BAL DESIGN GROUP S.R.L.
CUI: 40432199
J2019000188227
SRL
Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40432199
Cod înmatriculare
J2019000188227
EUID
ROONRC.J2019000188227
Data înmatriculării
2019-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, LACULUI, 26, 707410, camera 7
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă:
LACULUI
Număr:
26
Cod poștal:
707410
Completare adresă:
camera 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 426.500 RON | 426.501 RON | 181.873 RON | 240.965 RON | 244.628 RON | 254.774 RON | 3.208 RON | 251.566 RON | 241.165 RON | 13.609 RON | 0 RON | 222.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 666.014 RON | 666.018 RON | 443.500 RON | 217.251 RON | 222.518 RON | 465.766 RON | 65.795 RON | 399.971 RON | 328.416 RON | 137.350 RON | 891 RON | 317.706 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.011.460 RON | 1.035.198 RON | 745.227 RON | 281.069 RON | 289.971 RON | 825.868 RON | 59.945 RON | 765.923 RON | 546.326 RON | 279.542 RON | 10.532 RON | 589.268 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.288.770 RON | 1.317.594 RON | 1.075.522 RON | 229.199 RON | 242.072 RON | 1.198.754 RON | 103.588 RON | 1.095.166 RON | 620.525 RON | 578.229 RON | 102.435 RON | 839.624 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.536.466 RON | 1.540.252 RON | 1.237.502 RON | 288.821 RON | 302.750 RON | 1.343.982 RON | 87.892 RON | 1.256.090 RON | 596.846 RON | 747.136 RON | 77.501 RON | 1.044.338 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.872.869 RON | 1.965.380 RON | 1.539.874 RON | 379.419 RON | 425.506 RON | 1.604.035 RON | 64.371 RON | 1.539.664 RON | 976.265 RON | 627.770 RON | 153.358 RON | 1.127.096 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 1.772.827 RON | 1.788.370 RON | 1.799.390 RON | −32.185 RON | −11.020 RON | 686.173 RON | 100.999 RON | 585.174 RON | −31.985 RON | 718.158 RON | 109.423 RON | 235.680 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALIOS IULIAN MARCEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (65)
- 0510 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
- 0520 Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
- 0710 Extracția minereurilor feroase
- 0721 Extracția minereurilor de uraniu și toriu
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0892 Extracția turbei
- 0893 Extracția sării
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5819 Alte activități de editare
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.985 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.185 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,77 M RON
Rezultat Net 2025
−32,2 K RON
Total Active 2025
686,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 426,5 K RON | 666,0 K RON | 1,01 M RON | 1,29 M RON | 1,54 M RON | 1,87 M RON | 1,77 M RON |
| Venituri totale | 426,5 K RON | 666,0 K RON | 1,04 M RON | 1,32 M RON | 1,54 M RON | 1,97 M RON | 1,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 181,9 K RON | 443,5 K RON | 745,2 K RON | 1,08 M RON | 1,24 M RON | 1,54 M RON | 1,80 M RON |
| Rezultat net | 241,0 K RON | 217,3 K RON | 281,1 K RON | 229,2 K RON | 288,8 K RON | 379,4 K RON | −32,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.985 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,0 K RON (14.7%)
Active circulante585,2 K RON (85.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri109,4 K RON
Creanțe235,7 K RON
Numerar240,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,20 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,52 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,6%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,6 K RON | 254,8 K RON | 5,3% |
| 2020 | 137,4 K RON | 465,8 K RON | 29,5% |
| 2021 | 279,5 K RON | 825,9 K RON | 33,9% |
| 2022 | 578,2 K RON | 1,20 M RON | 48,2% |
| 2023 | 747,1 K RON | 1,34 M RON | 55,6% |
| 2024 | 627,8 K RON | 1,60 M RON | 39,1% |
| 2025 | 718,2 K RON | 686,2 K RON | 104,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 426,5 K RON | 666,0 K RON | 1,01 M RON | 1,29 M RON | 1,54 M RON | 1,87 M RON | 1,77 M RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | 241,0 K RON | 217,3 K RON | 281,1 K RON | 229,2 K RON | 288,8 K RON | 379,4 K RON | −32,2 K RON | ▼ 108,5% |
| Total active | 254,8 K RON | 465,8 K RON | 825,9 K RON | 1,20 M RON | 1,34 M RON | 1,60 M RON | 686,2 K RON | ▼ 57,2% |
| Capitaluri proprii | 241,2 K RON | 328,4 K RON | 546,3 K RON | 620,5 K RON | 596,8 K RON | 976,3 K RON | −32,0 K RON | ▼ 103,3% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 137,4 K RON | 279,5 K RON | 578,2 K RON | 747,1 K RON | 627,8 K RON | 718,2 K RON | ▲ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 18,49 | 2,91 | 2,74 | 1,89 | 1,68 | 2,45 | 0,81 | ▼ 66,8% |
| Marjă netă (%) | 56,50 | 32,62 | 27,79 | 17,78 | 18,80 | 20,26 | -1,82 | ▼ 109,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 82 | 85 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.