AUKERA PROJECT COMPANY MAGENTA S.R.L.
CUI: 40598559
J2019000206510
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40598559
Cod înmatriculare
J2019000206510
EUID
ROONRC.J2019000206510
Data înmatriculării
2019-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, POET ANDREI MUREȘANU, 11-13, 2, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
POET ANDREI MUREȘANU
Număr:
11-13
Etaj:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.000 RON | 3.000 RON | 2.352 RON | 619 RON | 648 RON | 3.300 RON | 0 RON | 3.300 RON | 919 RON | 2.381 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 609.366 RON | 609.392 RON | 603.932 RON | 280 RON | 5.460 RON | 1.406.895 RON | 1.004.468 RON | 402.427 RON | 1.499 RON | 1.405.396 RON | 0 RON | 371.631 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 643 RON | 64.140 RON | −63.497 RON | −63.497 RON | 1.548.760 RON | 1.219.653 RON | 329.107 RON | 32.141 RON | 1.516.619 RON | 0 RON | 323.984 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | −15.200 RON | 1.260.195 RON | −1.275.395 RON | −1.275.395 RON | 325.065 RON | 0 RON | 325.065 RON | −1.243.255 RON | 1.568.320 RON | 0 RON | 324.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ENACHE RĂDUCU IONUȚ
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
BREABĂN ADRIAN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- 6492 Alte activități de creditare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.243.255 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.275.395 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 482.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,28 M RON
Total Active 2024
325,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 609,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 609,4 K RON | 643 RON | −15,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 603,9 K RON | 64,1 K RON | 1,26 M RON |
| Rezultat net | 619 RON | 280 RON | −63,5 K RON | −1,28 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.243.255 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante325,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe324,1 K RON
Numerar956 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-392,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,4 K RON | 3,3 K RON | 72,2% |
| 2022 | 1,41 M RON | 1,41 M RON | 99,9% |
| 2023 | 1,52 M RON | 1,55 M RON | 97,9% |
| 2024 | 1,57 M RON | 325,1 K RON | 482,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 609,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 619 RON | 280 RON | −63,5 K RON | −1,28 M RON | ▼ 1.908,6% |
| Total active | 3,3 K RON | 1,41 M RON | 1,55 M RON | 325,1 K RON | ▼ 79,0% |
| Capitaluri proprii | 919 RON | 1,5 K RON | 32,1 K RON | −1,24 M RON | ▼ 3.968,1% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 1,41 M RON | 1,52 M RON | 1,57 M RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 0,29 | 0,22 | 0,21 | ▼ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 20,63 | 0,05 | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 38 | 21 | 15 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 482.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.