RETEA CAFE S.R.L.
CUI: 40525484
J2019000246042
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40525484
Cod înmatriculare
J2019000246042
EUID
ROONRC.J2019000246042
Data înmatriculării
2019-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ALECU RUSSO, 44, B, 30, 600134
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ALECU RUSSO
Număr:
44
Scară:
B
Apartament:
30
Cod poștal:
600134
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24.554 RON | 24.986 RON | 60.079 RON | −35.304 RON | −35.093 RON | 193.853 RON | 159.674 RON | 34.179 RON | −35.104 RON | 228.957 RON | 4.229 RON | 29.008 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.098.376 RON | 1.132.883 RON | 1.051.528 RON | 72.050 RON | 81.355 RON | 248.648 RON | 122.703 RON | 125.945 RON | 36.946 RON | 61.206 RON | 42.401 RON | 19.299 RON | 150.496 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.365.119 RON | 1.428.223 RON | 1.325.844 RON | 90.650 RON | 102.379 RON | 267.026 RON | 85.732 RON | 181.294 RON | 98.596 RON | 54.906 RON | 49.497 RON | 31.720 RON | 113.524 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.705.760 RON | 1.737.690 RON | 1.755.061 RON | −34.624 RON | −17.371 RON | 371.811 RON | 141.566 RON | 230.245 RON | −5.028 RON | 376.839 RON | 41.579 RON | 46.422 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.680.458 RON | 1.694.074 RON | 1.682.855 RON | 8.232 RON | 11.219 RON | 462.882 RON | 266.894 RON | 195.988 RON | 3.204 RON | 459.678 RON | 141.255 RON | 36.643 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 1.372.803 RON | 1.389.598 RON | 1.588.624 RON | −199.026 RON | −199.026 RON | 262.744 RON | 160.434 RON | 102.310 RON | −195.822 RON | 458.566 RON | 17.179 RON | 51.673 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
RETEA MONICA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−195.822 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−199.026 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,37 M RON
Rezultat Net 2025
−199,0 K RON
Total Active 2025
262,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,6 K RON | 1,10 M RON | 1,37 M RON | 1,71 M RON | 1,68 M RON | 1,37 M RON |
| Venituri totale | 25,0 K RON | 1,13 M RON | 1,43 M RON | 1,74 M RON | 1,69 M RON | 1,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 60,1 K RON | 1,05 M RON | 1,33 M RON | 1,76 M RON | 1,68 M RON | 1,59 M RON |
| Rezultat net | −35,3 K RON | 72,1 K RON | 90,7 K RON | −34,6 K RON | 8,2 K RON | −199,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−195.822 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,4 K RON (61.1%)
Active circulante102,3 K RON (38.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,2 K RON
Creanțe51,7 K RON
Numerar33,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 79,91 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,57 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,5%
Marjă netă
-14,5%
ROA
-75,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 229,0 K RON | 193,9 K RON | 118,1% |
| 2021 | 61,2 K RON | 248,6 K RON | 24,6% |
| 2022 | 54,9 K RON | 267,0 K RON | 20,6% |
| 2023 | 376,8 K RON | 371,8 K RON | 101,4% |
| 2024 | 459,7 K RON | 462,9 K RON | 99,3% |
| 2025 | 458,6 K RON | 262,7 K RON | 174,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,6 K RON | 1,10 M RON | 1,37 M RON | 1,71 M RON | 1,68 M RON | 1,37 M RON | ▼ 18,3% |
| Rezultat net | −35,3 K RON | 72,1 K RON | 90,7 K RON | −34,6 K RON | 8,2 K RON | −199,0 K RON | ▼ 2.517,7% |
| Total active | 193,9 K RON | 248,6 K RON | 267,0 K RON | 371,8 K RON | 462,9 K RON | 262,7 K RON | ▼ 43,2% |
| Capitaluri proprii | −35,1 K RON | 36,9 K RON | 98,6 K RON | −5,0 K RON | 3,2 K RON | −195,8 K RON | ▼ 6.211,8% |
| Datorii totale | 229,0 K RON | 61,2 K RON | 54,9 K RON | 376,8 K RON | 459,7 K RON | 458,6 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 2,06 | 3,30 | 0,61 | 0,43 | 0,22 | ▼ 47,7% |
| Marjă netă (%) | -143,78 | 6,56 | 6,64 | -2,03 | 0,49 | -14,50 | ▼ 3.059,2% |
| Scor bonitate | 19 | 85 | 90 | 24 | 38 | 12 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.