89 M RON | 30,18 M RON | 82,5% |
| 2021 | 9,87 M RON | 18,62 M RON | 53,0% |
| 2022 | 1,97 M RON | 12,19 M RON | 16,2% |
| 2023 | 2,17 M RON | 12,31 M RON | 17,6% |
| 2024 | 748,4 K RON | 11,02 M RON | 6,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,40 M RON | 20,88 M RON | 18,36 M RON | 7,40 M RON | 179,8 K RON | 942,9 K RON | ▲ 424,3% |
| Rezultat net | 3,72 M RON | 1,52 M RON | 3,46 M RON | 1,47 M RON | −78,6 K RON | 128,0 K RON | ▲ 262,9% |
| Total active | 60,24 M RON | 30,18 M RON | 18,62 M RON | 12,19 M RON | 12,31 M RON | 11,02 M RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | 3,77 M RON | 5,29 M RON | 8,75 M RON | 10,22 M RON | 10,14 M RON | 10,27 M RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 56,48 M RON | 24,89 M RON | 9,87 M RON | 1,97 M RON | 2,17 M RON | 748,4 K RON | ▼ 65,5% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,04 | 1,45 | 4,47 | 4,11 | 10,21 | ▲ 148,1% |
| Marjă netă (%) | 24,17 | 7,29 | 18,85 | 19,87 | -43,69 | 13,57 | ▲ 131,1% |
| Scor bonitate | 53 | 70 | 80 | 87 | 57 | 100 | ▲ 75,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (128,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.