ILM LUDOTECA PITICILOR S.R.L.
CUI: 40759523
J2019000222114
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40759523
Cod înmatriculare
J2019000222114
EUID
ROONRC.J2019000222114
Data înmatriculării
2019-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, MUNCII, 4, 4, 1, 1, 6, 320136
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
MUNCII
Număr:
4
Bloc:
4
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
320136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 138.292 RON | 149.125 RON | 82.567 RON | 65.823 RON | 66.558 RON | 222.423 RON | 77.251 RON | 145.172 RON | 66.023 RON | 53.718 RON | 7.893 RON | 44.600 RON | 102.682 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 94.822 RON | 124.151 RON | 108.820 RON | 14.372 RON | 15.331 RON | 161.692 RON | 52.124 RON | 109.568 RON | 80.395 RON | 38.290 RON | 873 RON | 0 RON | 43.007 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 84.712 RON | 114.331 RON | 88.185 RON | 23.605 RON | 26.146 RON | 119.961 RON | 20.881 RON | 99.080 RON | 104.000 RON | 2.572 RON | 0 RON | 766 RON | 13.389 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 89.953 RON | 103.341 RON | 106.932 RON | −4.940 RON | −3.591 RON | 102.015 RON | 470 RON | 101.545 RON | 99.060 RON | 2.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 145.120 RON | 145.170 RON | 140.601 RON | 3.117 RON | 4.569 RON | 251.398 RON | 186.367 RON | 65.031 RON | 66.178 RON | 153.220 RON | 0 RON | 9.000 RON | 32.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 173.532 RON | 181.532 RON | 273.335 RON | −93.538 RON | −91.803 RON | 139.054 RON | 138.944 RON | 110 RON | −27.360 RON | 142.414 RON | 0 RON | 0 RON | 24.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 243.245 RON | 249.245 RON | 246.367 RON | 465 RON | 2.878 RON | 100.130 RON | 91.521 RON | 8.609 RON | −26.895 RON | 111.025 RON | 199 RON | 0 RON | 16.000 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRIALA-PICU IULIA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−26.895 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
243,2 K RON
Rezultat Net 2025
465 RON
Total Active 2025
100,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,3 K RON | 94,8 K RON | 84,7 K RON | 90,0 K RON | 145,1 K RON | 173,5 K RON | 243,2 K RON |
| Venituri totale | 149,1 K RON | 124,2 K RON | 114,3 K RON | 103,3 K RON | 145,2 K RON | 181,5 K RON | 249,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,6 K RON | 108,8 K RON | 88,2 K RON | 106,9 K RON | 140,6 K RON | 273,3 K RON | 246,4 K RON |
| Rezultat net | 65,8 K RON | 14,4 K RON | 23,6 K RON | −4,9 K RON | 3,1 K RON | −93,5 K RON | 465 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 214,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.895 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,5 K RON (91.4%)
Active circulante8,6 K RON (8.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri199 RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.222,34 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,7 K RON | 222,4 K RON | 24,2% |
| 2020 | 38,3 K RON | 161,7 K RON | 23,7% |
| 2021 | 2,6 K RON | 120,0 K RON | 2,1% |
| 2022 | 3,0 K RON | 102,0 K RON | 2,9% |
| 2023 | 153,2 K RON | 251,4 K RON | 61,0% |
| 2024 | 142,4 K RON | 139,1 K RON | 102,4% |
| 2025 | 111,0 K RON | 100,1 K RON | 110,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,3 K RON | 94,8 K RON | 84,7 K RON | 90,0 K RON | 145,1 K RON | 173,5 K RON | 243,2 K RON | ▲ 40,2% |
| Rezultat net | 65,8 K RON | 14,4 K RON | 23,6 K RON | −4,9 K RON | 3,1 K RON | −93,5 K RON | 465 RON | ▲ 100,5% |
| Total active | 222,4 K RON | 161,7 K RON | 120,0 K RON | 102,0 K RON | 251,4 K RON | 139,1 K RON | 100,1 K RON | ▼ 28,0% |
| Capitaluri proprii | 66,0 K RON | 80,4 K RON | 104,0 K RON | 99,1 K RON | 66,2 K RON | −27,4 K RON | −26,9 K RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 53,7 K RON | 38,3 K RON | 2,6 K RON | 3,0 K RON | 153,2 K RON | 142,4 K RON | 111,0 K RON | ▼ 22,0% |
| Lichiditate curentă | 2,70 | 2,86 | 38,52 | 34,36 | 0,42 | 0,00 | 0,08 | ▲ 9.587,5% |
| Marjă netă (%) | 47,60 | 15,16 | 27,87 | -5,49 | 2,15 | -53,90 | 0,19 | ▲ 100,4% |
| Scor bonitate | 77 | 82 | 95 | 64 | 53 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (465 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.