DIȚU TERMO S.R.L.
CUI: 40529044
J2019000244174
SRL
Galaţi, Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Tudor Vladimirescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40529044
Cod înmatriculare
J2019000244174
EUID
ROONRC.J2019000244174
Data înmatriculării
2019-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Tudor Vladimirescu, Veronica Micle, 201-205, 807295
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Tudor Vladimirescu
Stradă:
Veronica Micle
Număr:
201-205
Cod poștal:
807295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 398.785 RON | 413.351 RON | 599.254 RON | −189.891 RON | −185.903 RON | 25.798 RON | 650 RON | 25.148 RON | −189.691 RON | 215.489 RON | 6.596 RON | 12.608 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 698.617 RON | 745.968 RON | 717.193 RON | 23.054 RON | 28.775 RON | 176.960 RON | 88.163 RON | 88.797 RON | −166.637 RON | 343.597 RON | 37.019 RON | 33.919 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 1.175.909 RON | 1.175.909 RON | 988.781 RON | 177.245 RON | 187.128 RON | 543.331 RON | 77.110 RON | 466.221 RON | 10.608 RON | 532.723 RON | 398.473 RON | 33.323 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 1.073.770 RON | 1.073.771 RON | 885.769 RON | 179.764 RON | 188.002 RON | 817.893 RON | 122.387 RON | 695.506 RON | 190.372 RON | 627.521 RON | 648.402 RON | 42.061 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 868.669 RON | 868.669 RON | 832.941 RON | 26.504 RON | 35.728 RON | 981.397 RON | 104.768 RON | 876.629 RON | 216.876 RON | 764.521 RON | 788.775 RON | 82.037 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 880.579 RON | 880.579 RON | 848.280 RON | 16.695 RON | 32.299 RON | 1.920.481 RON | 87.148 RON | 1.833.333 RON | 233.571 RON | 1.686.910 RON | 1.613.689 RON | 189.757 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 919.119 RON | 919.148 RON | 844.582 RON | 64.994 RON | 74.566 RON | 2.961.295 RON | 75.315 RON | 2.885.980 RON | 298.565 RON | 2.662.730 RON | 2.621.200 RON | 234.621 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIȚĂ MIHAELA-LENUȚA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
919,1 K RON
Rezultat Net 2025
65,0 K RON
Total Active 2025
2,96 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 398,8 K RON | 698,6 K RON | 1,18 M RON | 1,07 M RON | 868,7 K RON | 880,6 K RON | 919,1 K RON |
| Venituri totale | 413,4 K RON | 746,0 K RON | 1,18 M RON | 1,07 M RON | 868,7 K RON | 880,6 K RON | 919,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 599,3 K RON | 717,2 K RON | 988,8 K RON | 885,8 K RON | 832,9 K RON | 848,3 K RON | 844,6 K RON |
| Rezultat net | −189,9 K RON | 23,1 K RON | 177,2 K RON | 179,8 K RON | 26,5 K RON | 16,7 K RON | 65,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,3 K RON (2.5%)
Active circulante2,89 M RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,62 M RON
Creanțe234,6 K RON
Numerar30,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,35 |
| Durata stocaj (zile) | 1.041 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,92 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
7,1%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 215,5 K RON | 25,8 K RON | 835,3% |
| 2020 | 343,6 K RON | 177,0 K RON | 194,2% |
| 2021 | 532,7 K RON | 543,3 K RON | 98,1% |
| 2022 | 627,5 K RON | 817,9 K RON | 76,7% |
| 2023 | 764,5 K RON | 981,4 K RON | 77,9% |
| 2024 | 1,69 M RON | 1,92 M RON | 87,8% |
| 2025 | 2,66 M RON | 2,96 M RON | 89,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 398,8 K RON | 698,6 K RON | 1,18 M RON | 1,07 M RON | 868,7 K RON | 880,6 K RON | 919,1 K RON | ▲ 4,4% |
| Rezultat net | −189,9 K RON | 23,1 K RON | 177,2 K RON | 179,8 K RON | 26,5 K RON | 16,7 K RON | 65,0 K RON | ▲ 289,3% |
| Total active | 25,8 K RON | 177,0 K RON | 543,3 K RON | 817,9 K RON | 981,4 K RON | 1,92 M RON | 2,96 M RON | ▲ 54,2% |
| Capitaluri proprii | −189,7 K RON | −166,6 K RON | 10,6 K RON | 190,4 K RON | 216,9 K RON | 233,6 K RON | 298,6 K RON | ▲ 27,8% |
| Datorii totale | 215,5 K RON | 343,6 K RON | 532,7 K RON | 627,5 K RON | 764,5 K RON | 1,69 M RON | 2,66 M RON | ▲ 57,8% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,26 | 0,88 | 1,11 | 1,15 | 1,09 | 1,08 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | -47,62 | 3,30 | 15,07 | 16,74 | 3,05 | 1,90 | 7,07 | ▲ 272,1% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 66 | 75 | 57 | 50 | 70 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (65,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.