VALENTINA GRAND S.R.L.
CUI: 40453680
J2019000218232
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40453680
Cod înmatriculare
J2019000218232
EUID
ROONRC.J2019000218232
Data înmatriculării
2019-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, FLORILOR, 11, P10, 2, 1, 15, 77025, Camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
FLORILOR
Număr:
11
Bloc:
P10
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
15
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.523 RON | 34.523 RON | 15.291 RON | 18.196 RON | 19.232 RON | 18.697 RON | 0 RON | 18.697 RON | 18.196 RON | 501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 56.871 RON | 67.950 RON | 23.336 RON | 42.908 RON | 44.614 RON | 61.597 RON | 0 RON | 61.597 RON | 61.104 RON | 493 RON | 0 RON | 912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 65.086 RON | 65.086 RON | 17.427 RON | 45.707 RON | 47.659 RON | 107.993 RON | 0 RON | 107.993 RON | 106.810 RON | 1.183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 92.698 RON | 92.698 RON | 107.128 RON | −16.675 RON | −14.430 RON | 90.454 RON | 1 RON | 90.453 RON | 90.135 RON | 319 RON | 0 RON | 80.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 81.203 RON | 81.203 RON | 101.621 RON | −20.418 RON | −20.418 RON | 41.418 RON | 33.333 RON | 8.085 RON | 39.918 RON | 1.500 RON | 0 RON | 1.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 86.656 RON | 86.656 RON | 119.264 RON | −32.608 RON | −32.608 RON | 24.860 RON | 16.666 RON | 8.194 RON | 7.310 RON | 17.550 RON | 0 RON | 1.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 71.096 RON | 71.096 RON | 101.556 RON | −30.460 RON | −30.460 RON | 2.499 RON | 0 RON | 2.499 RON | −23.151 RON | 25.650 RON | 0 RON | 65 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISPAS LAURENŢIU CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.151 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.460 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1026.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
71,1 K RON
Rezultat Net 2025
−30,5 K RON
Total Active 2025
2,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,5 K RON | 56,9 K RON | 65,1 K RON | 92,7 K RON | 81,2 K RON | 86,7 K RON | 71,1 K RON |
| Venituri totale | 34,5 K RON | 68,0 K RON | 65,1 K RON | 92,7 K RON | 81,2 K RON | 86,7 K RON | 71,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,3 K RON | 23,3 K RON | 17,4 K RON | 107,1 K RON | 101,6 K RON | 119,3 K RON | 101,6 K RON |
| Rezultat net | 18,2 K RON | 42,9 K RON | 45,7 K RON | −16,7 K RON | −20,4 K RON | −32,6 K RON | −30,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 96,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.151 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe65 RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.093,78 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,8%
Marjă netă
-42,8%
ROA
-1.218,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 501 RON | 18,7 K RON | 2,7% |
| 2020 | 493 RON | 61,6 K RON | 0,8% |
| 2021 | 1,2 K RON | 108,0 K RON | 1,1% |
| 2022 | 319 RON | 90,5 K RON | 0,4% |
| 2023 | 1,5 K RON | 41,4 K RON | 3,6% |
| 2024 | 17,6 K RON | 24,9 K RON | 70,6% |
| 2025 | 25,7 K RON | 2,5 K RON | 1.026,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,5 K RON | 56,9 K RON | 65,1 K RON | 92,7 K RON | 81,2 K RON | 86,7 K RON | 71,1 K RON | ▼ 18,0% |
| Rezultat net | 18,2 K RON | 42,9 K RON | 45,7 K RON | −16,7 K RON | −20,4 K RON | −32,6 K RON | −30,5 K RON | ▲ 6,6% |
| Total active | 18,7 K RON | 61,6 K RON | 108,0 K RON | 90,5 K RON | 41,4 K RON | 24,9 K RON | 2,5 K RON | ▼ 89,9% |
| Capitaluri proprii | 18,2 K RON | 61,1 K RON | 106,8 K RON | 90,1 K RON | 39,9 K RON | 7,3 K RON | −23,2 K RON | ▼ 416,7% |
| Datorii totale | 501 RON | 493 RON | 1,2 K RON | 319 RON | 1,5 K RON | 17,6 K RON | 25,7 K RON | ▲ 46,2% |
| Lichiditate curentă | 37,32 | 124,94 | 91,29 | 283,55 | 5,39 | 0,47 | 0,10 | ▼ 79,1% |
| Marjă netă (%) | 52,71 | 75,45 | 70,23 | -17,99 | -25,14 | -37,63 | -42,84 | ▼ 13,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 72 | 57 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1026.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.