TOTAL NAUTICA S.R.L.
CUI: 40679505
J2019000259518
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40679505
Cod înmatriculare
J2019000259518
EUID
ROONRC.J2019000259518
Data înmatriculării
2019-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, GRIVIŢA, 29, 910080, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
GRIVIŢA
Număr:
29
Cod poștal:
910080
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.600 RON | 2.600 RON | 43.741 RON | −41.167 RON | −41.141 RON | 12.700 RON | 12.490 RON | 210 RON | −40.967 RON | 53.667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 45.297 RON | 45.297 RON | 81.317 RON | −36.163 RON | −36.020 RON | 12.838 RON | 10.223 RON | 2.615 RON | −77.130 RON | 89.968 RON | 0 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 195.662 RON | 201.631 RON | 187.719 RON | 12.466 RON | 13.912 RON | 104.185 RON | 7.955 RON | 96.230 RON | −64.664 RON | 168.849 RON | 60 RON | 95.775 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 275.516 RON | 298.517 RON | 286.332 RON | 9.200 RON | 12.185 RON | 41.575 RON | 5.995 RON | 35.580 RON | −55.464 RON | 97.039 RON | 9.708 RON | 16.957 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 866.025 RON | 949.944 RON | 877.000 RON | 63.634 RON | 72.944 RON | 113.134 RON | 19.604 RON | 93.530 RON | 8.169 RON | 104.965 RON | 59.763 RON | 16.397 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 731.565 RON | 741.849 RON | 707.425 RON | 18.348 RON | 34.424 RON | 223.159 RON | 31.208 RON | 191.951 RON | 26.517 RON | 190.735 RON | 106.063 RON | 69.693 RON | 5.907 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 691.599 RON | 777.357 RON | 749.811 RON | 13.564 RON | 27.546 RON | 407.465 RON | 163.465 RON | 244.000 RON | 40.081 RON | 362.986 RON | 159.237 RON | 49.327 RON | 4.398 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAINEA TUDOR DORU
administrator
Oraş Băneasa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
691,6 K RON
Rezultat Net 2025
13,6 K RON
Total Active 2025
407,5 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 45,3 K RON | 195,7 K RON | 275,5 K RON | 866,0 K RON | 731,6 K RON | 691,6 K RON |
| Venituri totale | 2,6 K RON | 45,3 K RON | 201,6 K RON | 298,5 K RON | 949,9 K RON | 741,8 K RON | 777,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,7 K RON | 81,3 K RON | 187,7 K RON | 286,3 K RON | 877,0 K RON | 707,4 K RON | 749,8 K RON |
| Rezultat net | −41,2 K RON | −36,2 K RON | 12,5 K RON | 9,2 K RON | 63,6 K RON | 18,3 K RON | 13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 988,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate163,5 K RON (40.1%)
Active circulante244,0 K RON (59.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri159,2 K RON
Creanțe49,3 K RON
Numerar35,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,34 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,02 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
2,0%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,7 K RON | 12,7 K RON | 422,6% |
| 2020 | 90,0 K RON | 12,8 K RON | 700,8% |
| 2021 | 168,8 K RON | 104,2 K RON | 162,1% |
| 2022 | 97,0 K RON | 41,6 K RON | 233,4% |
| 2023 | 105,0 K RON | 113,1 K RON | 92,8% |
| 2024 | 190,7 K RON | 223,2 K RON | 85,5% |
| 2025 | 363,0 K RON | 407,5 K RON | 89,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 45,3 K RON | 195,7 K RON | 275,5 K RON | 866,0 K RON | 731,6 K RON | 691,6 K RON | ▼ 5,5% |
| Rezultat net | −41,2 K RON | −36,2 K RON | 12,5 K RON | 9,2 K RON | 63,6 K RON | 18,3 K RON | 13,6 K RON | ▼ 26,1% |
| Total active | 12,7 K RON | 12,8 K RON | 104,2 K RON | 41,6 K RON | 113,1 K RON | 223,2 K RON | 407,5 K RON | ▲ 82,6% |
| Capitaluri proprii | −41,0 K RON | −77,1 K RON | −64,7 K RON | −55,5 K RON | 8,2 K RON | 26,5 K RON | 40,1 K RON | ▲ 51,2% |
| Datorii totale | 53,7 K RON | 90,0 K RON | 168,8 K RON | 97,0 K RON | 105,0 K RON | 190,7 K RON | 363,0 K RON | ▲ 90,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,03 | 0,57 | 0,37 | 0,89 | 1,01 | 0,67 | ▼ 33,2% |
| Marjă netă (%) | -1.583,35 | -79,84 | 6,37 | 3,34 | 7,35 | 2,51 | 1,96 | ▼ 21,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 55 | 32 | 61 | 57 | 36 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 988,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.