ULTRACARE DENT S.R.L.
CUI: 40463357
J2019000190310
SRL
Sălaj, Municipiul Zalău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40463357
Cod înmatriculare
J2019000190310
EUID
ROONRC.J2019000190310
Data înmatriculării
2019-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Sălaj, Municipiul Zalău, TUDOR VLADIMIRESCU, 34, P64, 16/I, 450075
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Municipiul Zalău
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
34
Bloc:
P64
Apartament:
16/I
Cod poștal:
450075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 902 RON | 28.193 RON | −27.291 RON | −27.291 RON | 348.048 RON | 147.112 RON | 200.936 RON | −27.091 RON | 175.139 RON | 0 RON | 200.000 RON | 200.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 89.207 RON | 112.035 RON | −22.828 RON | −22.828 RON | 168.983 RON | 134.032 RON | 34.951 RON | −49.919 RON | 90.484 RON | 1.726 RON | 3.847 RON | 128.418 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 0 RON | 67.852 RON | 157.648 RON | −89.796 RON | −89.796 RON | 126.023 RON | 114.343 RON | 11.680 RON | −139.715 RON | 201.529 RON | 4.136 RON | 6.049 RON | 64.209 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 187.903 RON | 258.069 RON | 304.822 RON | −46.778 RON | −46.753 RON | 159.033 RON | 113.536 RON | 45.497 RON | −186.494 RON | 345.527 RON | 16.843 RON | 9.862 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 572.993 RON | 572.993 RON | 531.356 RON | 37.098 RON | 41.637 RON | 242.274 RON | 103.175 RON | 139.099 RON | −149.396 RON | 391.670 RON | 30.149 RON | 68.021 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 672.948 RON | 696.378 RON | 692.696 RON | −16.763 RON | 3.682 RON | 238.850 RON | 120.394 RON | 118.456 RON | −166.159 RON | 405.009 RON | 37.375 RON | 15.176 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 878.656 RON | 878.667 RON | 846.582 RON | 5.726 RON | 32.085 RON | 288.235 RON | 164.183 RON | 124.052 RON | −160.432 RON | 448.667 RON | 32.252 RON | 17.558 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZABOU JANOS
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−160.432 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
878,7 K RON
Rezultat Net 2025
5,7 K RON
Total Active 2025
288,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 187,9 K RON | 573,0 K RON | 672,9 K RON | 878,7 K RON |
| Venituri totale | 902 RON | 89,2 K RON | 67,9 K RON | 258,1 K RON | 573,0 K RON | 696,4 K RON | 878,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,2 K RON | 112,0 K RON | 157,6 K RON | 304,8 K RON | 531,4 K RON | 692,7 K RON | 846,6 K RON |
| Rezultat net | −27,3 K RON | −22,8 K RON | −89,8 K RON | −46,8 K RON | 37,1 K RON | −16,8 K RON | 5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 981,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−160.432 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate164,2 K RON (57%)
Active circulante124,1 K RON (43%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,3 K RON
Creanțe17,6 K RON
Numerar74,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,24 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,04 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 175,1 K RON | 348,0 K RON | 50,3% |
| 2020 | 90,5 K RON | 169,0 K RON | 53,6% |
| 2021 | 201,5 K RON | 126,0 K RON | 159,9% |
| 2022 | 345,5 K RON | 159,0 K RON | 217,3% |
| 2023 | 391,7 K RON | 242,3 K RON | 161,7% |
| 2024 | 405,0 K RON | 238,9 K RON | 169,6% |
| 2025 | 448,7 K RON | 288,2 K RON | 155,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 187,9 K RON | 573,0 K RON | 672,9 K RON | 878,7 K RON | ▲ 30,6% |
| Rezultat net | −27,3 K RON | −22,8 K RON | −89,8 K RON | −46,8 K RON | 37,1 K RON | −16,8 K RON | 5,7 K RON | ▲ 134,2% |
| Total active | 348,0 K RON | 169,0 K RON | 126,0 K RON | 159,0 K RON | 242,3 K RON | 238,9 K RON | 288,2 K RON | ▲ 20,7% |
| Capitaluri proprii | −27,1 K RON | −49,9 K RON | −139,7 K RON | −186,5 K RON | −149,4 K RON | −166,2 K RON | −160,4 K RON | ▲ 3,4% |
| Datorii totale | 175,1 K RON | 90,5 K RON | 201,5 K RON | 345,5 K RON | 391,7 K RON | 405,0 K RON | 448,7 K RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 0,39 | 0,06 | 0,13 | 0,36 | 0,29 | 0,28 | ▼ 5,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -24,89 | 6,47 | -2,49 | 0,65 | ▲ 126,1% |
| Scor bonitate | 34 | 22 | 15 | 27 | 50 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 981,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.