TILIA CORDATA S.R.L.
CUI: 41005471
J2019000231147
SRL
Covasna, Sat Zălan, Comuna Bodoc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41005471
Cod înmatriculare
J2019000231147
EUID
ROONRC.J2019000231147
Data înmatriculării
2019-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Zălan, Comuna Bodoc, ZĂLAN, 127
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.743 RON | 194.074 RON | 127.420 RON | 65.360 RON | 66.654 RON | 185.272 RON | 49.343 RON | 135.929 RON | 65.560 RON | 9.278 RON | 20.911 RON | 0 RON | 110.551 RON | 117 RON | 2 |
| 2020 | 295.683 RON | 363.532 RON | 298.241 RON | 63.606 RON | 65.291 RON | 169.178 RON | 57.602 RON | 111.576 RON | 114.429 RON | 12.638 RON | 51.446 RON | 826 RON | 42.702 RON | 591 RON | 3 |
| 2021 | 288.878 RON | 298.951 RON | 322.571 RON | −25.331 RON | −23.620 RON | 93.777 RON | 44.044 RON | 49.733 RON | 46.993 RON | 14.877 RON | 10.673 RON | 2.839 RON | 32.629 RON | 722 RON | 4 |
| 2022 | 271.785 RON | 280.569 RON | 298.046 RON | −19.803 RON | −17.477 RON | 67.043 RON | 27.752 RON | 39.291 RON | 27.190 RON | 13.658 RON | 15.283 RON | 1.022 RON | 26.195 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 286.566 RON | 292.060 RON | 230.151 RON | 59.100 RON | 61.909 RON | 86.511 RON | 21.833 RON | 64.678 RON | 59.340 RON | 6.471 RON | 17.315 RON | 24.965 RON | 20.700 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 163.671 RON | 169.165 RON | 166.359 RON | 1.162 RON | 2.806 RON | 97.913 RON | 13.271 RON | 84.642 RON | 36.365 RON | 46.341 RON | 41.018 RON | 280 RON | 15.207 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 79.851 RON | 103.657 RON | 125.505 RON | −23.304 RON | −21.848 RON | 13.559 RON | 0 RON | 13.559 RON | −14.918 RON | 28.477 RON | 0 RON | 4.704 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PARA IMOLA
administrator
Loc. Sighişoara, Mureş, România
PARA ZOLTÁN-RÓBERT
administrator
Sat Hodod, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.918 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.304 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 210% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
79,9 K RON
Rezultat Net 2025
−23,3 K RON
Total Active 2025
13,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,7 K RON | 295,7 K RON | 288,9 K RON | 271,8 K RON | 286,6 K RON | 163,7 K RON | 79,9 K RON |
| Venituri totale | 194,1 K RON | 363,5 K RON | 299,0 K RON | 280,6 K RON | 292,1 K RON | 169,2 K RON | 103,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,4 K RON | 298,2 K RON | 322,6 K RON | 298,0 K RON | 230,2 K RON | 166,4 K RON | 125,5 K RON |
| Rezultat net | 65,4 K RON | 63,6 K RON | −25,3 K RON | −19,8 K RON | 59,1 K RON | 1,2 K RON | −23,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 156,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.918 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,7 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,98 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,4%
Marjă netă
-29,2%
ROA
-171,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,3 K RON | 185,3 K RON | 5,0% |
| 2020 | 12,6 K RON | 169,2 K RON | 7,5% |
| 2021 | 14,9 K RON | 93,8 K RON | 15,9% |
| 2022 | 13,7 K RON | 67,0 K RON | 20,4% |
| 2023 | 6,5 K RON | 86,5 K RON | 7,5% |
| 2024 | 46,3 K RON | 97,9 K RON | 47,3% |
| 2025 | 28,5 K RON | 13,6 K RON | 210,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,7 K RON | 295,7 K RON | 288,9 K RON | 271,8 K RON | 286,6 K RON | 163,7 K RON | 79,9 K RON | ▼ 51,2% |
| Rezultat net | 65,4 K RON | 63,6 K RON | −25,3 K RON | −19,8 K RON | 59,1 K RON | 1,2 K RON | −23,3 K RON | ▼ 2.105,5% |
| Total active | 185,3 K RON | 169,2 K RON | 93,8 K RON | 67,0 K RON | 86,5 K RON | 97,9 K RON | 13,6 K RON | ▼ 86,2% |
| Capitaluri proprii | 65,6 K RON | 114,4 K RON | 47,0 K RON | 27,2 K RON | 59,3 K RON | 36,4 K RON | −14,9 K RON | ▼ 141,0% |
| Datorii totale | 9,3 K RON | 12,6 K RON | 14,9 K RON | 13,7 K RON | 6,5 K RON | 46,3 K RON | 28,5 K RON | ▼ 38,5% |
| Lichiditate curentă | 14,65 | 8,83 | 3,34 | 2,88 | 10,00 | 1,83 | 0,48 | ▼ 73,9% |
| Marjă netă (%) | 49,99 | 21,51 | -8,77 | -7,29 | 20,62 | 0,71 | -29,18 | ▼ 4.209,9% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 57 | 59 | 100 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 210% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.