KALAKA PROJEKT S.R.L.
CUI: 41059889
J2019000249146
SRL
Covasna, Sat Sîntionlunca, Comuna Ozun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41059889
Cod înmatriculare
J2019000249146
EUID
ROONRC.J2019000249146
Data înmatriculării
2019-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Sîntionlunca, Comuna Ozun, SÂNTIONLUNCA, 14, 527137
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Sîntionlunca, Comuna Ozun
Stradă:
SÂNTIONLUNCA
Număr:
14
Cod poștal:
527137
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 238.120 RON | 251.620 RON | 307.659 RON | −58.474 RON | −56.039 RON | 29.283 RON | 9.477 RON | 19.806 RON | −58.274 RON | 87.557 RON | 0 RON | 19.500 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 501.467 RON | 541.967 RON | 495.913 RON | 41.451 RON | 46.054 RON | 66.774 RON | 10.393 RON | 56.381 RON | −16.823 RON | 83.597 RON | 0 RON | 55.221 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 489.756 RON | 489.756 RON | 545.718 RON | −60.953 RON | −55.962 RON | 187.330 RON | 11.065 RON | 176.265 RON | −77.776 RON | 265.106 RON | 998 RON | 148.233 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 648.263 RON | 648.263 RON | 900.153 RON | −258.796 RON | −251.890 RON | 86.119 RON | 22.571 RON | 63.548 RON | −336.572 RON | 422.691 RON | 0 RON | 59.032 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 851.750 RON | 851.750 RON | 1.000.684 RON | −157.462 RON | −148.934 RON | 133.095 RON | 12.441 RON | 120.654 RON | −494.034 RON | 627.129 RON | 60.818 RON | 26.211 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 532.809 RON | 538.283 RON | 510.249 RON | 23.288 RON | 28.034 RON | 166.408 RON | 33.581 RON | 132.827 RON | −455.717 RON | 622.125 RON | 43.542 RON | 70.661 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORDÁS SZABOLCS-LÁSZLÓ
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−455.717 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 373.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
532,8 K RON
Rezultat Net 2024
23,3 K RON
Total Active 2024
166,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,1 K RON | 501,5 K RON | 489,8 K RON | 648,3 K RON | 851,8 K RON | 532,8 K RON |
| Venituri totale | 251,6 K RON | 542,0 K RON | 489,8 K RON | 648,3 K RON | 851,8 K RON | 538,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 307,7 K RON | 495,9 K RON | 545,7 K RON | 900,2 K RON | 1,00 M RON | 510,2 K RON |
| Rezultat net | −58,5 K RON | 41,5 K RON | −61,0 K RON | −258,8 K RON | −157,5 K RON | 23,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 812,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−455.717 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,6 K RON (20.2%)
Active circulante132,8 K RON (79.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,5 K RON
Creanțe70,7 K RON
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,24 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,54 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,4%
ROA
14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,6 K RON | 29,3 K RON | 299,0% |
| 2020 | 83,6 K RON | 66,8 K RON | 125,2% |
| 2021 | 265,1 K RON | 187,3 K RON | 141,5% |
| 2022 | 422,7 K RON | 86,1 K RON | 490,8% |
| 2023 | 627,1 K RON | 133,1 K RON | 471,2% |
| 2024 | 622,1 K RON | 166,4 K RON | 373,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,1 K RON | 501,5 K RON | 489,8 K RON | 648,3 K RON | 851,8 K RON | 532,8 K RON | ▼ 37,4% |
| Rezultat net | −58,5 K RON | 41,5 K RON | −61,0 K RON | −258,8 K RON | −157,5 K RON | 23,3 K RON | ▲ 114,8% |
| Total active | 29,3 K RON | 66,8 K RON | 187,3 K RON | 86,1 K RON | 133,1 K RON | 166,4 K RON | ▲ 25,0% |
| Capitaluri proprii | −58,3 K RON | −16,8 K RON | −77,8 K RON | −336,6 K RON | −494,0 K RON | −455,7 K RON | ▲ 7,8% |
| Datorii totale | 87,6 K RON | 83,6 K RON | 265,1 K RON | 422,7 K RON | 627,1 K RON | 622,1 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,67 | 0,66 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | ▲ 11,0% |
| Marjă netă (%) | -24,56 | 8,27 | -12,45 | -39,92 | -18,49 | 4,37 | ▲ 123,6% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 17 | 19 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 812,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 373.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.