HTC INVEST S.R.L.
CUI: 40530766
J2019000176381
SRL
Vâlcea, Sat Cernelele, Comuna Păuseşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40530766
Cod înmatriculare
J2019000176381
EUID
ROONRC.J2019000176381
Data înmatriculării
2019-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Cernelele, Comuna Păuseşti, CERNELELE, 44, 247463
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Cernelele, Comuna Păuseşti
Stradă:
CERNELELE
Număr:
44
Cod poștal:
247463
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.000 RON | 20.000 RON | 22.693 RON | −3.293 RON | −2.693 RON | 1.507 RON | 0 RON | 1.507 RON | −3.093 RON | 4.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15.907 RON | 0 RON | 15.907 RON | −3.093 RON | 19.000 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15.907 RON | 0 RON | 15.907 RON | −3.093 RON | 19.000 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15.907 RON | 15.000 RON | 907 RON | 200 RON | 15.707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15.907 RON | 15.000 RON | 907 RON | 200 RON | 15.707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 104.008 RON | 104.008 RON | 361 RON | 103.647 RON | 103.647 RON | 103.900 RON | 15.000 RON | 88.900 RON | 103.847 RON | 53 RON | 0 RON | 10.981 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 153.865 RON | 156.865 RON | 290.564 RON | −133.699 RON | −133.699 RON | 16.199 RON | 0 RON | 16.199 RON | −29.852 RON | 46.051 RON | 7.911 RON | 3.873 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HERA MIHAELA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Vâlcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4321 — Lucrări de instalații electrice
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.852 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−133.699 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 284.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
153,9 K RON
Rezultat Net 2025
−133,7 K RON
Total Active 2025
16,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 104,0 K RON | 153,9 K RON |
| Venituri totale | 20,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 104,0 K RON | 156,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 361 RON | 290,6 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 103,6 K RON | −133,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 126,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.852 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,9 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,45 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,73 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-86,9%
Marjă netă
-86,9%
ROA
-825,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,6 K RON | 1,5 K RON | 305,2% |
| 2020 | 19,0 K RON | 15,9 K RON | 119,4% |
| 2021 | 19,0 K RON | 15,9 K RON | 119,4% |
| 2022 | 15,7 K RON | 15,9 K RON | 98,7% |
| 2023 | 15,7 K RON | 15,9 K RON | 98,7% |
| 2024 | 53 RON | 103,9 K RON | 0,1% |
| 2025 | 46,1 K RON | 16,2 K RON | 284,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 104,0 K RON | 153,9 K RON | ▲ 47,9% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 103,6 K RON | −133,7 K RON | ▼ 229,0% |
| Total active | 1,5 K RON | 15,9 K RON | 15,9 K RON | 15,9 K RON | 15,9 K RON | 103,9 K RON | 16,2 K RON | ▼ 84,4% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | −3,1 K RON | −3,1 K RON | 200 RON | 200 RON | 103,8 K RON | −29,9 K RON | ▼ 128,7% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 19,0 K RON | 19,0 K RON | 15,7 K RON | 15,7 K RON | 53 RON | 46,1 K RON | ▲ 86.788,7% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,84 | 0,84 | 0,06 | 0,06 | 1.677,36 | 0,35 | ▼ 100,0% |
| Marjă netă (%) | -16,47 | – | – | – | – | 99,65 | -86,89 | ▼ 187,2% |
| Scor bonitate | 19 | 35 | 35 | 28 | 36 | 95 | 19 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 284.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.