ARY&DEN-CRIS TRANS S.R.L.
CUI: 40485800
J2019000239156
SRL
Dâmboviţa, Sat Perşinari, Comuna Perşinari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40485800
Cod înmatriculare
J2019000239156
EUID
ROONRC.J2019000239156
Data înmatriculării
2019-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Perşinari, Comuna Perşinari, Şcolii, 669
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Perşinari, Comuna Perşinari
Stradă:
Şcolii
Număr:
669
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 262.002 RON | 262.582 RON | 287.623 RON | −27.662 RON | −25.041 RON | 87.568 RON | 5.742 RON | 81.826 RON | −27.462 RON | 115.030 RON | 0 RON | 72.898 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 392.346 RON | 383.645 RON | 319.188 RON | 60.820 RON | 64.457 RON | 53.937 RON | 10.586 RON | 43.351 RON | 33.358 RON | 20.579 RON | 0 RON | 21.955 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 359.781 RON | 358.376 RON | 311.699 RON | 43.536 RON | 46.677 RON | 195.885 RON | 45.755 RON | 150.130 RON | 76.894 RON | 118.991 RON | 0 RON | 35.786 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 476.540 RON | 479.797 RON | 463.582 RON | 11.442 RON | 16.215 RON | 110.251 RON | 38.215 RON | 72.036 RON | 11.642 RON | 98.609 RON | 0 RON | 30.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 656.551 RON | 762.530 RON | 526.053 RON | 229.283 RON | 236.477 RON | 526.142 RON | 238.667 RON | 287.475 RON | 229.484 RON | 296.658 RON | 2.353 RON | 208.850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 173.899 RON | 178.215 RON | 263.845 RON | −86.665 RON | −85.630 RON | 373.187 RON | 162.776 RON | 210.411 RON | 142.818 RON | 230.369 RON | 2.740 RON | 205.422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE AUREL FLORIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−86.665 RON)
Cifra de Afaceri 2024
173,9 K RON
Rezultat Net 2024
−86,7 K RON
Total Active 2024
373,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,0 K RON | 392,3 K RON | 359,8 K RON | 476,5 K RON | 656,6 K RON | 173,9 K RON |
| Venituri totale | 262,6 K RON | 383,6 K RON | 358,4 K RON | 479,8 K RON | 762,5 K RON | 178,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 287,6 K RON | 319,2 K RON | 311,7 K RON | 463,6 K RON | 526,1 K RON | 263,8 K RON |
| Rezultat net | −27,7 K RON | 60,8 K RON | 43,5 K RON | 11,4 K RON | 229,3 K RON | −86,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 433,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate162,8 K RON (43.6%)
Active circulante210,4 K RON (56.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe205,4 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,47 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,85 |
| Durata încasare (zile) | 431 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,2%
Marjă netă
-49,8%
ROA
-23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 115,0 K RON | 87,6 K RON | 131,4% |
| 2020 | 20,6 K RON | 53,9 K RON | 38,2% |
| 2021 | 119,0 K RON | 195,9 K RON | 60,8% |
| 2022 | 98,6 K RON | 110,3 K RON | 89,4% |
| 2023 | 296,7 K RON | 526,1 K RON | 56,4% |
| 2024 | 230,4 K RON | 373,2 K RON | 61,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,0 K RON | 392,3 K RON | 359,8 K RON | 476,5 K RON | 656,6 K RON | 173,9 K RON | ▼ 73,5% |
| Rezultat net | −27,7 K RON | 60,8 K RON | 43,5 K RON | 11,4 K RON | 229,3 K RON | −86,7 K RON | ▼ 137,8% |
| Total active | 87,6 K RON | 53,9 K RON | 195,9 K RON | 110,3 K RON | 526,1 K RON | 373,2 K RON | ▼ 29,1% |
| Capitaluri proprii | −27,5 K RON | 33,4 K RON | 76,9 K RON | 11,6 K RON | 229,5 K RON | 142,8 K RON | ▼ 37,8% |
| Datorii totale | 115,0 K RON | 20,6 K RON | 119,0 K RON | 98,6 K RON | 296,7 K RON | 230,4 K RON | ▼ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 2,11 | 1,26 | 0,73 | 0,97 | 0,91 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | -10,56 | 15,50 | 12,10 | 2,40 | 34,92 | -49,84 | ▼ 242,7% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 65 | 50 | 78 | 35 | ▼ 55,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 433,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.