ZENCAFFE HOLDING S.R.L.
CUI: 40494027
J2019000210043
SRL
Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40494027
Cod înmatriculare
J2019000210043
EUID
ROONRC.J2019000210043
Data înmatriculării
2019-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin, Calea Scutarului-Caşin, 99H
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Caşin, Comuna Caşin
Stradă:
Calea Scutarului-Caşin
Număr:
99H
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.391 RON | 9.391 RON | 54.456 RON | −45.243 RON | −45.065 RON | 383.895 RON | 210.049 RON | 173.846 RON | −45.043 RON | 295.021 RON | 8.045 RON | 150.065 RON | 149.582 RON | 15.665 RON | 0 |
| 2020 | 171.283 RON | 209.249 RON | 248.023 RON | −39.752 RON | −38.774 RON | 214.931 RON | 201.451 RON | 13.480 RON | −84.795 RON | 197.173 RON | 5.324 RON | 0 RON | 102.553 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 524.157 RON | 529.415 RON | 377.494 RON | 146.654 RON | 151.921 RON | 400.723 RON | 270.687 RON | 130.036 RON | 61.859 RON | 239.041 RON | 107.342 RON | 5.449 RON | 99.823 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 678.335 RON | 678.335 RON | 625.221 RON | 47.680 RON | 53.114 RON | 514.424 RON | 336.362 RON | 178.062 RON | 109.539 RON | 305.062 RON | 95.532 RON | 15.903 RON | 99.823 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.029.607 RON | 1.038.613 RON | 842.614 RON | 187.171 RON | 195.999 RON | 595.815 RON | 347.000 RON | 248.815 RON | 296.710 RON | 299.105 RON | 163.459 RON | 2.443 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.197.802 RON | 1.240.549 RON | 1.078.516 RON | 139.920 RON | 162.033 RON | 548.991 RON | 330.227 RON | 218.764 RON | 323.587 RON | 225.404 RON | 120.322 RON | 3.331 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.039.994 RON | 1.070.210 RON | 1.030.691 RON | 34.578 RON | 39.519 RON | 522.304 RON | 325.165 RON | 197.139 RON | 335.942 RON | 131.539 RON | 102.240 RON | 3.581 RON | 54.823 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLOCAN DANIEL
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1081 Fabricarea zahărului
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
- 1105 Fabricarea berii
- 1106 Fabricarea malțului
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,04 M RON
Rezultat Net 2025
34,6 K RON
Total Active 2025
522,3 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,4 K RON | 171,3 K RON | 524,2 K RON | 678,3 K RON | 1,03 M RON | 1,20 M RON | 1,04 M RON |
| Venituri totale | 9,4 K RON | 209,2 K RON | 529,4 K RON | 678,3 K RON | 1,04 M RON | 1,24 M RON | 1,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 54,5 K RON | 248,0 K RON | 377,5 K RON | 625,2 K RON | 842,6 K RON | 1,08 M RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | −45,2 K RON | −39,8 K RON | 146,7 K RON | 47,7 K RON | 187,2 K RON | 139,9 K RON | 34,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate325,2 K RON (62.3%)
Active circulante197,1 K RON (37.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,2 K RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar91,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,17 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 290,42 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,3%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 295,0 K RON | 383,9 K RON | 76,9% |
| 2020 | 197,2 K RON | 214,9 K RON | 91,7% |
| 2021 | 239,0 K RON | 400,7 K RON | 59,7% |
| 2022 | 305,1 K RON | 514,4 K RON | 59,3% |
| 2023 | 299,1 K RON | 595,8 K RON | 50,2% |
| 2024 | 225,4 K RON | 549,0 K RON | 41,1% |
| 2025 | 131,5 K RON | 522,3 K RON | 25,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,4 K RON | 171,3 K RON | 524,2 K RON | 678,3 K RON | 1,03 M RON | 1,20 M RON | 1,04 M RON | ▼ 13,2% |
| Rezultat net | −45,2 K RON | −39,8 K RON | 146,7 K RON | 47,7 K RON | 187,2 K RON | 139,9 K RON | 34,6 K RON | ▼ 75,3% |
| Total active | 383,9 K RON | 214,9 K RON | 400,7 K RON | 514,4 K RON | 595,8 K RON | 549,0 K RON | 522,3 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | −45,0 K RON | −84,8 K RON | 61,9 K RON | 109,5 K RON | 296,7 K RON | 323,6 K RON | 335,9 K RON | ▲ 3,8% |
| Datorii totale | 295,0 K RON | 197,2 K RON | 239,0 K RON | 305,1 K RON | 299,1 K RON | 225,4 K RON | 131,5 K RON | ▼ 41,6% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,07 | 0,54 | 0,58 | 0,83 | 0,97 | 1,50 | ▲ 54,4% |
| Marjă netă (%) | -481,77 | -23,21 | 27,98 | 7,03 | 18,18 | 11,68 | 3,32 | ▼ 71,6% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 73 | 63 | 78 | 78 | 67 | ▼ 14,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,47 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.