PROMESA METAL CONFECTION S.R.L.
CUI: 39549064
J2019000189262
SRL
Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39549064
Cod înmatriculare
J2019000189262
EUID
ROONRC.J2019000189262
Data înmatriculării
2019-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, Mesteacănului, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 12.702 RON | −12.702 RON | −12.702 RON | 198.336 RON | 189.428 RON | 8.908 RON | −12.502 RON | 212.928 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 RON | 2.090 RON | 0 |
| 2020 | 50.951 RON | 83.485 RON | 190.740 RON | −107.772 RON | −107.255 RON | 291.658 RON | 160.901 RON | 130.757 RON | −120.234 RON | 136.600 RON | 15.500 RON | 106.142 RON | 276.073 RON | 781 RON | 4 |
| 2021 | 128.304 RON | 240.208 RON | 222.550 RON | 16.374 RON | 17.658 RON | 298.357 RON | 132.374 RON | 165.983 RON | −103.859 RON | 238.047 RON | 68.954 RON | 87.993 RON | 164.169 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 298.550 RON | 324.699 RON | 276.701 RON | 45.010 RON | 47.998 RON | 458.477 RON | 114.405 RON | 344.072 RON | −58.849 RON | 379.306 RON | 81.597 RON | 252.099 RON | 138.020 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 166.028 RON | 187.278 RON | 160.506 RON | 25.191 RON | 26.772 RON | 466.491 RON | 91.814 RON | 374.677 RON | −33.658 RON | 383.379 RON | 79.412 RON | 281.471 RON | 116.770 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 68.186 RON | 89.436 RON | 168.920 RON | −80.166 RON | −79.484 RON | 509.086 RON | 85.170 RON | 423.916 RON | −113.824 RON | 527.389 RON | 122.916 RON | 283.656 RON | 95.521 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 401.999 RON | 423.249 RON | 353.490 RON | 63.593 RON | 69.759 RON | 444.825 RON | 59.159 RON | 385.666 RON | −50.231 RON | 420.785 RON | 94.028 RON | 291.156 RON | 74.271 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SABO-BALINT RĂZVAN-DUMITRU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−50.231 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
402,0 K RON
Rezultat Net 2025
63,6 K RON
Total Active 2025
444,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 51,0 K RON | 128,3 K RON | 298,6 K RON | 166,0 K RON | 68,2 K RON | 402,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 83,5 K RON | 240,2 K RON | 324,7 K RON | 187,3 K RON | 89,4 K RON | 423,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,7 K RON | 190,7 K RON | 222,6 K RON | 276,7 K RON | 160,5 K RON | 168,9 K RON | 353,5 K RON |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −107,8 K RON | 16,4 K RON | 45,0 K RON | 25,2 K RON | −80,2 K RON | 63,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 341,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.231 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,2 K RON (13.3%)
Active circulante385,7 K RON (86.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94,0 K RON
Creanțe291,2 K RON
Numerar482 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,28 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 264 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,4%
Marjă netă
15,8%
ROA
14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 212,9 K RON | 198,3 K RON | 107,4% |
| 2020 | 136,6 K RON | 291,7 K RON | 46,8% |
| 2021 | 238,0 K RON | 298,4 K RON | 79,8% |
| 2022 | 379,3 K RON | 458,5 K RON | 82,7% |
| 2023 | 383,4 K RON | 466,5 K RON | 82,2% |
| 2024 | 527,4 K RON | 509,1 K RON | 103,6% |
| 2025 | 420,8 K RON | 444,8 K RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 51,0 K RON | 128,3 K RON | 298,6 K RON | 166,0 K RON | 68,2 K RON | 402,0 K RON | ▲ 489,6% |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −107,8 K RON | 16,4 K RON | 45,0 K RON | 25,2 K RON | −80,2 K RON | 63,6 K RON | ▲ 179,3% |
| Total active | 198,3 K RON | 291,7 K RON | 298,4 K RON | 458,5 K RON | 466,5 K RON | 509,1 K RON | 444,8 K RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | −12,5 K RON | −120,2 K RON | −103,9 K RON | −58,8 K RON | −33,7 K RON | −113,8 K RON | −50,2 K RON | ▲ 55,9% |
| Datorii totale | 212,9 K RON | 136,6 K RON | 238,0 K RON | 379,3 K RON | 383,4 K RON | 527,4 K RON | 420,8 K RON | ▼ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,96 | 0,70 | 0,91 | 0,98 | 0,80 | 0,92 | ▲ 14,0% |
| Marjă netă (%) | – | -211,52 | 12,76 | 15,08 | 15,17 | -117,57 | 15,82 | ▲ 113,5% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 55 | 60 | 47 | 17 | 60 | ▲ 252,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.