TILLA CONNEXION S.R.L.
CUI: 41064931
J2019000253141
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41064931
Cod înmatriculare
J2019000253141
EUID
ROONRC.J2019000253141
Data înmatriculării
2019-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Bartalis Ferenc, 11
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
Bartalis Ferenc
Număr:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.476 RON | 58.067 RON | 19.724 RON | 36.769 RON | 38.343 RON | 44.001 RON | 0 RON | 44.001 RON | 36.969 RON | 7.032 RON | 0 RON | 1.306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 50.983 RON | 93.733 RON | 108.781 RON | −15.509 RON | −15.048 RON | 36.098 RON | 0 RON | 36.098 RON | 21.460 RON | 14.638 RON | 0 RON | 6.334 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 161.549 RON | 284.117 RON | 189.981 RON | 92.557 RON | 94.136 RON | 149.944 RON | 0 RON | 149.944 RON | 114.017 RON | 35.927 RON | 0 RON | 108.510 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 290.661 RON | 428.006 RON | 321.919 RON | 103.202 RON | 106.087 RON | 294.444 RON | 4.068 RON | 290.376 RON | 217.219 RON | 77.225 RON | 0 RON | 287.859 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 280.456 RON | 366.481 RON | 195.091 RON | 168.668 RON | 171.390 RON | 459.050 RON | 3.585 RON | 455.465 RON | 385.887 RON | 73.163 RON | 399 RON | 415.254 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 295.405 RON | 299.905 RON | 341.511 RON | −46.491 RON | −41.606 RON | 479.178 RON | 3.102 RON | 476.076 RON | 339.397 RON | 139.781 RON | 8.380 RON | 398.487 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEDER TÜNDE-ERZSÉBET
administrator
Loc. Covasna, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.491 RON)
Cifra de Afaceri 2024
295,4 K RON
Rezultat Net 2024
−46,5 K RON
Total Active 2024
479,2 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,5 K RON | 51,0 K RON | 161,5 K RON | 290,7 K RON | 280,5 K RON | 295,4 K RON |
| Venituri totale | 58,1 K RON | 93,7 K RON | 284,1 K RON | 428,0 K RON | 366,5 K RON | 299,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,7 K RON | 108,8 K RON | 190,0 K RON | 321,9 K RON | 195,1 K RON | 341,5 K RON |
| Rezultat net | 36,8 K RON | −15,5 K RON | 92,6 K RON | 103,2 K RON | 168,7 K RON | −46,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 390,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,35 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (0.6%)
Active circulante476,1 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe398,5 K RON
Numerar69,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,25 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 492 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,1%
Marjă netă
-15,7%
ROA
-9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,0 K RON | 44,0 K RON | 16,0% |
| 2020 | 14,6 K RON | 36,1 K RON | 40,6% |
| 2021 | 35,9 K RON | 149,9 K RON | 24,0% |
| 2022 | 77,2 K RON | 294,4 K RON | 26,2% |
| 2023 | 73,2 K RON | 459,1 K RON | 15,9% |
| 2024 | 139,8 K RON | 479,2 K RON | 29,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,5 K RON | 51,0 K RON | 161,5 K RON | 290,7 K RON | 280,5 K RON | 295,4 K RON | ▲ 5,3% |
| Rezultat net | 36,8 K RON | −15,5 K RON | 92,6 K RON | 103,2 K RON | 168,7 K RON | −46,5 K RON | ▼ 127,6% |
| Total active | 44,0 K RON | 36,1 K RON | 149,9 K RON | 294,4 K RON | 459,1 K RON | 479,2 K RON | ▲ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 37,0 K RON | 21,5 K RON | 114,0 K RON | 217,2 K RON | 385,9 K RON | 339,4 K RON | ▼ 12,0% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 14,6 K RON | 35,9 K RON | 77,2 K RON | 73,2 K RON | 139,8 K RON | ▲ 91,1% |
| Lichiditate curentă | 6,26 | 2,47 | 4,17 | 3,76 | 6,23 | 3,41 | ▼ 45,3% |
| Marjă netă (%) | 63,97 | -30,42 | 57,29 | 35,51 | 60,14 | -15,74 | ▼ 126,2% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 95 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 390,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.