COFFEE N.A.C. S.R.L.
CUI: 40483389
J2019000186045
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40483389
Cod înmatriculare
J2019000186045
EUID
ROONRC.J2019000186045
Data înmatriculării
2019-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, APRODU PURICE, 7, B, 6, 600408
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
APRODU PURICE
Număr:
7
Scară:
B
Apartament:
6
Cod poștal:
600408
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.090 RON | 35.090 RON | 25.865 RON | 8.172 RON | 9.225 RON | 14.917 RON | 388 RON | 14.529 RON | 8.372 RON | 6.545 RON | 4.382 RON | 2.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 36.327 RON | 36.327 RON | 26.474 RON | 8.802 RON | 9.853 RON | 23.572 RON | 292 RON | 23.280 RON | 17.174 RON | 6.398 RON | 6.664 RON | 16.678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 127.245 RON | 127.346 RON | 93.259 RON | 30.514 RON | 34.087 RON | 57.929 RON | 296 RON | 57.633 RON | 47.688 RON | 10.241 RON | 17.638 RON | 39.547 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 171.314 RON | 171.562 RON | 122.423 RON | 45.930 RON | 49.139 RON | 103.242 RON | 299 RON | 102.943 RON | 93.618 RON | 9.624 RON | 24.456 RON | 76.946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 220.068 RON | 220.645 RON | 174.499 RON | 44.275 RON | 46.146 RON | 157.978 RON | 298 RON | 157.680 RON | 137.893 RON | 20.085 RON | 24.639 RON | 86.824 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 312.446 RON | 313.211 RON | 301.019 RON | 3.288 RON | 12.192 RON | 130.446 RON | 2.487 RON | 127.959 RON | 47.803 RON | 82.643 RON | 21.113 RON | 50.651 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 446.643 RON | 446.824 RON | 485.481 RON | −48.311 RON | −38.657 RON | 120.500 RON | 30.236 RON | 90.264 RON | −508 RON | 121.008 RON | 6.153 RON | 69.736 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
NECULAI ALEXANDRU
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
NECULAI CARMEN-ELENA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−508 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.311 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
446,6 K RON
Rezultat Net 2025
−48,3 K RON
Total Active 2025
120,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,1 K RON | 36,3 K RON | 127,2 K RON | 171,3 K RON | 220,1 K RON | 312,4 K RON | 446,6 K RON |
| Venituri totale | 35,1 K RON | 36,3 K RON | 127,3 K RON | 171,6 K RON | 220,6 K RON | 313,2 K RON | 446,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,9 K RON | 26,5 K RON | 93,3 K RON | 122,4 K RON | 174,5 K RON | 301,0 K RON | 485,5 K RON |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 8,8 K RON | 30,5 K RON | 45,9 K RON | 44,3 K RON | 3,3 K RON | −48,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 461,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−508 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,2 K RON (25.1%)
Active circulante90,3 K RON (74.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe69,7 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,59 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,40 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,7%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-40,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,5 K RON | 14,9 K RON | 43,9% |
| 2020 | 6,4 K RON | 23,6 K RON | 27,1% |
| 2021 | 10,2 K RON | 57,9 K RON | 17,7% |
| 2022 | 9,6 K RON | 103,2 K RON | 9,3% |
| 2023 | 20,1 K RON | 158,0 K RON | 12,7% |
| 2024 | 82,6 K RON | 130,4 K RON | 63,4% |
| 2025 | 121,0 K RON | 120,5 K RON | 100,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,1 K RON | 36,3 K RON | 127,2 K RON | 171,3 K RON | 220,1 K RON | 312,4 K RON | 446,6 K RON | ▲ 43,0% |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 8,8 K RON | 30,5 K RON | 45,9 K RON | 44,3 K RON | 3,3 K RON | −48,3 K RON | ▼ 1.569,3% |
| Total active | 14,9 K RON | 23,6 K RON | 57,9 K RON | 103,2 K RON | 158,0 K RON | 130,4 K RON | 120,5 K RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 8,4 K RON | 17,2 K RON | 47,7 K RON | 93,6 K RON | 137,9 K RON | 47,8 K RON | −508 RON | ▼ 101,1% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 6,4 K RON | 10,2 K RON | 9,6 K RON | 20,1 K RON | 82,6 K RON | 121,0 K RON | ▲ 46,4% |
| Lichiditate curentă | 2,22 | 3,64 | 5,63 | 10,70 | 7,85 | 1,55 | 0,75 | ▼ 51,8% |
| Marjă netă (%) | 23,29 | 24,23 | 23,98 | 26,81 | 20,12 | 1,05 | -10,82 | ▼ 1.130,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 100 | 87 | 67 | 24 | ▼ 64,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 461,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.